Финансы ООО "КАПИТАН +", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 166 | 71 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 166 | 71 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 414 | 5 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 703 | 65 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 540 | 52 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 540 | 52 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 276 | 3 414 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 258 | 48 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 166 | 71 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 552 | 68 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 543 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 614 | 2 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 614 | 2 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 540 | 52 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 052 | 50 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 488 | 1 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 778 | 1 614 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 118 | 20 128 |
| Выручка за предыдущий год | 28 545 | 20 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 427 | |
| Выручка за отчетный год | 20 128 | 23 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 613 | 21 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 613 | 3 916 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 758 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 515 | 2 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 118 | 3 613 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 876 | 4 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 698 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 737 | 13 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 016 | 2 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 016 | 2 876 |
| Прочее за отчетный год | 431 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 876 | 4 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 876 | 4 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 52,2 млн ₽ | 71,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,32 | 28,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,21 | 26,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 909 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 28,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.