Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 054 | 168 967 | 233 937 | 387 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 477 | 14 683 | 13 889 | 12 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 477 | 14 683 | 13 889 | 12 302 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 577 | 154 284 | 220 048 | 375 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 536 | 11 536 | 11 536 | 37 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 003 | 142 720 | 208 385 | 324 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 28 | 127 | 13 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 487 | 111 054 | 168 967 | 316 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 270 | 15 477 | 14 683 | 13 096 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 270 | 15 477 | 14 683 | 13 096 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 217 | 95 577 | 154 284 | 303 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 536 | 11 536 | 11 536 | 15 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 680 | 84 003 | 142 720 | 272 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 38 | 28 | 15 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 054 | 168 967 | 233 937 | 387 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 049 | 167 964 | 232 428 | 380 765 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 005 | 1 003 | 1 510 | 6 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 | 1 003 | 1 510 | 6 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 487 | 111 054 | 168 967 | 316 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 641 | 110 049 | 167 964 | 315 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 1 005 | 1 003 | 1 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 846 | 1 005 | 1 003 | 1 535 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 993 | 52 301 | 53 457 | 73 953 |
| Выручка за предыдущий год | 28 490 | 59 940 | 59 940 | 81 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 497 | 7 639 | 6 483 | 7 588 |
| Выручка за отчетный год | 59 940 | 59 940 | 68 640 | 87 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 301 | 53 457 | 61 763 | 76 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 301 | 53 457 | 61 763 | 76 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 639 | 6 483 | 6 877 | 10 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 993 | 52 301 | 53 457 | 73 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 759 | 61 185 | 68 125 | 95 870 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 474 | 7 742 | 6 376 | 22 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 14 | 14 | 3 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 931 | 56 759 | 61 185 | 89 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 474 | 7 742 | 16 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 16 | 14 | 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 495 | 53 475 | 57 914 | 85 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 436 | 3 271 | 4 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 284 | 3 662 | 4 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 475 | 57 914 | 64 463 | 91 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 475 | 57 914 | 64 463 | 91 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53,5 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 91,5 млн ₽ |
| Активы | 111,1 млн ₽ | 169,0 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 387,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 110,0 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 232,4 млн ₽ | 380,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,10 | 153,82 | 145,73 | 54,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 83,62 | 142,32 | 138,09 | 48,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 1,94 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,2 % | 34,3 % | 27,6 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % | 34,5 % | 27,7 % | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 551 дн. | 649 дн. | 612 дн. | 1 313 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 54,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.