Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПАК ВЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПАК ВЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 914 | 89 363 | 73 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 582 | 6 298 | 7 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 572 | 6 289 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 332 | 83 065 | 73 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 044 | 51 869 | 47 809 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 970 | 22 765 | 20 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 23 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 408 | 5 564 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 478 | 66 914 | 89 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 819 | 6 582 | 6 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 807 | 6 572 | 6 289 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 659 | 60 332 | 83 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 396 | 47 044 | 51 869 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 266 | 7 475 | 22 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 997 | 318 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 495 | 8 408 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 914 | 89 363 | 73 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 650 | 4 019 | 4 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 519 | 3 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 448 | 18 776 | 6 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 448 | 18 776 | 6 990 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 816 | 66 568 | 62 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 312 | 8 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 689 | 63 988 | 52 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 268 | 1 586 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 478 | 66 914 | 89 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 883 | 2 650 | 4 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 150 | 3 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 112 | 9 448 | 18 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 112 | 9 448 | 18 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 483 | 54 816 | 66 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 244 | 127 | 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 102 | 54 689 | 63 988 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 137 | 2 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 066 | 13 706 | 19 447 |
| Выручка за предыдущий год | 51 696 | 65 916 | 109 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 370 | 52 210 | 89 581 |
| Выручка за отчетный год | 65 916 | 109 028 | 28 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 447 | 7 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 326 | 2 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 121 | 5 267 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 433 | 89 581 | 21 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 483 | 5 326 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 223 | 14 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 392 | 2 002 | 295 |
| Проценты к получению за отчетный год | 286 | 64 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 426 | 3 091 | 2 001 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 761 | 6 986 |
| Прочие расходы за отчетный год | 940 | 1 280 | 6 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 926 | 1 143 | 2 002 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 286 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 426 | 3 091 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 346 | 26 | 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 580 | 940 | 1 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 | 1 369 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 376 | 633 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 376 | 633 | 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 767 | 1 369 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 | 1 369 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 767 | 1 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 65,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 767 тыс. ₽ |
| Активы | 66,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,25 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.