Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МИРАТОРГ", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МИРАТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 311 311 | 36 256 275 | 48 570 441 | 42 558 368 | 45 972 830 | 57 007 351 | 70 598 678 | 92 257 907 | 137 100 520 | 134 312 229 | 143 518 565 | 163 002 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 024 834 | 29 144 693 | 39 200 674 | 37 674 109 | 42 061 366 | 48 586 005 | 64 879 593 | 85 826 391 | 135 232 947 | 132 271 044 | 113 029 685 | 158 923 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 280 | 2 369 | 3 626 | 5 317 | 4 556 | 18 208 | 17 891 | 21 313 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 433 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 48 592 | 43 158 | 37 680 | 32 588 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 018 526 | 29 071 710 | 38 992 293 | 37 493 889 | 41 957 931 | 48 507 721 | 64 798 681 | 85 613 863 | 134 974 601 | 132 064 346 | 112 787 136 | 158 673 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 288 | 72 963 | 208 381 | 180 220 | 103 155 | 75 915 | 75 853 | 147 521 | 146 209 | 145 020 | 186 141 | 196 194 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 59 437 | 58 989 | 312 | 837 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 286 477 | 7 111 582 | 9 369 767 | 4 884 259 | 3 911 464 | 8 421 346 | 5 719 085 | 6 431 516 | 1 867 573 | 2 041 185 | 30 488 880 | 4 078 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 313 | 1 795 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 200 | 32 899 | 117 716 | 36 620 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 768 396 | 6 544 665 | 9 197 881 | 4 428 225 | 1 908 458 | 8 010 146 | 4 742 939 | 2 608 405 | 1 753 306 | 1 913 151 | 29 378 567 | 170 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 388 310 | 3 777 566 | 102 800 | 102 800 | 1 088 800 | 3 895 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 708 | 566 661 | 171 640 | 405 560 | 1 705 002 | 105 288 | 101 655 | 7 798 | 11 201 | 7 108 | 361 | 1 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 256 | 246 | 50 474 | 289 804 | 273 013 | 756 775 | 1 127 | 266 | 18 126 | 15 839 | 9 444 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 456 489 | 17 311 311 | 36 256 275 | 48 570 441 | 42 558 368 | 45 972 830 | 57 007 351 | 92 226 088 | 92 311 855 | 137 100 520 | 134 312 229 | 143 517 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 319 847 | 14 024 834 | 29 144 693 | 39 200 674 | 37 674 109 | 42 061 366 | 48 586 005 | 89 708 983 | 85 880 339 | 135 232 947 | 132 271 044 | 113 029 685 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 280 | 2 369 | 3 647 | 5 317 | 4 556 | 18 208 | 18 728 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 758 | 54 201 | 48 592 | 43 158 | 37 680 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 300 865 | 14 018 526 | 29 071 710 | 38 992 293 | 37 493 889 | 41 957 931 | 48 507 721 | 89 497 603 | 85 613 863 | 134 974 601 | 132 064 346 | 112 787 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 962 | 6 288 | 72 963 | 208 381 | 180 220 | 103 155 | 75 915 | 148 939 | 147 521 | 146 209 | 145 020 | 186 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 58 036 | 59 437 | 58 989 | 312 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 136 642 | 3 286 477 | 7 111 582 | 9 369 767 | 4 884 259 | 3 911 464 | 8 421 346 | 2 517 105 | 6 431 516 | 1 867 573 | 2 041 185 | 30 488 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 313 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 200 | 32 899 | 15 766 | 36 620 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 834 | 768 396 | 6 544 665 | 9 197 881 | 4 428 225 | 1 908 458 | 8 010 146 | 2 495 137 | 2 608 405 | 1 753 306 | 1 913 151 | 29 378 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 584 220 | 2 388 310 | 3 777 566 | 102 800 | 102 800 | 1 088 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 582 | 129 708 | 566 661 | 171 640 | 405 560 | 1 705 002 | 105 288 | 6 202 | 7 798 | 11 201 | 7 108 | 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 63 | 256 | 246 | 50 474 | 289 804 | 273 013 | 1 127 | 266 | 18 126 | 15 057 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 311 311 | 36 256 275 | 48 570 441 | 42 558 368 | 45 972 830 | 57 007 351 | 70 598 678 | 92 257 907 | 137 100 520 | 134 312 229 | 143 518 565 | 163 002 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 295 383 | 9 695 337 | 17 270 685 | 40 700 711 | 45 819 932 | 47 483 779 | 60 786 162 | 85 987 507 | 85 877 732 | 130 942 901 | 140 649 177 | 160 508 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 47 865 500 | 47 865 500 | 47 865 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 564 383 | 7 964 337 | 15 539 685 | 38 969 711 | 44 088 932 | 45 752 779 | 59 055 162 | 84 256 507 | 84 146 732 | 83 077 401 | 92 783 677 | 112 642 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 50 224 | 44 790 | 37 680 | 32 588 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 592 | 43 158 | 37 680 | 32 588 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 014 296 | 26 559 306 | 31 298 124 | 1 856 025 | 151 266 | 9 521 940 | 9 810 884 | 6 268 768 | 51 172 564 | 3 324 538 | 2 831 708 | 2 461 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 126 087 | 17 130 881 | 15 469 894 | 212 730 | 9 179 537 | 9 079 053 | 2 381 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 888 209 | 9 428 425 | 15 828 230 | 1 643 295 | 151 266 | 342 403 | 731 831 | 6 268 768 | 51 169 654 | 3 324 226 | 2 830 796 | 36 372 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 910 | 312 | 912 | 43 918 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 456 489 | 17 311 311 | 36 256 275 | 48 570 441 | 42 558 368 | 45 972 830 | 57 007 351 | 92 226 088 | 92 311 855 | 137 100 520 | 134 312 229 | 143 517 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 660 363 | 3 295 383 | 9 695 337 | 17 270 685 | 40 700 711 | 45 819 932 | 47 483 779 | 91 980 091 | 85 987 507 | 85 877 732 | 130 942 901 | 140 649 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 47 865 500 | 47 865 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 564 383 | 7 964 337 | 15 539 685 | 38 969 711 | 44 088 932 | 45 752 779 | 90 249 091 | 84 256 507 | 84 146 732 | 83 077 401 | 92 783 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 55 580 | 50 224 | 44 790 | 37 680 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | 1 632 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 948 | 48 592 | 43 158 | 37 680 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 794 494 | 14 014 296 | 26 559 306 | 31 298 124 | 1 856 025 | 151 266 | 9 521 940 | 244 365 | 6 268 768 | 51 172 564 | 3 324 538 | 2 830 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 786 732 | 11 126 087 | 17 130 881 | 15 469 894 | 212 730 | 9 179 537 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 007 762 | 2 888 209 | 9 428 425 | 15 828 230 | 1 643 295 | 151 266 | 342 403 | 244 365 | 6 268 768 | 51 169 654 | 3 324 226 | 2 830 014 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 910 | 312 | 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 844 | 158 043 | 273 371 | 328 981 | 313 141 | 412 066 | 199 981 | 174 953 | 414 701 | 14 094 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 844 | 158 043 | 273 371 | 328 981 | 314 966 | 412 818 | 199 981 | 174 953 | 414 701 | 395 882 | 351 637 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 825 | 752 | 381 788 | 376 143 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 13 844 | 158 043 | 273 371 | 328 981 | 314 966 | 412 818 | 338 303 | 174 953 | 414 701 | 395 882 | 351 637 | 327 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 844 | 158 043 | 273 371 | 328 981 | 313 141 | 412 066 | 338 303 | 174 953 | 414 701 | 395 882 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 844 | 158 043 | 25 634 | 14 094 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 521 704 | 547 809 | 392 652 | 386 432 | 355 508 | 629 576 | 549 940 | 381 788 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 825 | 752 | 376 143 | 417 536 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 844 | 158 043 | 25 634 | 14 094 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 521 704 | 547 809 | 392 652 | 386 432 | 608 733 | 629 576 | 549 940 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 647 694 | 6 333 289 | 7 440 048 | 23 458 138 | 5 196 289 | 1 691 201 | 17 302 508 | 10 270 | 5 894 054 | 4 933 047 | 15 668 100 | 19 849 838 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 36 000 000 | 19 980 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 558 813 | 587 758 | 505 234 | 691 854 | 555 842 | 380 801 | 326 515 | 588 928 | 158 433 | 2 269 | 40 573 | 98 957 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 439 729 | 866 104 | 1 002 060 | 271 477 | 7 636 | 55 224 | 311 227 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 537 553 | 13 575 918 | 18 653 506 | 30 454 313 | 5 724 930 | 3 361 510 | 20 893 935 | 55 362 | 6 102 266 | 5 108 316 | 20 544 | 4 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 022 787 | 7 122 326 | 10 468 299 | 7 197 724 | 997 336 | 2 021 520 | 3 589 510 | 179 397 | 231 406 | 191 632 | 20 368 511 | 143 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 254 | 1 647 694 | 6 333 289 | 7 440 048 | 23 458 138 | 5 196 289 | 1 691 201 | 17 538 221 | 10 270 | 5 894 054 | 4 933 047 | 15 668 100 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 042 000 | 36 000 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 407 695 | 558 813 | 587 758 | 505 234 | 691 854 | 555 842 | 380 801 | 498 783 | 588 928 | 158 433 | 2 269 | 40 573 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 264 402 | 439 729 | 866 104 | 1 002 060 | 271 477 | 7 636 | 55 224 | 114 239 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 189 | 3 537 553 | 13 575 918 | 18 653 506 | 30 454 313 | 5 724 930 | 3 361 510 | 18 514 124 | 55 362 | 6 102 266 | 66 316 | 20 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 228 | 2 022 787 | 7 122 326 | 10 468 299 | 7 197 724 | 997 336 | 2 021 520 | 951 695 | 179 397 | 231 406 | 191 632 | 20 368 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 403 | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 026 | 5 119 221 | 1 663 848 | 17 537 921 | 7 416 | 5 890 225 | 4 930 669 | 15 709 711 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 488 010 | 111 | 39 979 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 859 | 22 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 008 | 66 674 | 1 623 400 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 68 | 505 | 70 | 1 632 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 488 010 | 111 | 62 | 39 979 | 8 733 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 316 865 | 1 333 332 | 4 648 865 | 962 194 | 310 889 | 3 460 377 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 316 865 | 1 623 378 | 4 648 865 | 962 194 | 310 889 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 674 | 1 623 400 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 68 | 505 | 70 | 1 632 | 473 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 026 | 5 119 221 | 1 663 848 | 17 302 383 | 7 416 | 5 890 225 | 4 930 669 | 15 709 711 | 19 859 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 026 | 5 119 221 | 1 663 848 | 17 302 383 | 7 416 | 5 890 225 | 4 930 669 | 15 709 711 | 19 859 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 403 | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 026 | 5 119 221 | 1 663 848 | 17 537 921 | 7 416 | 5 890 225 | 4 930 669 | 15 709 711 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 383 | 7 964 336 | 15 539 684 | 38 969 711 | 44 088 932 | 45 752 780 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 660 363 | 3 295 383 | 9 695 336 | 17 270 684 | 40 700 711 | 45 819 932 | 47 483 780 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | 1 731 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 383 | 7 964 336 | 15 539 684 | 38 969 711 | 44 088 932 | 45 752 780 | 59 055 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 295 383 | 9 695 336 | 17 270 684 | 40 700 711 | 45 819 932 | 47 483 780 | 60 786 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 027 | 5 119 221 | 1 663 848 | 13 302 382 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 027 | 5 119 221 | 1 663 848 | 13 302 382 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 027 | 5 119 221 | 1 663 848 | 13 302 382 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 635 020 | 6 399 953 | 7 575 348 | 23 430 027 | 5 119 221 | 1 663 848 | 13 302 382 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 295 383 | 9 695 336 | 17 270 684 | 40 700 711 | 45 819 652 | 47 483 470 | 59 055 162 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 660 363 | 3 295 383 | 9 695 337 | 172 270 684 | 40 700 711 | 45 819 652 | 47 483 470 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 807 | 28 692 012 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 986 | 54 755 | 726 666 | 429 499 | 256 287 | 585 256 | 604 994 | 703 003 | 1 463 189 | 1 388 314 | 512 676 | 29 541 870 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 685 | 54 258 | 301 908 | 428 873 | 253 189 | 566 061 | 287 226 | 675 605 | 765 245 | 651 824 | 464 923 | 305 518 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 301 | 497 | 424 758 | 626 | 3 098 | 19 195 | 317 768 | 27 398 | 697 944 | 736 490 | 47 753 | 29 236 352 |
| Платежи – всего за отчетный год | 584 262 | 2 861 179 | 3 714 336 | 2 703 977 | 2 160 360 | 743 047 | 1 298 335 | 6 837 625 | 9 638 608 | 1 458 372 | 425 869 | 849 858 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 678 | 66 840 | 71 289 | 520 124 | 347 987 | 467 212 | 497 469 | 584 929 | 313 481 | 217 044 | 207 035 | 600 862 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 152 | 184 313 | 500 540 | 322 749 | 304 056 | 210 905 | 737 976 | 1 100 099 | 1 094 857 | 1 098 483 | 216 591 | 227 645 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 736 250 | 2 625 966 | 1 687 553 | 7 666 | 203 | 733 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 343 | 171 | 1 803 | 1 443 | 1 359 | 1 910 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 528 432 | 1 873 776 | 516 541 | 173 551 | 1 500 651 | 64 692 | 61 814 | 5 152 426 | 8 228 467 | 141 402 | 884 | 19 441 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 665 998 | 2 053 927 | 1 095 360 | 6 136 174 | 8 179 625 | 3 736 829 | 5 906 446 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 561 235 | 6 316 509 | 17 731 241 | 34 559 810 | 17 541 807 | 4 045 346 | 20 304 720 | 12 521 000 | 15 679 466 | 5 302 000 | 37 791 916 | 24 468 732 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 197 632 | 3 421 329 | 14 307 886 | 6 829 944 | 7 911 660 | 1 539 960 | 2 493 720 | 12 521 000 | 9 679 466 | 260 000 | 1 316 660 | 4 391 800 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 359 415 | 2 895 180 | 3 423 355 | 27 729 866 | 7 845 748 | 2 056 872 | 17 811 000 | 6 000 000 | 5 042 000 | 36 362 256 | 20 076 932 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 188 | 1 784 399 | 448 514 | 113 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 627 122 | 10 647 600 | 19 404 616 | 17 893 812 | 15 487 880 | 14 539 166 | 19 209 360 | 6 384 826 | 7 499 841 | 1 565 171 | 31 885 470 | 53 159 695 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 900 | 829 000 | 1 620 123 | 6 447 710 | 12 739 230 | 17 999 350 | 6 230 826 | 1 495 141 | 40 171 | 917 470 | 45 765 695 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 624 222 | 9 818 600 | 17 784 493 | 17 893 812 | 8 775 125 | 1 350 000 | 1 210 010 | 154 000 | 6 004 700 | 1 525 000 | 30 338 000 | 7 394 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 265 045 | 449 936 | 630 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 642 289 | 7 574 468 | 4 312 528 | 1 184 799 | 9 128 812 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 552 469 | 40 311 969 | 15 616 957 | 12 255 221 | 4 070 099 | 9 650 812 | 15 477 323 | 1 429 327 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 552 450 | 40 311 969 | 15 616 957 | 12 196 100 | 2 672 600 | 9 646 515 | 15 472 037 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 429 327 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 59 121 | 1 397 499 | 4 297 | 5 286 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 910 180 | 32 737 501 | 11 304 429 | 26 386 287 | 2 885 300 | 522 000 | 15 883 015 | 5 100 200 | 6 000 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 373 882 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 100 200 | 6 000 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 536 298 | 32 737 501 | 11 304 429 | 26 386 287 | 2 885 300 | 522 000 | 15 883 015 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 126 | 436 953 | 260 454 | 1 334 653 | 1 552 | 4 206 | 1 049 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 | 44 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 175,0 млн ₽ | 414,7 млн ₽ | 395,9 млн ₽ | 351,6 млн ₽ | 327,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 5,89 млрд ₽ | 4,93 млрд ₽ | 15,71 млрд ₽ | 19,86 млрд ₽ | ||
| Активы | 92,26 млрд ₽ | 137,10 млрд ₽ | 134,31 млрд ₽ | 143,52 млрд ₽ | 163,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 85,99 млрд ₽ | 85,88 млрд ₽ | 130,94 млрд ₽ | 140,65 млрд ₽ | 160,51 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +137,0 % | -4,5 % | -11,2 % | -6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,04 | 0,61 | 10,77 | 1,66 | 2,30 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,04 | 0,61 | 10,76 | 1,65 | 1,96 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,00 | 0,03 | 0,38 | 1,58 | 1,27 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,63 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,62 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,60 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,22 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | -259,9 % | -32,6 % | 3,6 % | -7,0 % | -27,4 % | 6,0 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 1 420,4 % | 1 245,5 % | 4 467,6 % | 6 059,6 % | 5,0 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,3 % | 3,7 % | 10,9 % | 12,2 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 6,9 % | 3,8 % | 11,2 % | 12,4 % | 6,1 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 442 дн. | 1 543 дн. | 1 764 дн. | 30 495 дн. | 190 дн. | 168 дн. ▼ | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6 059,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).