Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САВЕЛИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САВЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 731 | 8 081 | 9 330 | 8 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 016 | 6 120 | 6 651 | 5 444 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 454 | 5 675 | 5 861 | 5 444 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 562 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 445 | 790 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 715 | 1 961 | 2 679 | 3 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 1 668 | 934 | 1 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 283 | 1 719 | 2 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 10 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 603 | 7 731 | 8 081 | 8 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 482 | 7 016 | 6 120 | 5 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 424 | 6 454 | 5 675 | 5 861 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 562 | 445 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 121 | 715 | 1 961 | 2 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 154 | 1 668 | 934 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 049 | 497 | 283 | 1 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 60 | 10 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 731 | 8 081 | 9 330 | 8 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 928 | 1 863 | 168 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 79 | 81 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 363 | 2 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 545 | 4 833 | 4 180 | 4 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 537 | 4 826 | 4 121 | 4 777 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 59 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 1 385 | 4 982 | 4 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 1 188 | 4 982 | 4 799 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 603 | 7 731 | 8 081 | 8 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 928 | 1 863 | 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 79 | 79 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 363 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 925 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 019 | 6 545 | 4 833 | 4 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 019 | 6 537 | 4 826 | 4 121 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 258 | 1 385 | 4 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 132 | 1 188 | 4 246 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 738 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 1 939 | 279 | 522 |
| Выручка за предыдущий год | 25 | 2 488 | 3 664 | 4 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 549 | 3 385 | 3 582 |
| Выручка за отчетный год | 2 488 | 3 664 | 4 104 | 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 522 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 540 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 768 | 3 385 | 3 582 | 1 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 522 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 219 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 069 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 867 | 664 | 546 | 91 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 4 352 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 71 | 4 451 | 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 867 | 664 | 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 202 | 71 | 1 183 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 504 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 53 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 345 | |||
| Прочее за отчетный год | 941 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 79 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 928 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 79 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 363 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 863 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 363 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 363 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 925 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 428 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 503 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 925 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 925 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 863 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 572 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 328 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 575 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 610 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 664 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 301 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 197 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 313 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 557 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -855 тыс. ₽ | -961 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 928 тыс. ₽ | -849 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 7,33 | — |
| Рентабельность продаж | -11,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -34,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -92,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 424 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.