Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАСТА", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 281 | 827 543 | 480 814 | 387 607 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 260 | 61 333 | 57 550 | 49 397 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 290 | 24 934 | 21 157 | 13 004 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | 68 | 68 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 970 | 36 326 | 36 325 | 36 326 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 021 | 766 210 | 423 264 | 338 210 | |
| Запасы на конец отчетного года | 40 207 | 85 824 | 7 071 | 2 574 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 229 | 7 587 | 9 682 | 9 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 938 | 432 280 | 178 785 | 98 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 450 | 196 744 | 193 473 | 193 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 516 | 42 106 | 265 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 681 | 1 669 | 33 988 | 33 664 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 297 | 575 475 | 827 543 | 480 814 | 387 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 297 | 64 661 | 61 333 | 57 550 | 49 397 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 707 | 24 934 | 21 157 | 13 004 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | 68 | 68 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 297 | 37 954 | 36 326 | 36 325 | 36 326 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 510 814 | 766 210 | 423 264 | 338 210 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 325 | 85 824 | 7 071 | 2 574 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 781 | 7 587 | 9 682 | 9 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 727 | 432 280 | 178 785 | 98 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 256 735 | 196 744 | 193 473 | 193 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 406 | 42 106 | 265 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 840 | 1 670 | 33 988 | 33 664 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 281 | 827 543 | 480 814 | 387 607 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 276 | 1 074 130 | 850 685 | 851 046 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 482 | 1 074 067 | 847 350 | 850 984 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 794 | 63 | 63 | 63 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 272 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 919 | 587 449 | 524 690 | 509 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 822 | 189 332 | 231 041 | 289 959 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 114 | 390 452 | 293 520 | 219 496 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 983 | 7 665 | 129 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 475 | 827 543 | 480 814 | 387 607 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 986 329 | 1 074 130 | 850 685 | 851 046 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 986 329 | 1 074 067 | 847 350 | 850 984 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 272 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 205 | 587 450 | 524 691 | 509 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 224 | 189 332 | 231 041 | 289 959 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 710 | 390 452 | 293 520 | 219 496 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 271 | 7 665 | 130 | 97 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 089 | 427 539 | 322 336 | 4 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 972 468 | 1 124 537 | 725 746 | 9 706 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 546 379 | 696 998 | 403 410 | 4 888 | |
| Выручка за отчетный год | 435 997 | 1 124 537 | 725 746 | 9 706 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 673 | 427 539 | 322 336 | 4 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 377 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 531 | 11 001 | 2 970 | 203 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 946 | 421 663 | 282 989 | 6 724 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 324 | 696 998 | 403 410 | 4 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 057 | 36 377 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 361 | 11 001 | 2 970 | 203 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 306 671 | 421 663 | 282 989 | 6 724 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 3 167 | 7 084 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 161 | 44 325 | 59 085 | 55 361 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 170 823 | 54 635 | 53 727 | 10 574 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 420 | 91 918 | 98 944 | 38 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 775 | 25 | 3 167 | 7 084 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 437 | 44 326 | 59 085 | 55 361 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 490 | 54 635 | 53 727 | 10 574 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 308 | 91 918 | 98 944 | 38 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 104 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 794 | ||||
| Прочее за отчетный год | 861 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 577 |
Изменения капитала
| 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 129 | 52 747 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 124 | 936 584 | 759 239 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 352 | 936 540 | 752 943 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 772 | 35 | 6 296 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 995 | 1 171 746 | 706 492 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 766 272 | 520 138 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 842 | 130 270 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 | 1 044 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 594 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 995 | 240 853 | 55 040 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 63 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 586 | 204 654 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 106 465 | 5 269 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | 1 095 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 864 101 | 198 290 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 907 306 | 210 011 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 681 | 2 684 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 524 | 9 037 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 864 101 | 198 290 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 212 594 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 138 | 68 299 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 272 138 | 68 299 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 544 | 157 529 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 544 | 74 708 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 116 129 | 40 712 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд ₽ | 725,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -86,7 млн ₽ | -63,9 млн ₽ | -78,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 827,5 млн ₽ | 480,8 млн ₽ | 387,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -834,0 млн ₽ | -894,6 млн ₽ | -973,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,5 % | -98,7 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,81 | 0,66 | — | 1,64 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,71 | 0,57 | — | 0,98 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,37 | 0,38 | — | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,01 | -1,86 | -2,51 | 1,00 | 0,40 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | 0,85 ▲ | 1,27 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | 5,0 % | -21,7 % | — | 3,8 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -7,7 % | -8,8 % | -808,1 % | — | 1,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | -13,3 % | -20,2 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,0 % | 10,1 % ▼ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 1,51 | 0,03 | 0,00 | 1,63 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | 90 дн. | 3 716 дн. | — | 54 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 6 дн. | 192 дн. | — | 44 дн. | 51 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1271).