Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОБОДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОБОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 565 | 48 123 | 48 986 | 51 383 | 51 612 | 51 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 158 | 45 659 | 43 986 | 45 962 | 44 165 | 42 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 978 | 45 518 | 43 885 | 45 900 | 44 143 | 42 386 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 180 | 141 | 101 | 62 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 407 | 2 464 | 5 000 | 5 421 | 7 447 | 9 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 928 | 879 | 3 536 | 3 949 | 5 803 | 7 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 461 | 1 462 | 1 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 123 | 2 | 11 | 182 | 575 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 565 | 48 123 | 48 986 | 51 383 | 51 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 158 | 45 659 | 43 986 | 45 962 | 44 162 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 978 | 45 518 | 43 885 | 45 900 | 44 143 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 141 | 101 | 62 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 407 | 2 464 | 5 000 | 5 421 | 7 424 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 928 | 879 | 3 536 | 3 949 | 5 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 461 | 1 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 123 | 2 | 11 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 565 | 48 123 | 48 986 | 51 383 | 51 612 | 51 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 074 | 6 859 | 24 255 | 31 732 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 064 | 6 849 | 24 245 | 31 722 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 757 | 52 092 | 44 111 | 36 992 | 16 471 | 9 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 757 | 52 092 | 44 111 | 36 992 | 16 471 | 9 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 | 2 309 | 3 801 | 7 532 | 10 886 | 10 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 | 2 309 | 3 801 | 7 532 | 10 886 | 10 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 565 | 48 123 | 48 986 | 51 383 | 51 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 074 | 6 859 | 24 253 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 064 | 6 849 | 24 243 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 757 | 52 092 | 44 111 | 36 992 | 16 471 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 757 | 52 092 | 44 111 | 36 992 | 16 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 498 | 2 309 | 3 801 | 7 532 | 10 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 2 309 | 3 801 | 7 532 | 10 863 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 727 | 1 291 | 14 546 | 16 002 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 727 | 1 291 | 14 546 | 16 002 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 727 | 1 291 | 14 546 | 16 002 | 22 410 | 23 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 727 | 1 291 | 14 546 | 16 002 | 22 410 | 23 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 574 | 8 100 | 19 257 | 20 945 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 862 | 15 | 13 | 14 | 10 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 298 | 3 955 | 6 957 | 7 889 | 3 139 | 2 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 574 | 8 100 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 862 | 15 | 13 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 298 | 3 955 | 6 957 | 7 889 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 544 | 7 969 | 19 006 | 20 727 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 461 | 12 | 5 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 402 | 15 | 42 | 131 | 256 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 544 | 7 969 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 461 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 402 | 15 | 42 | 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 352 | 7 394 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 1 367 | ||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 575 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 352 | 7 394 | 17 550 | 19 360 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 352 | 7 394 | 17 550 | 19 360 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 352 | 7 394 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 732 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 360 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 360 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 360 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 360 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 880 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 880 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 880 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 880 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 859 | 24 256 | 31 732 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 074 | 6 859 | 24 253 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 502 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 064 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 355 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 709 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 562 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 135 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 341 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 118 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.