Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 595 | 258 433 | 253 506 | 210 764 | 183 245 | 178 270 | 178 509 | 178 415 | 178 189 | 178 454 | 178 001 | 178 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 177 626 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 682 | 177 684 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 177 621 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 682 | 177 682 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 590 | 258 428 | 75 880 | 32 899 | 5 380 | 405 | 644 | 550 | 324 | 589 | 319 | 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 080 | 217 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 451 | 10 103 | 5 505 | 424 | 212 | 153 | 165 | 49 | 49 | 49 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 247 880 | 247 880 | 70 270 | 32 250 | 4 450 | 250 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 228 | 102 | 224 | 717 | 1 | 228 | 499 | 274 | 539 | 318 | 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 077 | 253 595 | 258 433 | 253 506 | 210 764 | 183 245 | 178 270 | 178 068 | 178 415 | 178 189 | 178 454 | 178 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 177 626 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 865 | 177 682 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 177 621 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 860 | 177 682 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 072 | 253 590 | 258 428 | 75 880 | 32 899 | 5 380 | 405 | 203 | 550 | 324 | 589 | 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 080 | 217 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 4 451 | 10 103 | 5 505 | 424 | 212 | 153 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 177 610 | 247 880 | 247 880 | 70 270 | 32 250 | 4 450 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 228 | 102 | 224 | 717 | 1 | 152 | 499 | 274 | 539 | 318 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 567 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 595 | 258 433 | 253 506 | 210 764 | 183 245 | 178 270 | 178 510 | 178 415 | 178 189 | 178 454 | 178 001 | 178 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 412 | 50 626 | 48 785 | 95 390 | 59 216 | 47 754 | 43 325 | 93 351 | 93 202 | 93 587 | 93 341 | 93 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 412 | 626 | 45 390 | 9 216 | 43 351 | 43 202 | 43 587 | 43 341 | 43 248 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 183 | 207 807 | 204 721 | 115 374 | 124 029 | 130 516 | 135 185 | 85 064 | 84 987 | 84 867 | 84 660 | 84 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 151 | 79 769 | 76 684 | 45 325 | 53 980 | 60 467 | 65 135 | 15 014 | 14 937 | 14 817 | 14 660 | 14 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 032 | 128 038 | 128 037 | 70 049 | 70 049 | 70 049 | 70 049 | 70 050 | 70 050 | 70 049 | 70 001 | 70 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 077 | 253 595 | 258 433 | 253 506 | 210 764 | 183 245 | 178 270 | 178 068 | 178 415 | 178 189 | 178 454 | 178 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 280 | 51 412 | 50 626 | 48 785 | 95 390 | 59 216 | 47 754 | 34 412 | 93 351 | 93 202 | 93 587 | 93 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 280 | 1 412 | 626 | 45 390 | 9 216 | 43 351 | 43 202 | 43 587 | 43 341 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 797 | 202 183 | 207 807 | 204 721 | 115 374 | 124 029 | 130 516 | 143 657 | 85 064 | 84 987 | 84 867 | 84 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 019 | 74 151 | 79 769 | 76 684 | 45 325 | 53 980 | 60 467 | 73 607 | 15 014 | 14 937 | 14 817 | 14 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 | 128 032 | 128 038 | 128 037 | 70 049 | 70 049 | 70 049 | 70 050 | 70 050 | 70 050 | 70 049 | 70 001 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 465 | 620 | 621 | 623 | 621 | 17 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 465 | 620 | 621 | 623 | 621 | 17 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 46 634 | 58 939 | 385 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 443 | 6 446 | 6 446 | 6 182 | 2 056 | 55 | 12 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 751 | 5 618 | 5 618 | 5 346 | 1 393 | 880 | 843 | 804 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | 451 580 | 147 605 | 58 076 | 600 | 7 076 | 214 420 | 3 000 | 5 000 | 7 050 | 6 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 963 | 452 536 | 149 616 | 11 655 | 36 206 | 12 092 | 11 515 | 155 481 | 3 149 | 3 735 | 6 448 | 5 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 164 | 46 634 | 58 939 | 385 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 443 | 6 446 | 6 446 | 6 182 | 2 056 | 55 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 751 | 5 618 | 5 618 | 5 346 | 1 393 | 880 | 843 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 900 | 451 580 | 147 605 | 58 076 | 600 | 6 080 | 214 420 | 3 000 | 5 000 | 7 050 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 963 | 452 536 | 149 616 | 11 655 | 36 206 | 12 092 | 11 083 | 155 481 | 3 149 | 3 735 | 6 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 132 | 46 605 | 58 939 | 385 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 38 | 37 | 29 | 9 | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 38 | 37 | 29 | 9 | 8 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 187 | 9 298 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 187 | 9 298 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 46 605 | 58 939 | 385 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 46 605 | 58 939 | 385 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 132 | 46 605 | 58 939 | 385 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | 626 | 45 390 | 9 216 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 412 | 50 626 | 48 785 | 95 390 | 59 216 | 47 754 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 45 390 | 9 216 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 626 | 48 785 | 95 390 | 59 216 | 47 754 | 43 325 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 605 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 605 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 605 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 605 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 1 841 | 36 174 | 11 462 | 4 429 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 786 | 1 841 | 36 174 | 11 462 | 4 429 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 1 841 | 36 174 | 11 462 | 4 429 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 786 | 1 841 | 36 174 | 11 462 | 4 429 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 626 | 48 785 | 95 390 | 59 216 | 47 754 | 43 325 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 412 | 50 626 | 48 785 | 95 390 | 59 216 | 47 754 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | 44 947 | 375 | 865 | 379 | 511 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 58 071 | 600 | 7 076 | 214 420 | 3 000 | 5 000 | 7 050 | 6 500 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 800 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 071 | 600 | 7 076 | 214 420 | 3 000 | 5 000 | 7 050 | 6 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 751 | 11 171 | 81 856 | 36 662 | 8 734 | 7 349 | 169 473 | 2 625 | 4 135 | 6 671 | 5 989 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 | 493 | 336 | 417 | 417 | 506 | 378 | 383 | 382 | 317 | 351 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 | 156 | 156 | 156 | 226 | 209 | 209 | 209 | 305 | 311 | 312 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 704 | 11 424 | 981 | 15 940 | 400 | 400 | 400 | 200 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 38 | 34 | 9 | 13 | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 1 780 | 69 906 | 35 099 | 8 078 | 6 632 | 152 946 | 1 633 | 3 048 | 5 643 | 5 126 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 045 | 49 307 | 30 155 | 4 318 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 045 | 81 307 | 42 455 | 4 318 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 020 | 40 100 | 4 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 045 | 11 281 | 2 355 | 118 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 000 | 12 300 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 000 | 12 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 3 100 | 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 52 000 | 3 100 | 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 52 000 | 3 100 | 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 400 | 45 000 | 44 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 400 | 45 000 | 44 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 122 | 493 | 227 | 347 | 265 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 58,9 млн ₽ | -149 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | ||
| Активы | 178,4 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 178,5 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 93,4 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,0 % | -0,1 % | 0,2 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,1 % | -0,2 % | 0,4 % | -0,3 % | -0,1 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).