Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МАТЕРИАЛЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 019 | 16 084 | 12 535 | 13 705 | 17 227 | 17 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 540 | 1 226 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 540 | 1 226 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 019 | 16 084 | 12 535 | 13 705 | 16 687 | 16 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 595 | 399 | 763 | 2 661 | 1 583 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 941 | 14 665 | 10 847 | 9 895 | 12 465 | 14 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 483 | 1 020 | 925 | 1 149 | 2 639 | 1 831 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 978 | 12 019 | 16 084 | 12 535 | 13 705 | 17 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 540 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 540 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 978 | 12 019 | 16 084 | 12 535 | 13 705 | 16 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 825 | 4 595 | 399 | 763 | 2 661 | 1 583 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 274 | 4 941 | 14 665 | 10 847 | 9 895 | 12 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 879 | 2 483 | 1 020 | 925 | 1 149 | 2 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 019 | 16 084 | 12 535 | 13 705 | 17 227 | 17 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 117 | 2 532 | 3 144 | 2 889 | 4 088 | 6 501 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 | 150 | 210 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 143 | 150 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 902 | 13 551 | 9 248 | 10 666 | 13 139 | 11 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 33 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 902 | 13 500 | 9 248 | 10 666 | 13 056 | 11 080 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 978 | 12 019 | 16 084 | 12 535 | 13 705 | 17 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 571 | 2 117 | 2 532 | 3 144 | 2 889 | 4 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 143 | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 407 | 9 902 | 13 552 | 9 248 | 10 666 | 13 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 407 | 9 902 | 13 500 | 9 248 | 10 666 | 13 056 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 814 | 520 | 1 838 | 807 | 438 | 1 671 |
| Выручка за предыдущий год | 74 434 | 76 849 | 82 989 | 47 981 | 53 562 | 119 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 380 | 76 329 | 81 151 | 47 174 | 53 124 | 117 883 |
| Выручка за отчетный год | 76 849 | 82 989 | 47 981 | 53 562 | 119 554 | 163 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 838 | 807 | 438 | 1 671 | 163 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 838 | 807 | 438 | 1 671 | 163 020 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 329 | 81 151 | 47 174 | 53 124 | 117 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 520 | 1 838 | 807 | 438 | 1 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 560 | 519 | 765 | 194 | 1 604 | 6 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 808 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 488 | 62 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 1 381 | 42 | 244 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 329 | 1 936 | 519 | 765 | 194 | 1 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 488 | 62 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 72 | 1 381 | 42 | 244 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 1 546 | 415 | 612 | 148 | 1 277 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 390 | 104 | 153 | 46 | 327 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 104 | 153 | 46 | 327 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 546 | 415 | 612 | 148 | 1 277 | 6 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 546 | 415 | 612 | 148 | 1 277 | 6 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,19 | 1,36 | 1,28 | 1,27 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,16 | 1,27 | 1,04 | 1,15 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,16 | 0,25 | 0,21 | 0,24 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 4,68 | 5,35 | 2,99 | 3,74 | 3,21 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 2,6 % | 4,9 % | 1,1 % | 7,4 % | 34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 16,4 % | 19,5 % | 5,1 % | 31,2 % | 95,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,39 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.