Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНГИДРОПРОЕКТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНГИДРОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 198 196 | 1 298 199 | 1 590 183 | 1 524 362 | 1 496 285 | 1 321 019 | 1 357 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 351 021 | 329 645 | 313 130 | 311 434 | 351 524 | 315 616 | 295 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 269 374 | 290 400 | 258 501 | 247 036 | 276 840 | 248 335 | 230 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 148 | 27 381 | 42 409 | 47 016 | 72 156 | 65 050 | 64 419 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 499 | 11 864 | 12 220 | 17 383 | 2 528 | 2 231 | 1 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 847 175 | 968 554 | 1 277 053 | 1 212 928 | 1 144 761 | 1 005 403 | 1 062 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 398 750 | 2 031 | 2 397 | 6 729 | 10 435 | 6 731 | 5 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 156 | 395 848 | 320 474 | 556 693 | 342 145 | 290 270 | 436 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 406 | 264 040 | 485 422 | 209 181 | 253 292 | 201 684 | 222 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 863 | 306 635 | 468 761 | 440 326 | 538 889 | 506 718 | 398 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 402 048 | 1 198 196 | 1 298 199 | 1 590 183 | 1 524 362 | 1 496 285 | 1 321 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 818 | 351 021 | 329 645 | 313 130 | 301 705 | 351 524 | 315 616 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 160 | 269 374 | 290 400 | 258 501 | 247 036 | 276 840 | 248 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 718 | 60 148 | 27 381 | 42 409 | 47 016 | 72 156 | 65 050 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 940 | 21 499 | 11 864 | 12 220 | 7 654 | 2 528 | 2 231 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 230 | 847 175 | 968 554 | 1 277 054 | 1 222 657 | 1 144 761 | 1 005 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 993 | 3 393 | 2 031 | 2 397 | 6 729 | 10 435 | 6 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 346 | 189 156 | 395 848 | 320 474 | 556 693 | 342 145 | 290 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 584 398 | 228 406 | 264 040 | 485 422 | 209 181 | 253 292 | 201 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 493 | 426 220 | 306 635 | 468 761 | 450 055 | 538 889 | 506 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 198 196 | 1 298 199 | 1 590 183 | 1 524 362 | 1 496 285 | 1 321 019 | 1 357 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 599 986 | 678 813 | 725 003 | 666 394 | 653 712 | 580 502 | 618 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 599 803 | 678 630 | 724 820 | 666 211 | 653 529 | 580 319 | 618 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 010 | 47 131 | 145 895 | 268 825 | 244 368 | 82 271 | 63 739 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 010 | 47 131 | 72 230 | 69 323 | 85 326 | 82 271 | 63 739 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 665 | 199 502 | 159 042 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 531 200 | 572 255 | 719 285 | 589 143 | 598 205 | 658 246 | 675 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 941 | 482 999 | 592 544 | 461 374 | 437 177 | 525 376 | 560 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 49 950 | 46 838 | 63 080 | 63 708 | 82 820 | 63 282 | 63 882 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 309 | 42 418 | 63 661 | 64 061 | 78 205 | 69 588 | 51 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 402 048 | 1 198 196 | 1 298 199 | 1 590 183 | 1 524 362 | 1 496 285 | 1 321 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 552 531 | 599 986 | 678 813 | 725 003 | 666 394 | 653 712 | 580 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 552 348 | 599 803 | 678 630 | 724 820 | 666 211 | 653 529 | 580 319 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 011 | 67 010 | 47 131 | 145 895 | 268 825 | 244 368 | 82 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 011 | 67 010 | 47 131 | 72 230 | 69 323 | 85 326 | 82 271 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 665 | 199 502 | 159 042 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 506 | 531 200 | 572 255 | 719 285 | 589 143 | 598 205 | 658 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 769 881 | 420 941 | 482 999 | 592 544 | 461 375 | 437 177 | 525 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 617 | 49 950 | 46 838 | 63 080 | 63 708 | 82 820 | 63 282 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 008 | 60 309 | 42 418 | 63 661 | 64 061 | 78 205 | 69 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 510 | 483 356 | 534 459 | 682 172 | 482 734 | 473 147 | 268 128 |
| Выручка за предыдущий год | 2 660 020 | 2 117 265 | 1 480 192 | 2 024 116 | 1 960 754 | 1 532 531 | 1 129 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 211 510 | 1 633 909 | 945 733 | 1 341 944 | 1 478 020 | 1 059 384 | 861 064 |
| Выручка за отчетный год | 2 117 265 | 1 480 192 | 2 024 116 | 1 960 754 | 1 532 531 | 1 129 192 | 1 360 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 356 | 534 459 | 682 172 | 625 848 | 473 147 | 268 128 | 257 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 410 | 151 442 | 254 706 | 156 293 | 229 195 | 43 307 | 58 775 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 381 946 | 383 017 | 427 466 | 469 555 | 243 952 | 224 821 | 199 193 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 633 909 | 945 733 | 1 341 944 | 1 334 906 | 1 059 384 | 861 064 | 1 102 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 088 | 101 410 | 151 442 | 254 706 | 156 293 | 229 195 | 43 307 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 335 422 | 381 946 | 383 017 | 427 466 | 326 441 | 243 952 | 224 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 550 | 165 561 | 224 986 | 146 000 | 130 189 | 38 889 | 67 871 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 525 | 2 622 | 5 302 | 13 589 | 2 201 | 7 045 | 5 982 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 028 | 106 | 1 071 | 671 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 061 | 32 406 | 14 374 | 9 432 | 5 050 | 19 232 | 18 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 446 | 18 882 | 49 289 | 32 243 | 105 586 | 30 695 | 15 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 881 | 72 551 | 165 561 | 224 986 | 146 000 | 130 189 | 38 889 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 579 | 6 525 | 2 622 | 5 302 | 13 589 | 2 201 | 7 045 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 028 | 106 | 1 071 | 671 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 679 | 5 061 | 32 406 | 14 374 | 9 432 | 5 050 | 19 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 465 | 40 446 | 18 882 | 49 289 | 32 243 | 105 586 | 30 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 963 | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 219 | 7 528 | 20 684 | 41 305 | 39 516 | 38 144 | 9 402 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 999 | 19 879 | 25 099 | 3 055 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 431 | 6 990 | 15 028 | 4 607 | 25 140 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 154 | 5 706 | 1 138 | 136 | 2 533 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 528 | 20 684 | 41 305 | 39 516 | 38 144 | 9 402 | 32 020 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 586 | 6 166 | 6 244 | 2 928 | 2 970 | 5 674 | 545 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 187 | 10 586 | 6 166 | 6 244 | 2 928 | 2 970 | 5 674 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 999 | 19 879 | 25 099 | 16 003 | 3 055 | 18 532 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 432 | 6 990 | 15 028 | 4 607 | 25 140 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 706 | 1 138 | 136 | 2 | 2 533 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 | 53 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 | 53 752 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 963 | 47 454 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 348 | 599 802 | 678 630 | 724 820 | 666 211 | 653 529 | 580 319 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 552 531 | 599 986 | 678 813 | 725 003 | 666 394 | 653 712 | 580 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 803 | 678 629 | 724 820 | 666 211 | 653 529 | 580 319 | 618 467 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 599 986 | 678 813 | 725 003 | 666 394 | 653 712 | 580 502 | 618 650 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 | 53 752 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 | 53 752 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 | 53 752 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 27 970 | 53 752 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 15 604 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 15 604 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 15 604 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 101 180 | 15 604 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 599 986 | 678 813 | 725 003 | 666 395 | 653 712 | 580 502 | 618 650 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 552 531 | 599 986 | 678 813 | 725 003 | 666 395 | 653 712 | 580 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 821 | 388 062 | 133 575 | 89 093 | 92 087 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 716 690 | 1 404 959 | 2 143 359 | 1 778 091 | 1 592 054 | 1 279 862 | 1 340 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 675 490 | 1 390 919 | 2 090 551 | 1 713 566 | 1 531 050 | 1 216 316 | 1 307 664 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 096 | 1 970 | 3 767 | 3 341 | 3 134 | 3 543 | 6 210 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 104 | 12 071 | 49 040 | 61 184 | 57 871 | 60 002 | 26 198 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 009 041 | 1 257 138 | 1 755 297 | 1 846 759 | 1 458 479 | 1 190 769 | 1 247 985 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 122 331 | 614 850 | 904 426 | 788 659 | 610 343 | 421 475 | 610 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 619 684 | 518 298 | 675 757 | 699 024 | 757 010 | 621 185 | 567 031 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 028 | 106 | 1 071 | 668 | 3 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 569 | 5 368 | 16 283 | 60 694 | 18 899 | 38 347 | 15 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 220 457 | 116 594 | 158 725 | 297 311 | 71 560 | 109 758 | 55 316 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 877 | 141 | 485 | 356 | 1 568 | 1 029 | 1 002 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 877 | 141 | 485 | 356 | 1 568 | 1 029 | 1 002 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 518 | 64 873 | 40 883 | 35 457 | 90 927 | 27 864 | 27 379 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 518 | 64 873 | 40 883 | 35 457 | 90 927 | 27 864 | 27 379 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 117 760 | 36 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 760 | 36 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 455 | 126 282 | 290 232 | 36 000 | 113 862 | 45 319 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 455 | 126 282 | 172 472 | 113 862 | 45 319 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | 117 760 | 36 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 634 | 221 381 | 44 216 | 20 391 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 15 | 16 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 172,5 млн ₽ | 113,9 млн ₽ |
| Активы | 1,59 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.