Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАФУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 530 | 394 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 667 | 56 233 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 313 | 683 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 643 | 49 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 599 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 711 | 5 472 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 293 863 | 338 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 318 | 185 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 138 | 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 269 | 142 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 384 | 8 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 753 | 1 693 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 520 | 413 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 445 | 64 859 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 355 | 975 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 493 | 59 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 597 | 4 767 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 075 | 348 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 167 | 194 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 085 | 149 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 318 | 1 693 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 028 | 2 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 529 | 394 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 087 | 102 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 426 | 13 426 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 811 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 661 | 42 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 141 | 72 901 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 580 | 69 757 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 562 | 3 144 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 301 | 219 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 295 | 100 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 355 | 116 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 651 | 2 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 520 | 413 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 764 | 89 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 426 | 13 426 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 811 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 338 | 30 694 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 439 | 62 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 457 | 59 583 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 982 | 3 150 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 317 | 260 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 524 | 113 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 793 | 144 833 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 547 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 483 | 114 722 |
| Выручка за предыдущий год | 435 715 | 846 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 232 | 731 984 |
| Выручка за отчетный год | 632 663 | 918 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 451 | 104 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 888 | 58 751 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 563 | 46 054 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 595 212 | 813 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 690 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 313 | 60 032 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 560 | 15 895 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 457 | 12 586 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 194 | 13 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 065 | 43 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 287 | 33 592 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 023 | 15 280 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 517 | 23 394 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 378 | 29 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 533 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 8 348 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 416 | 186 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 415 | 1 103 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 771 | 4 354 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 896 | 463 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 085 | 407 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 580 | 6 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 706 |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 | 12 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 | 12 253 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 533 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 426 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 185 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 254 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 254 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 254 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 254 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 185 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 931 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 850 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 903 061 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 902 669 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 877 211 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 785 973 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 055 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 669 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 775 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 625 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 143 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 143 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 106 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 218 106 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 230 944 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 230 944 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 869 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 346,5 млн ₽ | 394,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.