Финансы ООО "ИМАБЕ ЭКО СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМАБЕ ЭКО СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 158 | 3 009 | 5 422 | 8 034 | 18 578 | 9 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 158 | 3 009 | 5 422 | 8 024 | 18 568 | 9 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 144 | 1 143 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 729 | 2 228 | 1 026 | 4 288 | 2 758 | 1 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 700 | 3 105 | 3 708 | 5 946 | 5 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 415 | 78 | 1 292 | 29 | 8 720 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 426 | 6 158 | 3 009 | 5 422 | 8 034 | 18 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 426 | 6 158 | 3 009 | 5 422 | 8 024 | 18 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 144 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 240 | 3 729 | 2 228 | 1 026 | 4 288 | 2 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 700 | 3 105 | 3 708 | 5 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 415 | 78 | 1 292 | 29 | 8 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 13 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 158 | 3 009 | 5 422 | 8 034 | 18 578 | 9 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 196 | 1 200 | 1 211 | 1 215 | 1 226 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 186 | 1 190 | 1 196 | 1 200 | 1 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 5 673 | 16 853 | 9 251 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 5 673 | 16 853 | 9 251 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 962 | 1 809 | 2 612 | 1 146 | 499 | 1 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | 307 | 363 | 1 199 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 962 | 1 809 | 2 505 | 840 | 136 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 426 | 6 158 | 3 009 | 5 422 | 8 034 | 18 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 194 | 1 196 | 1 200 | 1 211 | 1 215 | 1 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 184 | 1 186 | 1 190 | 1 196 | 1 200 | 1 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 5 673 | 16 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 5 673 | 16 853 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 232 | 4 962 | 1 809 | 2 612 | 1 146 | 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 082 | 107 | 307 | 363 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 151 | 4 962 | 1 809 | 2 505 | 840 | 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 380 | 7 830 | 8 537 | 11 688 | 18 331 | 10 911 |
| Выручка за предыдущий год | 6 507 | 7 830 | 8 537 | 11 688 | 18 331 | 10 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 127 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 830 | 8 537 | 11 688 | 18 331 | 10 911 | 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 830 | 8 537 | 11 688 | 18 331 | 10 911 | 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | 354 | 291 | 398 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 125 | 8 977 | 11 114 | 17 977 | 10 620 | 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 376 | 574 | 354 | 291 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 004 | 8 125 | 8 977 | 11 114 | 17 977 | 10 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 14 | 203 | 67 | 14 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 26 | 130 | 271 | 522 | 544 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 107 | 200 | 900 | 871 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 461 | 5 801 | 11 176 | 15 730 | 38 259 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 086 | 5 373 | 11 570 | 16 088 | 38 158 | 2 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 020 | 20 | 14 | 203 | 67 | 14 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | 85 | 26 | 130 | 271 | 522 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 145 | 107 | 200 | 900 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 894 | 12 461 | 5 801 | 11 176 | 15 730 | 38 259 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 164 | 12 086 | 5 373 | 11 570 | 16 088 | 38 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 18 | 10 | 197 | 62 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 10 | 197 | 62 | 3 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 267 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 759 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 | 1 186 | 1 190 | 1 196 | 1 200 | 1 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 193 | 1 196 | 1 200 | 1 211 | 1 215 | 1 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 1 190 | 1 196 | 1 200 | 1 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 196 | 1 200 | 1 211 | 1 215 | 1 226 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 719 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 719 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 719 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 719 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 196 | 1 200 | 1 211 | 1 215 | 1 226 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 193 | 1 196 | 1 200 | 1 211 | 1 215 | 1 226 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 491 | 1 584 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 516 | 7 190 | 19 817 | 21 794 | 36 287 | 450 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 524 | 7 072 | 11 998 | 18 221 | 23 381 | 442 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 992 | 118 | 7 819 | 3 573 | 12 906 | 8 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 025 | 9 298 | 18 233 | 26 117 | 38 404 | 531 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 361 | 6 768 | 7 593 | 14 227 | 17 131 | 120 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 161 | 1 056 | 1 634 | 4 970 | 6 264 | 35 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 498 | 55 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 22 | 6 | 253 | 8 | 7 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 329 | 1 452 | 9 000 | 6 667 | 14 503 | 314 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 176 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | 2 325 | 676 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 310 | 2 325 | 676 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 410 | 4 470 | 500 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | 4 470 | 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 734 | 4 104 | 12 331 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 330 | 1 734 | 1 605 | 4 630 | 19 617 | 2 150 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 330 | 1 734 | 1 600 | 4 630 | 19 617 | 2 150 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 557 | 2 500 | 526 | 7 286 | 11 007 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 557 | 526 | 7 286 | 11 007 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 264 | 689 | 8 069 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 | 525 | 56 | 622 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 2,08 | 7,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,08 | 7,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 1,68 | 3,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.