Финансы ООО "ТЕЛЕКАНАЛ 360 ПОДМОСКОВЬЕ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКАНАЛ 360 ПОДМОСКОВЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 644 718 | 682 062 | 848 307 | 1 610 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 738 | 153 924 | 419 389 | 1 137 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 000 | 34 760 | 136 796 | 203 220 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 406 | 70 072 | 203 428 | 704 543 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 523 | 9 823 | 9 823 | 13 323 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 809 | 39 269 | 39 323 | 92 724 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 019 | 123 407 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 464 980 | 528 138 | 428 918 | 473 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 674 | 2 490 | 999 | 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 592 | 726 | 935 | 33 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 077 | 66 665 | 62 847 | 69 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 700 | 59 116 | 25 532 | 360 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 369 937 | 399 135 | 338 599 | 9 621 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 551 349 | 644 630 | 677 242 | 1 398 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 725 | 179 738 | 553 578 | 882 349 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 493 | 34 000 | 34 760 | 225 942 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 126 | 113 406 | 70 072 | 520 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 423 | 6 523 | 9 823 | 13 323 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 683 | 25 809 | 39 269 | 79 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 399 654 | 43 487 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 624 | 464 892 | 123 664 | 515 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 999 | 1 674 | 2 490 | 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 724 | 592 | 726 | 1 050 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 853 | 52 077 | 57 200 | 59 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 185 | 40 700 | 59 116 | 441 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 863 | 369 849 | 4 126 | 13 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 644 718 | 682 062 | 848 307 | 1 610 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 850 | 183 557 | 172 318 | 1 170 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 190 | 120 190 | 120 190 | 1 480 190 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 660 | 63 367 | 52 128 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 004 | 150 055 | 4 676 | 1 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 55 | 7 | 1 616 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 669 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 864 | 348 450 | 671 313 | 439 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 71 690 | 324 203 | 331 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 627 | 271 116 | 339 601 | 99 127 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 192 | 5 577 | 7 509 | 8 254 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 67 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 551 349 | 644 630 | 677 242 | 1 398 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 937 | 243 850 | 178 736 | 901 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 190 | 120 190 | 120 190 | 1 120 190 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 747 | 123 660 | 58 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 000 | 150 004 | 150 055 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 55 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 412 | 250 776 | 348 451 | 496 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 997 | 21 000 | 71 690 | 265 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 407 | 223 540 | 271 116 | 223 296 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 192 | 5 577 | 7 132 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 44 | 68 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 274 | 259 322 | 179 184 | 79 535 |
| Выручка за предыдущий год | 648 736 | 873 749 | 931 241 | 1 404 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 489 462 | 614 427 | 752 057 | 1 325 127 |
| Выручка за отчетный год | 873 749 | 931 241 | 1 473 903 | 1 521 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 322 | 177 104 | 365 782 | 447 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 472 | 57 059 | 5 617 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 867 | 28 785 | 49 905 | 105 400 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 983 | 193 521 | 258 818 | 336 175 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 614 427 | 754 137 | 1 108 121 | 1 073 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 472 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 578 | 32 867 | 28 785 | 79 174 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 142 789 | 168 983 | 193 521 | 261 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 724 | 19 673 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 530 | 1 530 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 497 | 65 | 11 519 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 000 | 21 007 | 29 425 | 53 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 406 | 851 | 7 250 | 10 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 651 | 9 883 | 16 741 | 83 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 724 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 530 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 720 | 497 | 65 | 4 146 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 247 | 21 000 | 21 007 | 57 794 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | 1 406 | 851 | 12 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 407 | 7 651 | 16 786 | 8 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 913 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 624 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 242 | 13 460 | 60 871 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 453 | 200 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 624 | 7 057 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 460 | 54 | 19 536 | |
| Прочее за отчетный год | 200 | 55 | 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 913 | 12 582 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 913 | 12 582 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 913 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 190 | 120 190 | 120 190 | 1 120 190 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 747 | 123 660 | 58 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 219 937 | 243 850 | 178 736 | 901 991 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 190 | 120 190 | 120 190 | 1 480 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 660 | 63 367 | 52 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 850 | 183 557 | 172 318 | 1 170 018 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 360 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 913 | 12 582 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 913 | 12 582 | 360 000 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 913 | 12 582 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 913 | 12 582 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 360 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 360 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 293 | 19 000 | 91 973 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 293 | 19 000 | 91 973 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 293 | 91 973 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 60 293 | 91 973 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 849 | 183 557 | 172 318 | 1 170 018 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 937 | 243 849 | 178 736 | 901 991 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 678 | 212 818 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 786 557 | 868 561 | 1 401 587 | 1 485 250 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 761 165 | 836 867 | 1 349 145 | 1 433 675 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 980 | 165 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 392 | 31 694 | 49 462 | 51 410 |
| Платежи – всего за отчетный год | 778 879 | 881 160 | 1 188 769 | 1 586 593 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 344 269 | 371 994 | 523 137 | 845 985 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 293 477 | 372 603 | 470 359 | 575 590 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 997 | 13 317 | 56 112 | 55 361 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 522 | 8 959 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 614 | 123 246 | 130 202 | 109 657 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 | 682 | 2 969 | 7 904 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 551 | 682 | 1 439 | 7 904 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 530 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 706 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 401 | 12 681 | 359 715 | 410 395 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 301 | 9 375 | 359 715 | 410 395 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 3 306 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 000 | 110 209 | 423 164 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 000 | 382 330 | 1 307 077 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 000 | 382 330 | 947 077 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 360 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 121 | 883 913 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 991 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 253 130 | 879 107 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 806 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 402 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 | 135 |