Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМЕТА-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМЕТА-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 381 | 34 387 | 40 475 | 71 106 | 40 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 381 | 34 387 | 40 475 | 71 106 | 40 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 132 | 29 512 | 18 245 | 70 284 | 17 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 242 | 4 869 | 9 223 | 814 | 13 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 3 007 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 358 | 29 381 | 34 387 | 40 475 | 71 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 358 | 29 381 | 34 387 | 40 475 | 71 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 26 132 | 29 512 | 18 245 | 70 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 108 | 3 242 | 4 869 | 9 223 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 3 007 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 381 | 34 387 | 40 475 | 71 106 | 40 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 401 | 31 401 | 31 401 | 31 401 | 31 401 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 401 | 31 401 | 31 401 | 31 401 | 31 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 503 | 12 443 | 23 275 | 51 059 | 21 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 822 | 5 914 | 9 006 | 45 098 | 13 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 681 | 6 529 | 14 269 | 5 961 | 7 859 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 213 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 358 | 29 381 | 34 387 | 40 475 | 71 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 611 | 31 401 | 31 401 | 31 401 | 31 401 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 611 | 31 401 | 31 401 | 31 401 | 31 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 075 | 39 503 | 12 443 | 23 275 | 51 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 822 | 5 914 | 9 006 | 45 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 075 | 36 681 | 6 529 | 14 269 | 5 961 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 303 | 54 403 | 118 023 | 54 489 | 54 252 |
| Выручка за предыдущий год | 10 303 | 54 403 | 118 023 | 54 489 | 54 252 |
| Выручка за отчетный год | 54 403 | 118 023 | 54 489 | 54 252 | 21 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 403 | 118 023 | 54 489 | 54 252 | 21 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 787 | 638 | 6 187 | 487 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 368 | 81 236 | 53 851 | 48 065 | 21 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 787 | 638 | 6 187 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 470 | 58 368 | 81 236 | 53 851 | 48 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 200 | 3 628 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 383 | 616 | 928 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 811 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 988 |
| Прочие доходы за отчетный год | 705 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 495 | 3 106 | 83 | 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 200 | 3 628 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 383 | 616 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 570 | 2 811 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 705 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 664 | 402 | 495 | 3 106 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 056 | 2 847 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 144 | 271 | 781 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 144 | 271 | 781 | 254 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | ||||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 056 | 2 847 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 056 | 2 847 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 056 | 2 847 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 639 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 639 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 368 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 870 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 498 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 562 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 350 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 149 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 928 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 428 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 928 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 484 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 503 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 493 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.