Финансы АО "НИЦ ЕЭС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕДВИЖИМОСТЬ ИЦ ЕЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 604 438 | 669 832 | 1 923 273 | 2 020 399 | 2 085 179 | 1 921 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 816 | 457 104 | 1 448 988 | 1 466 582 | 1 434 081 | 1 076 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 302 | 76 314 | 193 552 | 177 422 | 126 515 | 116 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 192 133 | 205 130 | 901 072 | 927 823 | 941 597 | 936 939 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 173 250 | 346 501 | 346 501 | 346 501 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 381 | 2 410 | 7 863 | 14 835 | 19 468 | 22 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 622 | 212 728 | 474 285 | 553 817 | 651 098 | 844 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 140 | 135 | 110 | 176 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 321 | 66 386 | 101 179 | 157 581 | 89 575 | 138 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 174 000 | 117 000 | 186 000 | 329 750 | 129 000 | 494 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 413 | 21 068 | 174 742 | 54 299 | 422 937 | 201 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 482 | 8 134 | 12 229 | 12 077 | 9 410 | 9 863 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 569 623 | 604 439 | 843 082 | 1 923 273 | 2 020 398 | 2 085 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 050 | 282 816 | 630 354 | 1 448 988 | 1 466 581 | 1 434 081 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 296 | 89 302 | 76 314 | 193 552 | 177 422 | 126 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 151 722 | 192 133 | 205 130 | 901 072 | 927 823 | 941 597 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 346 500 | 346 501 | 346 501 | 346 501 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 032 | 1 381 | 2 410 | 7 863 | 14 835 | 19 468 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 573 | 321 623 | 212 728 | 474 285 | 553 817 | 651 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 393 | 407 | 140 | 135 | 110 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 392 | 57 321 | 66 386 | 101 179 | 157 581 | 89 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 000 | 174 000 | 117 000 | 186 000 | 329 750 | 129 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 437 | 80 413 | 21 068 | 174 742 | 54 299 | 422 937 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 351 | 9 482 | 8 134 | 12 229 | 12 077 | 9 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 604 439 | 669 832 | 1 923 273 | 2 020 399 | 2 085 179 | 1 921 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 534 540 | 600 503 | 1 770 464 | 1 827 271 | 1 889 337 | 1 753 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 523 | 523 | 6 222 | 6 222 | 6 222 | 6 222 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 221 | 116 221 | 482 859 | 441 694 | 441 694 | 116 221 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 044 | 6 044 | 6 044 | 1 130 150 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 320 | 320 | 320 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 417 770 | 483 733 | 1 275 019 | 1 372 991 | 1 435 057 | 500 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 2 413 | 8 810 | 9 564 | 11 833 | 13 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 216 | 2 413 | 8 810 | 9 564 | 11 833 | 13 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 683 | 66 916 | 143 999 | 183 563 | 184 009 | 154 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 184 | 54 076 | 118 253 | 142 739 | 143 294 | 127 739 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 499 | 12 840 | 25 746 | 40 824 | 40 715 | 27 043 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 569 622 | 604 439 | 843 082 | 1 923 273 | 2 020 398 | 2 085 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 463 716 | 534 540 | 600 503 | 1 770 464 | 1 827 271 | 1 889 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 523 | 523 | 523 | 6 222 | 6 222 | 6 222 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 221 | 116 221 | 116 221 | 441 694 | 441 694 | 116 221 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 044 | 6 044 | 1 130 150 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 320 | 320 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 946 | 417 770 | 483 733 | 1 316 184 | 1 372 991 | 636 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | 1 216 | 2 413 | 8 810 | 9 564 | 11 833 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 325 | 1 216 | 2 413 | 8 810 | 9 564 | 11 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 582 | 68 683 | 240 166 | 143 999 | 183 563 | 184 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 352 | 62 184 | 227 326 | 118 253 | 142 739 | 143 294 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 230 | 6 499 | 12 840 | 25 746 | 40 824 | 40 715 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 241 | 277 208 | 289 446 | 381 357 | 422 125 | 389 976 |
| Выручка за предыдущий год | 664 800 | 598 700 | 531 105 | 818 904 | 966 678 | 994 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 559 | 321 492 | 241 659 | 437 547 | 544 553 | 604 964 |
| Выручка за отчетный год | 598 700 | 531 105 | 818 904 | 966 678 | 994 940 | 1 022 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 208 | 289 446 | 381 357 | 422 125 | 389 976 | 486 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 616 | 98 928 | 115 396 | 111 796 | 120 221 | 265 833 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 715 | 6 103 | 6 217 | 5 110 | 5 877 | 3 798 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 145 877 | 184 415 | 259 744 | 305 219 | 263 878 | 216 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 321 492 | 241 659 | 437 547 | 544 553 | 604 964 | 535 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 652 | 130 616 | 98 928 | 115 396 | 111 796 | 120 221 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 238 | 715 | 6 103 | 6 217 | 5 110 | 5 877 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 170 351 | 145 877 | 184 415 | 259 744 | 305 219 | 263 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 248 | 124 350 | 97 823 | 137 086 | 129 923 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 53 | 289 | 236 | 102 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 188 | 13 527 | 15 630 | 33 260 | 42 324 | 42 514 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 494 | 56 162 | 140 934 | 28 430 | 64 184 | 72 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 050 | 44 267 | 174 063 | 36 689 | 97 042 | 403 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 469 | 124 248 | 124 350 | 97 823 | 137 086 | 129 923 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 53 | 289 | 236 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 038 | 16 188 | 13 527 | 15 630 | 33 260 | 42 324 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 809 | 2 494 | 56 162 | 140 934 | 28 430 | 64 184 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 030 | 25 050 | 44 267 | 174 063 | 36 689 | 97 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 174 | 94 898 | 89 692 | 56 583 | 85 101 | 104 623 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 672 | 23 808 | 33 185 | 44 087 | 34 446 | 27 654 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 775 | 109 | 1 197 | 700 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 152 | 1 029 | 4 125 | 6 972 | 4 633 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 305 | 578 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 808 | 33 185 | 44 087 | 34 446 | 27 654 | 62 567 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 500 | 8 483 | 21 097 | 812 | 64 943 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 001 | 4 500 | 8 483 | 21 097 | 812 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 197 | 700 | 754 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 029 | 4 125 | 6 972 | 4 633 | 3 530 | |
| Прочее за отчетный год | 1 305 | 578 | 23 757 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 898 | 89 692 | 56 583 | 85 101 | 104 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 898 | 89 692 | 56 583 | 85 101 | 104 623 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 174 | 94 898 | 89 692 | 56 583 | 85 101 | 104 623 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 523 | 523 | 523 | 6 222 | 6 222 | 6 222 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 116 221 | 116 221 | 116 221 | 447 738 | 447 738 | 1 246 371 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 320 | 320 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 946 | 417 770 | 483 733 | 1 316 184 | 1 372 991 | 636 718 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 463 716 | 534 540 | 600 503 | 1 770 464 | 1 827 271 | 1 889 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 523 | 523 | 6 222 | 6 222 | 6 222 | 6 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 116 221 | 116 221 | 488 903 | 447 738 | 447 738 | 1 246 371 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 320 | 320 | 320 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 770 | 483 733 | 1 275 019 | 1 372 991 | 1 435 057 | 500 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 534 540 | 600 503 | 1 770 464 | 1 827 271 | 1 889 337 | 1 753 373 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 698 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 372 683 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 294 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 898 | 89 692 | 813 747 | 85 101 | 104 623 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 898 | 89 692 | 1 192 422 | 85 101 | 104 623 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 898 | 89 692 | 56 583 | 85 101 | 104 623 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 898 | 89 692 | 56 583 | 85 101 | 104 623 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 698 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 372 683 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 294 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 164 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 135 839 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 074 | 23 729 | 22 461 | 28 294 | 42 557 | 135 964 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 074 | 23 729 | 22 461 | 28 294 | 42 557 | 135 964 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 653 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 653 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 074 | 23 729 | 22 461 | 28 294 | 42 557 | 52 311 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 074 | 23 729 | 22 461 | 28 294 | 42 557 | 52 311 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 534 540 | 600 503 | 1 770 464 | 1 827 271 | 1 889 337 | 1 753 373 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 463 716 | 534 540 | 600 503 | 1 770 464 | 1 827 271 | 1 889 337 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 967 | 52 748 | 241 011 | 84 003 | 192 851 | 170 570 |
| Поступления – всего за отчетный год | 624 270 | 532 522 | 966 134 | 956 001 | 1 077 728 | 1 022 424 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 622 800 | 531 509 | 823 902 | 936 780 | 1 041 366 | 1 017 528 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 470 | 1 013 | 6 554 | 19 221 | 36 362 | 4 896 |
| Платежи – всего за отчетный год | 523 303 | 479 774 | 725 123 | 871 998 | 884 877 | 851 854 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 611 | 208 093 | 320 237 | 415 498 | 417 741 | 402 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 967 | 140 089 | 272 474 | 323 987 | 308 455 | 267 502 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 740 | 42 014 | 66 349 | 36 996 | 28 373 | 62 297 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 985 | 89 578 | 66 063 | 95 517 | 130 308 | 119 128 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 218 344 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 885 | 374 549 | 685 377 | 864 681 | 2 735 343 | 42 199 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 713 | 102 500 | 6 294 | 2 460 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 000 | 39 473 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 885 | 16 836 | 14 135 | 28 498 | 19 347 | 42 199 |
| Прочие поступления за отчетный год | 319 000 | 314 000 | 534 742 | 790 416 | 2 713 536 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 361 799 | 462 915 | 853 253 | 1 040 833 | 2 516 999 | 381 640 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 799 | 32 665 | 75 003 | 46 673 | 42 491 | 17 170 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 173 250 | 173 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 000 | 34 000 | 39 473 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 325 000 | 230 000 | 571 000 | 954 687 | 2 474 508 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 539 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 077 | 23 729 | 22 461 | 28 294 | 42 557 | 52 311 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 077 | 23 729 | 22 461 | 28 294 | 42 557 | 52 311 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 976 | 153 674 | 368 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 85,1 млн ₽ |
| Активы | 2,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.