Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР-ОПТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР-ОПТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 893 | 98 777 | 107 346 | 91 004 | 104 715 | 116 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 2 347 | 2 115 | 1 869 | 1 956 | 1 352 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 357 | 1 196 | 1 035 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 1 137 | 824 | 512 | 760 | 317 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 200 | 1 291 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 337 | 96 430 | 105 231 | 89 135 | 102 760 | 114 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 321 | 65 718 | 58 274 | 45 515 | 56 358 | 67 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 163 | 120 | 260 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 808 | 28 337 | 44 665 | 38 579 | 43 699 | 42 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 208 | 2 240 | 1 317 | 4 170 | 2 141 | 2 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 976 | 709 | 442 | 1 741 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 547 | 101 604 | 98 777 | 107 346 | 91 004 | 104 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 1 404 | 2 347 | 2 115 | 1 869 | 1 956 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 357 | 1 196 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 525 | 1 394 | 1 137 | 824 | 512 | 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 200 | 1 291 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 970 | 100 200 | 96 430 | 105 231 | 89 135 | 102 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 196 | 72 499 | 65 718 | 58 274 | 45 515 | 56 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | 120 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 199 | 26 013 | 28 337 | 44 665 | 38 579 | 43 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 575 | 1 590 | 2 240 | 1 317 | 4 170 | 2 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 135 | 976 | 709 | 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 893 | 98 777 | 107 346 | 91 004 | 104 716 | 116 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 486 | 15 991 | 16 026 | 28 960 | 47 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 981 | 16 015 | 28 949 | 47 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 776 | 79 022 | 69 768 | 60 | 50 042 | 42 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 776 | 79 022 | 69 768 | 60 | 50 042 | 42 280 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 631 | 21 468 | 21 587 | 74 918 | 25 714 | 26 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 202 | 475 | 54 581 | 4 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 429 | 21 468 | 21 112 | 19 964 | 20 109 | 25 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 | 81 | 68 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 319 | 1 428 | 1 549 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 547 | 101 604 | 98 777 | 107 346 | 91 004 | 104 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 996 | 2 281 | 15 991 | 16 026 | 28 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 270 | 15 981 | 16 015 | 28 949 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 657 | 81 928 | 79 022 | 69 768 | 60 | 50 042 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 657 | 81 928 | 79 022 | 69 768 | 60 | 50 042 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 894 | 17 395 | 21 468 | 21 587 | 74 918 | 25 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 1 107 | 475 | 54 581 | 4 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 659 | 16 288 | 21 468 | 21 112 | 19 964 | 20 109 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 | 81 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 319 | 1 428 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 594 | 37 492 | 52 141 | 70 281 | 60 431 | 85 650 |
| Выручка за предыдущий год | 62 901 | 100 527 | 138 885 | 121 283 | 104 413 | 123 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 693 | 63 035 | 86 744 | 51 002 | 43 982 | 38 302 |
| Выручка за отчетный год | 95 034 | 138 885 | 121 283 | 104 413 | 123 952 | 136 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 141 | 70 281 | 60 431 | 85 650 | 91 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 168 | 11 985 | 7 578 | 21 581 | 29 047 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 973 | 58 296 | 52 853 | 64 069 | 62 893 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 947 | 86 744 | 51 002 | 43 982 | 38 302 | 44 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 006 | 10 168 | 11 985 | 7 578 | 21 581 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 486 | 41 973 | 58 296 | 52 853 | 64 069 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 795 | 15 215 | 678 | 16 794 | 25 310 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 905 | 5 842 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 747 | 3 332 | 736 | 615 | 496 | 440 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 858 | 7 933 | 3 264 | 2 943 | 2 687 | 2 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 190 | 25 604 | 5 140 | 9 228 | 6 978 | 6 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 140 | 15 215 | 678 | 16 794 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 900 | 6 905 | 5 842 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | 7 577 | 3 332 | 736 | 615 | 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 248 | 4 876 | 7 933 | 3 264 | 2 943 | 2 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 657 | 17 367 | 25 604 | 5 140 | 9 228 | 6 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 442 | 13 262 | 35 | 12 934 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 122 | 43 | 64 | 1 953 | 643 | 3 860 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 64 | 1 952 | 643 | 3 860 | 5 138 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 77 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 501 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 932 | 13 262 | 35 | 12 934 | 20 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 932 | 13 262 | 35 | 12 934 | 20 172 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 262 | 35 | 12 934 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 015 | 28 949 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 026 | 28 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 981 | 28 949 | 47 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 991 | 28 960 | 47 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 704 | 12 934 | 20 172 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 704 | 12 934 | 20 172 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 262 | 12 934 | 20 172 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 262 | 12 934 | 20 172 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 442 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 442 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 991 | 29 041 | 47 199 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 080 | 29 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 539 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 746 | 170 319 | 188 997 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 735 | 164 682 | 185 112 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 215 | 3 687 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 001 | 422 | 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 695 | 173 657 | 175 458 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 251 | 124 583 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 154 | 34 073 | 31 984 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 833 | 5 273 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 290 | 11 168 | 4 564 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 332 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 332 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 332 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 879 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 8 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 8 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 679 | 9 500 | 13 311 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 715 | 9 500 | 12 211 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 228 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 147 | 24 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 95,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 35 тыс. ₽ | 12,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 114,9 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 116,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | — | — | — | 47,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 4,87 | 1,19 | 4,00 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 2,13 | 0,57 | 1,78 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 12,54 | — | — | — | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 12,4 % | 0,0 % | 12,4 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % | — | — | — | 42,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 362 дн. | 417 дн. | 378 дн. | 537 дн. | 552 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 151 дн. | 166 дн. | 192 дн. | 205 дн. |
| Финансовый цикл | 366 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | — | — | — | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 8,48 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.