Финансы ЗАО "КАССИР.РУ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАССИР.РУ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 892 | 74 387 | 83 873 | 105 161 | 231 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 725 | 20 096 | 33 054 | 56 588 | 99 520 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 718 | 18 776 | 27 780 | 48 504 | 91 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 489 | 1 200 | 1 099 | 3 927 | 3 159 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 38 | 4 019 | 3 233 | 3 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 576 | 1 023 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 475 | 82 | 156 | 348 | 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 167 | 54 291 | 50 819 | 48 573 | 131 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 819 | 2 584 | 63 | 156 | 1 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 347 | 43 719 | 44 056 | 44 171 | 60 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 782 | 2 895 | 959 | 3 835 | 59 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 5 093 | 5 741 | 409 | 10 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 414 | 253 892 | 74 387 | 83 873 | 105 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 334 | 22 725 | 20 096 | 33 054 | 56 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 788 | 15 718 | 18 776 | 27 780 | 48 504 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 950 | 6 489 | 1 200 | 1 099 | 3 927 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 43 | 38 | 4 019 | 3 233 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 576 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 558 | 475 | 82 | 156 | 348 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 080 | 231 167 | 54 291 | 50 819 | 48 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 819 | 2 584 | 63 | 156 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 110 | 134 347 | 43 719 | 44 056 | 44 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 800 | 53 782 | 2 895 | 959 | 3 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 170 | 219 | 5 093 | 5 741 | 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 892 | 74 387 | 83 873 | 105 161 | 231 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 964 | 696 | 8 973 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 954 | 685 | 8 962 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 106 | 35 648 | 5 682 | 4 336 | 17 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 106 | 35 648 | 5 682 | 4 186 | 17 506 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 48 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 822 | 79 924 | 103 622 | 100 129 | 204 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 871 | 32 779 | 6 371 | 19 757 | 119 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 951 | 47 145 | 97 251 | 79 610 | 83 931 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 762 | 1 371 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 414 | 253 892 | 74 387 | 83 873 | 105 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 205 | 964 | 696 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 195 | 954 | 685 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 50 106 | 35 648 | 5 682 | 4 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 613 | 50 106 | 35 648 | 5 682 | 4 186 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 596 | 202 822 | 79 924 | 103 622 | 100 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 871 | 32 779 | 6 371 | 19 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 596 | 131 951 | 47 145 | 97 251 | 79 610 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 762 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 899 | 48 574 | 79 319 | 106 795 | 67 253 |
| Выручка за предыдущий год | 30 261 | 61 801 | 95 485 | 128 281 | 102 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 362 | 13 227 | 16 166 | 21 486 | 34 894 |
| Выручка за отчетный год | 61 801 | 95 485 | 128 281 | 102 147 | 144 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 574 | 79 319 | 106 795 | 67 253 | 70 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 878 | 23 814 | 35 617 | 16 785 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 050 | 25 051 | 68 451 | 16 602 | 23 091 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 764 | 39 390 | 14 530 | 15 034 | 30 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 227 | 16 166 | 21 486 | 34 894 | 74 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 14 878 | 23 814 | 35 617 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 | 12 050 | 25 051 | 68 451 | 16 602 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 182 | 38 764 | 39 390 | 14 530 | 15 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 482 | 33 102 | 12 789 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 870 | 47 359 | 18 608 | 10 230 | 4 103 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 689 | 5 524 | 371 | 434 | 2 091 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 220 | 14 002 | 2 035 | 531 | 4 946 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 006 | 32 012 | 18 288 | 5 450 | 11 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 279 | 126 261 | 38 564 | 18 098 | 16 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 276 | 20 482 | 33 102 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 672 | 7 870 | 47 359 | 18 608 | 10 230 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 519 | 1 689 | 5 524 | 371 | 434 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 610 | 6 220 | 14 002 | 2 035 | 531 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 006 | 32 012 | 18 288 | 5 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 | 5 279 | 126 261 | 38 564 | 18 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 987 | 15 754 | 26 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 020 | 4 728 | 7 401 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 576 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 289 | 600 | 640 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 020 | 4 728 | 7 401 | 5 061 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 150 | 102 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 576 | 447 | |||
| Прочее за отчетный год | 600 | 640 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 754 | 26 127 | 8 277 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 754 | 26 127 | 8 277 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 987 | 15 754 | 26 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 231,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.