Финансы ГУП "МОСГОРТРАНСНИИПРОЕКТ", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНСНИИПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 771 | 570 547 | 824 636 | 990 218 | 578 695 | 721 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 | 22 828 | 36 977 | 37 915 | 35 214 | 58 979 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 42 | 35 | 2 358 | 1 007 | 284 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 363 | 21 862 | 32 763 | 31 357 | 29 168 | 33 809 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 924 | 4 179 | 4 199 | 5 039 | 24 886 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 253 | 547 719 | 787 659 | 952 303 | 543 481 | 662 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 745 | 18 298 | 9 364 | 7 116 | 13 672 | 7 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 069 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 527 | 363 272 | 411 273 | 470 130 | 441 930 | 177 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 891 | 164 998 | 349 006 | 463 595 | 76 538 | 470 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 090 | 1 150 | 16 947 | 11 462 | 11 341 | 6 768 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 651 | 137 771 | 570 547 | 823 272 | 990 217 | 578 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 947 | 518 | 22 828 | 36 977 | 37 914 | 35 214 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 49 | 42 | 35 | 2 358 | 1 007 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 786 | 363 | 21 862 | 32 763 | 31 357 | 29 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | 106 | 924 | 4 179 | 4 199 | 5 039 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 704 | 137 253 | 547 719 | 786 295 | 952 303 | 543 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 199 | 9 745 | 18 298 | 9 364 | 7 116 | 13 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 069 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 622 | 58 527 | 347 583 | 412 040 | 470 130 | 441 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 254 | 67 891 | 164 998 | 349 006 | 463 595 | 76 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 629 | 1 090 | 16 839 | 14 815 | 11 462 | 11 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 771 | 570 547 | 824 636 | 990 217 | 578 695 | 721 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 215 | 39 713 | 47 838 | 45 673 | 47 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 016 | 29 514 | 37 639 | 35 474 | 37 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 174 | 607 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 174 | 607 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 550 | 531 468 | 776 808 | 944 544 | 531 135 | 794 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 178 | 170 388 | 254 432 | 319 665 | 258 085 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 143 | 514 367 | 586 864 | 179 369 | 141 937 | 137 447 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 153 | 437 193 | 28 008 | 375 088 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 407 | 6 923 | 17 833 | 20 446 | 24 438 | 19 668 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 570 | 53 104 | 17 087 | 4 604 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 651 | 137 771 | 570 547 | 823 272 | 990 217 | 578 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 299 | 20 214 | 39 713 | 46 474 | 45 673 | 47 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 100 | 10 015 | 29 514 | 36 275 | 35 474 | 37 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 174 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 174 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 346 | 117 550 | 531 468 | 776 808 | 944 544 | 531 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 178 | 170 388 | 254 432 | 319 665 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 994 | 113 143 | 512 141 | 586 864 | 179 369 | 141 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 153 | 437 193 | 28 008 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 048 | 4 407 | 6 923 | 17 833 | 20 446 | 24 438 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 304 | 2 226 | 1 570 | 53 104 | 17 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 813 | 140 813 | 92 255 | |||
| Выручка за предыдущий год | 240 806 | 343 879 | 1 359 474 | 2 112 293 | 769 783 | 685 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 993 | 348 035 | 1 218 661 | 2 215 549 | 677 528 | 950 837 |
| Выручка за отчетный год | 343 879 | 1 359 474 | 2 112 293 | 769 783 | 685 343 | 285 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 074 | 92 255 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 074 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 173 096 | 175 751 | 184 014 | 184 922 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 035 | 1 305 400 | 2 282 375 | 677 528 | 950 837 | 709 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 813 | 54 074 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 739 | 239 921 | 175 751 | 184 014 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 364 | 44 006 | 5 032 | 10 028 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 95 | 224 | 166 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 3 389 | 13 922 | 55 201 | 58 604 | 56 397 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 466 | 9 820 | 525 033 | 185 698 | 542 232 | 604 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 259 | 24 236 | 124 151 | 42 135 | 24 092 | 79 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 721 | 36 364 | 50 741 | 5 032 | 10 028 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | 198 | 95 | 224 | 166 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 801 | 1 024 | 3 389 | 13 922 | 55 201 | 58 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 014 | 7 466 | 9 820 | 531 767 | 185 698 | 542 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 461 | 14 259 | 24 236 | 124 151 | 42 135 | 24 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 091 | 29 774 | 28 873 | 2 156 | 3 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 630 | 544 | 8 048 | 17 765 | 2 895 | 7 330 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 818 | 19 | 840 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 544 | 8 048 | 16 401 | 2 895 | 7 330 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 239 | 1 898 | 5 204 | 1 570 | 331 | 3 086 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 514 | 1 898 | 5 204 | 1 570 | 331 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 818 | 2 381 | 19 | 840 | 19 892 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 774 | 30 237 | 2 156 | 3 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 774 | 30 237 | 2 156 | 3 364 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 091 | 29 774 | 28 873 | 2 156 | 3 337 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 100 | 10 016 | 29 514 | 36 275 | 35 474 | 37 187 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 299 | 20 215 | 39 713 | 46 474 | 45 673 | 47 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 016 | 29 514 | 37 639 | 35 474 | 37 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 215 | 39 713 | 47 838 | 45 673 | 47 386 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 774 | 38 131 | 2 156 | 3 395 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 774 | 38 131 | 2 156 | 3 395 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 774 | 30 237 | 2 156 | 3 364 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 774 | 30 237 | 2 156 | 3 364 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 894 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 894 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 084 | 10 276 | 30 006 | 2 958 | 1 682 | 121 488 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 084 | 10 276 | 30 006 | 2 958 | 1 682 | 121 488 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 319 | 121 488 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 319 | 121 488 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 765 | 10 276 | 1 880 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 765 | 10 276 | 1 880 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 006 | 1 078 | 1 682 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 006 | 1 078 | 1 682 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 215 | 39 713 | 47 838 | 45 673 | 47 386 | 300 986 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 299 | 20 214 | 39 713 | 46 474 | 45 673 | 75 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 922 | 87 084 | 47 591 | 49 768 | 469 174 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 523 250 | 1 085 641 | 2 533 691 | 1 313 213 | 847 178 | 1 441 342 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 232 | 1 023 231 | 2 031 372 | 707 822 | 709 173 | 453 681 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 221 | 9 704 | 9 455 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 018 | 62 410 | 4 319 | 170 | 8 301 | 17 772 |
| Платежи – всего за отчетный год | 516 328 | 998 557 | 2 486 100 | 1 263 445 | 1 294 490 | 972 168 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 377 | 765 406 | 1 967 657 | 657 569 | 610 213 | 282 841 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 047 | 114 401 | 392 500 | 491 882 | 572 917 | 555 665 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 682 | 4 011 | 6 769 | 51 409 | 53 636 | 53 671 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 297 | 14 435 | 14 701 | 8 482 | 7 330 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 101 925 | 100 304 | 24 793 | 53 618 | 57 253 | 57 272 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 630 | 4 527 | 3 900 | 12 146 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 630 | 4 527 | 3 900 | 12 146 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 023 | 144 998 | 69 406 | 64 155 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 910 | 53 058 | 425 730 | 786 856 | 1 098 187 | 528 713 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 891 | 53 058 | 425 730 | 786 856 | 1 098 187 | 528 713 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 195 | 43 035 | 280 732 | 717 450 | 1 034 032 | 591 976 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 304 | 14 887 | 15 119 | 1 078 | 1 682 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 891 | 43 035 | 265 845 | 702 331 | 1 032 954 | 590 294 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 107 | 183 959 | 114 647 | 393 765 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 153 | 437 193 | 28 008 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 498 000 | 600 000 | 120 000 | 960 434 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 498 000 | 600 000 | 120 000 | 960 434 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 497 847 | 162 960 | 529 185 | 613 354 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 497 847 | 162 807 | 529 185 | 585 346 | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 497 847 | 162 807 | 529 185 | 585 346 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 153 | 28 008 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 153 | 437 193 | 28 008 | 375 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 29,8 млн ₽ | -121,5 млн ₽ |
| Активы | 570,5 млн ₽ | 721,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.