Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРАМ РУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРАМ РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 884 | 24 232 | 25 334 | 21 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 805 | 14 702 | 10 873 | 10 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 66 | 48 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 746 | 660 | 610 | 609 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 965 | 13 976 | 10 214 | 10 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 079 | 9 530 | 14 461 | 10 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 311 | 2 601 | 6 948 | 4 379 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 931 | 6 276 | 7 090 | 5 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 39 | 119 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 679 | 614 | 303 | 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 611 | 37 044 | 20 542 | 24 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 572 | 13 736 | 11 034 | 10 873 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 94 | 66 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 643 | 746 | 656 | 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 807 | 12 896 | 10 312 | 10 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 039 | 23 308 | 9 508 | 13 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 278 | 7 702 | 1 779 | 6 948 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 604 | 14 714 | 7 384 | 6 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 157 | 39 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 952 | 735 | 305 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 884 | 24 232 | 25 334 | 21 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 188 | 52 535 | 40 689 | 36 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 865 | 1 460 | 157 | 1 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 323 | 51 075 | 40 532 | 35 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 611 | 37 044 | 20 542 | 24 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 579 | 61 341 | 36 074 | 39 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 865 | 1 460 | 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 579 | 56 476 | 34 614 | 39 526 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 080 | 13 686 | 11 815 | 5 977 |
| Выручка за предыдущий год | 46 787 | 45 002 | 49 026 | 28 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 707 | 31 316 | 37 211 | 22 662 |
| Выручка за отчетный год | 45 002 | 49 160 | 28 639 | 5 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 237 | 11 949 | 5 977 | 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 622 | 663 | 963 | 7 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 615 | 11 286 | 5 014 | 906 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 765 | 37 211 | 22 662 | 4 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 529 | 963 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 522 | 14 590 | 11 286 | 5 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 49 | 84 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 961 | 18 503 | 1 404 | 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 016 | 24 051 | 2 043 | 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 815 | 275 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 49 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 359 | 4 403 | 4 743 | 1 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 909 | 15 946 | 4 276 | 2 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 689 | 2 487 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 258 | 66 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 145 | 1 080 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 718 | 177 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 288 | 3 988 | 9 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 288 | 3 988 | 9 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 288 | 3 988 | 9 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 288 | 3 988 | 9 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 441 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 471 | 55 029 | 34 232 | 1 670 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 214 | 49 172 | 33 679 | 1 670 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 257 | 5 857 | 553 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 530 | 55 155 | 32 791 | 2 533 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 499 | 38 957 | 26 839 | 1 180 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 375 | 6 458 | 2 940 | 210 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 656 | 9 740 | 3 012 | 1 143 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 863 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 808 | 923 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 808 | 923 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 160 | 60 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 160 | 60 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 7 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 177 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,36 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 112 дн. | 390 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.