Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНДАРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНДАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 580 073 | 1 090 966 | 606 557 | 1 068 067 | 680 111 | 764 576 | 790 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 893 | 696 | 6 039 | 2 706 | 7 424 | 528 315 | 523 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 419 | 222 | 5 618 | 2 285 | 661 | 436 | 176 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 517 127 | 517 128 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 474 | 474 | 421 | 421 | 6 763 | 10 749 | 6 285 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 579 180 | 1 090 270 | 600 518 | 1 065 361 | 672 687 | 236 261 | 266 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 521 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 241 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 496 706 | 454 164 | 285 351 | 365 940 | 330 681 | 91 214 | 49 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 563 855 | 469 000 | 325 000 | 95 000 | 180 137 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 536 | 166 032 | 310 883 | 373 484 | 336 549 | 41 684 | 36 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 553 | 4 284 | 937 | 5 457 | 122 | 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 131 723 | 1 580 073 | 1 088 989 | 606 557 | 1 068 067 | 680 111 | 764 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 893 | 696 | 6 039 | 2 706 | 7 424 | 528 315 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 419 | 222 | 5 618 | 2 285 | 661 | 436 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 517 127 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 474 | 474 | 421 | 421 | 6 763 | 10 749 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 940 | 1 579 180 | 1 088 293 | 600 518 | 1 065 361 | 672 687 | 236 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 521 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 241 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 190 | 496 706 | 452 187 | 285 351 | 365 940 | 330 681 | 91 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 316 700 | 563 855 | 469 000 | 325 000 | 95 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 017 | 518 536 | 166 032 | 310 883 | 373 484 | 336 549 | 41 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 83 | 553 | 4 284 | 937 | 5 457 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 580 073 | 1 090 966 | 606 557 | 1 068 067 | 680 111 | 764 576 | 790 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 064 | 163 164 | 190 779 | 360 939 | 336 340 | 314 934 | 350 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 014 | 163 114 | 190 729 | 360 889 | 336 280 | 314 874 | 350 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 459 009 | 927 802 | 415 778 | 707 128 | 343 771 | 449 642 | 440 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 129 | 913 063 | 405 524 | 688 735 | 338 055 | 445 499 | 436 832 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 880 | 14 739 | 10 254 | 18 393 | 5 716 | 4 143 | 3 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 131 723 | 1 580 073 | 1 088 989 | 606 557 | 1 068 067 | 680 111 | 764 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 541 160 | 121 064 | 171 072 | 190 779 | 360 939 | 336 340 | 314 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 541 110 | 121 014 | 171 022 | 190 729 | 360 889 | 336 280 | 314 874 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 563 | 1 459 009 | 917 917 | 415 778 | 707 128 | 343 771 | 449 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 897 | 1 441 129 | 903 178 | 405 524 | 688 735 | 338 055 | 445 499 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 666 | 17 880 | 14 739 | 10 254 | 18 393 | 5 716 | 4 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 121 | 273 205 | 299 165 | 357 183 | 312 808 | 113 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 487 237 | 376 919 | 353 311 | 407 161 | 362 188 | 292 554 | 276 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 116 | 103 714 | 54 146 | 49 978 | 49 380 | 178 830 | 288 351 |
| Выручка за отчетный год | 376 919 | 353 311 | 407 161 | 362 188 | 292 554 | 276 248 | 121 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 205 | 299 165 | 357 183 | 312 808 | 113 724 | 47 011 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 739 | 173 932 | 226 192 | 199 122 | 36 403 | 29 634 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 466 | 125 233 | 130 991 | 113 686 | 77 321 | 28 857 | 17 377 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 714 | 54 146 | 49 978 | 49 380 | 178 830 | 288 351 | 74 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 172 379 | 121 739 | 173 932 | 226 192 | 199 122 | 36 403 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 742 | 151 466 | 125 233 | 130 991 | 113 686 | 77 321 | 28 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 756 | 207 994 | 240 454 | 217 266 | 64 605 | 44 271 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 204 | 35 782 | 22 256 | 24 400 | 36 793 | 18 284 | 10 873 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 6 963 | 2 276 | 651 | 646 857 | 3 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 235 | 8 683 | 10 270 | 6 907 | 655 448 | 2 716 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 397 | 152 756 | 217 878 | 240 454 | 217 266 | 64 605 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 563 | 38 204 | 35 782 | 22 256 | 24 400 | 36 793 | 18 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 679 | 48 | 16 847 | 2 276 | 651 | 35 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 224 | 7 235 | 8 683 | 10 270 | 6 907 | 43 943 | 2 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 146 | 121 014 | 171 022 | 182 821 | 170 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 251 | 32 210 | 46 856 | 52 594 | 47 103 | 16 136 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 474 | 3 986 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 4 986 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 210 | 44 879 | 52 594 | 47 103 | 16 136 | 4 464 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 185 | 3 280 | 4 557 | 3 215 | 1 092 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 172 | 1 185 | 3 280 | 3 650 | 3 215 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 474 | 3 986 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 4 986 | 3 | 73 078 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 014 | 163 114 | 182 821 | 170 160 | 35 343 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 014 | 163 114 | 182 821 | 170 160 | 35 343 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 146 | 121 014 | 171 022 | 182 821 | 170 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 110 | 121 014 | 171 022 | 336 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 541 160 | 121 064 | 171 072 | 336 340 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 014 | 163 114 | 190 729 | 314 874 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 064 | 163 164 | 190 779 | 314 934 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 014 | 163 114 | 182 821 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 014 | 163 114 | 182 821 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 014 | 163 114 | 182 821 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 014 | 163 114 | 182 821 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 110 | 121 014 | 163 114 | 21 406 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 541 110 | 121 014 | 163 114 | 21 406 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 406 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 406 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 110 | 121 014 | 163 114 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 541 110 | 121 014 | 163 114 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 064 | 163 164 | 190 779 | 314 934 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 541 160 | 121 064 | 171 072 | 336 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 359 | 206 709 | 322 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 606 680 | 979 429 | 879 706 | 514 478 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 042 | 41 560 | 18 998 | 267 076 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 382 313 | 805 165 | 379 851 | 22 232 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 865 | 13 165 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 325 | 132 704 | 434 705 | 166 084 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 321 | 1 168 956 | 672 997 | 192 209 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 354 | 78 421 | 416 319 | 147 570 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 084 | 120 217 | 111 508 | 28 392 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 492 | 79 473 | 50 564 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 391 | 890 845 | 16 570 | 2 014 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 953 | 468 914 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 000 | 93 000 | 499 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 000 | 93 000 | 499 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 267 | 47 | 30 086 | 617 135 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 112 | 47 | 86 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 290 155 | 30 000 | 617 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 532 510 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 456 | 532 510 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 263 456 | 53 251 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 113 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 525 | 1 738 |