Финансы ООО "ДЕАМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕАМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 458 | 47 463 | 47 876 | 47 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 18 | 14 | 11 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 14 | 11 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 436 | 47 445 | 47 862 | 47 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 256 | 35 499 | 36 616 | 36 616 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 304 | 11 670 | 10 849 | 10 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 | 375 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 876 | 276 | 131 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 152 | 35 458 | 47 463 | 47 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 21 | 18 | 14 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 18 | 14 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 127 | 35 437 | 47 445 | 47 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 684 | 24 256 | 35 499 | 36 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 589 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 981 | 8 715 | 11 670 | 10 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 1 876 | 276 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 458 | 47 463 | 47 876 | 47 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 549 | 2 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 618 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 909 | 44 833 | 52 109 | 57 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 909 | 44 833 | 52 109 | 57 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 152 | 35 458 | 47 463 | 47 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 045 | 2 549 | 2 630 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 537 | 2 618 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 107 | 32 909 | 44 833 | 52 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 107 | 32 909 | 44 833 | 52 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 125 | 3 515 | 6 101 | 932 |
| Выручка за предыдущий год | 47 893 | 38 322 | 40 185 | 7 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 232 | 34 807 | 34 084 | 6 166 |
| Выручка за отчетный год | 38 322 | 40 185 | 7 098 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 101 | 932 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 034 | 171 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 067 | 761 | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 046 | 34 084 | 6 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 | 1 034 | 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 239 | 5 067 | 761 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 270 | 101 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 509 | 928 | 5 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 628 | 1 442 | 7 962 | 10 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 179 | 290 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 611 | 642 | 509 | 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 568 | 628 | 1 442 | 7 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 220 | 44 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 246 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 81 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 81 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 81 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,92 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,22 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | 12,91 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -14,3 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 2 168 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.