Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДЕН ЭКВИПМЕНТ ВОСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДЕН ЭКВИПМЕНТ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 648 | 33 334 | 51 452 | 29 492 | 25 959 | 30 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 2 170 | 1 423 | 1 308 | 2 709 | 513 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 185 | 2 170 | 1 423 | 1 308 | 2 709 | 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 463 | 31 164 | 50 029 | 28 184 | 23 250 | 30 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 666 | 10 298 | 10 304 | 15 199 | 12 611 | 6 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 16 | 827 | 868 | 2 218 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 502 | 6 186 | 14 124 | 7 563 | 6 001 | 1 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 024 | 24 161 | 4 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 284 | 433 | 1 163 | 40 | 3 760 | 19 870 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 223 | 262 | 44 | 11 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 856 | 11 648 | 33 334 | 51 452 | 29 492 | 25 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 185 | 2 170 | 1 423 | 1 308 | 2 709 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 185 | 185 | 2 170 | 1 423 | 1 308 | 2 709 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 658 | 11 463 | 31 164 | 50 029 | 28 184 | 23 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 108 | 6 666 | 10 298 | 10 304 | 15 199 | 12 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 941 | 1 | 16 | 827 | 868 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 767 | 1 502 | 6 186 | 14 124 | 7 563 | 6 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 024 | 24 161 | 4 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 841 | 3 284 | 433 | 1 163 | 40 | 3 760 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 223 | 262 | 44 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 648 | 33 334 | 51 453 | 29 492 | 25 959 | 30 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 305 | 385 | 2 692 | 1 852 | 1 819 | 22 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 305 | 692 | 20 735 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 343 | 32 950 | 48 761 | 27 640 | 24 140 | 8 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 266 | 31 640 | 47 007 | 25 265 | 21 734 | 5 144 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 077 | 1 310 | 1 755 | 2 375 | 2 407 | 2 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 856 | 11 648 | 33 334 | 51 453 | 29 492 | 25 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 473 | 4 305 | 385 | 2 692 | 1 852 | 1 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 473 | 2 305 | 692 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 383 | 7 343 | 32 949 | 48 761 | 27 640 | 24 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 375 | 6 266 | 31 640 | 47 007 | 25 265 | 21 734 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 008 | 1 077 | 1 310 | 1 755 | 2 375 | 2 407 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 622 | 12 861 | 13 882 | 24 913 | 14 556 | 12 566 |
| Выручка за предыдущий год | 23 802 | 34 764 | 43 182 | 68 289 | 47 361 | 36 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 180 | 21 903 | 29 300 | 43 376 | 32 805 | 23 535 |
| Выручка за отчетный год | 34 764 | 43 182 | 68 289 | 47 361 | 36 101 | 129 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 861 | 13 882 | 24 913 | 14 556 | 12 566 | 48 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 904 | 4 415 | 27 422 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 890 | 2 230 | 3 018 | 2 268 | 1 537 | 3 922 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 067 | 13 080 | 17 480 | 16 440 | 20 842 | 17 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 903 | 29 300 | 43 376 | 32 805 | 23 535 | 81 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 1 904 | 4 416 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 253 | 1 890 | 2 230 | 5 034 | 2 268 | 1 537 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 003 | 9 067 | 13 080 | 15 463 | 16 440 | 20 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | 3 053 | 26 340 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 1 350 | 640 | 306 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 592 | 5 984 | 11 307 | 9 715 | 11 790 | 3 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 754 | 10 576 | 14 019 | 6 958 | 3 711 | 4 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 793 | 742 | 3 054 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 1 350 | 640 | 306 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 948 | 1 592 | 5 984 | 11 307 | 9 715 | 11 790 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 371 | 2 754 | 10 576 | 14 019 | 6 958 | 3 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 669 | 2 307 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 127 | 1 985 | 747 | 1 401 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 3 156 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 86 | 754 | 1 432 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | 754 | 1 432 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 985 | 84 | 1 401 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 22 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 669 | 2 306 | 20 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 | 2 306 | 20 916 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 669 | 669 | 2 307 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | 2 305 | 692 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 473 | 4 305 | 385 | 2 692 | 1 852 | 1 819 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 20 744 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 305 | 385 | 385 | 1 852 | 1 821 | 22 744 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 20 926 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 670 | 20 926 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 20 926 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 670 | 20 926 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 920 | 840 | 31 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 920 | 840 | 31 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 920 | 840 | 31 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 920 | 840 | 31 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 692 | 1 852 | 1 819 | 22 735 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 385 | 2 692 | 1 852 | 1 819 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 230 | 848 | 212 | 3 774 | 16 203 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 761 | 44 032 | 62 469 | 82 307 | 43 871 | 125 587 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 282 | 42 732 | 60 288 | 60 773 | 38 929 | 125 070 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 479 | 1 300 | 2 181 | 21 534 | 4 942 | 517 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 531 | 46 559 | 61 621 | 82 095 | 40 097 | 109 384 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 849 | 22 158 | 38 770 | 67 535 | 26 108 | 93 599 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 571 | 7 608 | 10 628 | 11 308 | 11 840 | 10 274 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 363 | 994 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 111 | 16 430 | 12 223 | 3 252 | 2 149 | 4 517 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 230 | 848 | 212 | 3 774 | 16 203 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 669 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -840 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,95 | 1,03 | 1,02 | 0,96 | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,63 | 0,81 | 0,44 | 0,40 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,44 | 0,52 | 0,16 | 0,16 | 2,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -11,8 % | 4,5 % | -2,8 % | -0,1 % | 68,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 128 дн. | 87 дн. | 169 дн. | 196 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.