Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ4", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 883 | 130 111 | 310 824 | 419 887 | 449 841 | 461 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 541 | 36 559 | 124 845 | 134 574 | 109 672 | 102 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 293 | 2 616 | 6 627 | 5 044 | 1 300 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 656 | 67 | 1 225 | 9 981 | 14 765 | 11 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 90 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 234 | 1 212 | 2 268 | 2 259 | 3 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 551 | 33 641 | 25 781 | 117 281 | 91 347 | 87 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 342 | 93 552 | 185 979 | 285 313 | 340 169 | 359 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 087 | 117 | 206 | 98 | 573 | 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 860 | 9 144 | 450 | 57 | 103 | 6 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 489 | 64 803 | 64 597 | 96 080 | 131 668 | 132 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 888 | 19 369 | 87 267 | 183 095 | 182 192 | 2 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 118 | 5 459 | 5 982 | 25 634 | 217 902 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 224 | 109 820 | 130 111 | 310 824 | 419 887 | 449 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 840 | 58 416 | 36 559 | 34 845 | 134 574 | 109 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 050 | 3 087 | 2 616 | 6 627 | 5 044 | 1 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 430 | 67 | 1 225 | 9 981 | 14 765 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 161 | 234 | 1 212 | 2 268 | 2 259 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 735 | 54 737 | 33 641 | 25 782 | 117 281 | 91 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 384 | 51 404 | 93 552 | 275 979 | 285 313 | 340 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 050 | 66 | 117 | 205 | 98 | 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 9 080 | 9 144 | 450 | 57 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 916 | 27 309 | 64 803 | 64 597 | 96 080 | 131 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 353 | 14 896 | 19 369 | 87 267 | 183 095 | 182 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 52 | 119 | 5 459 | 5 982 | 25 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 883 | 130 111 | 310 824 | 419 886 | 449 841 | 461 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 182 | 1 836 | 284 297 | 152 322 | 203 079 | 252 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 082 | 1 736 | 284 197 | 152 222 | 202 979 | 252 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 196 | 107 532 | 813 | 917 | 808 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 196 | 107 532 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 813 | 917 | 808 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 505 | 20 742 | 26 527 | 266 752 | 245 846 | 208 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 889 | 17 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 410 | 19 570 | 24 368 | 264 280 | 242 282 | 198 314 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 199 | 1 172 | 1 457 | 2 472 | 3 563 | 7 824 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 702 | 1 | 2 361 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 224 | 109 820 | 130 111 | 310 824 | 419 886 | 449 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 514 | 1 836 | 284 297 | 152 322 | 203 079 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 414 | 1 736 | 284 197 | 152 222 | 202 979 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 639 | 100 668 | 107 532 | 813 | 917 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 639 | 100 668 | 107 532 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 813 | 917 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 071 | 17 014 | 20 743 | 26 527 | 266 752 | 245 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 512 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 312 | 16 209 | 19 570 | 24 368 | 264 280 | 242 282 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 805 | 1 173 | 1 458 | 2 472 | 3 563 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 549 | 28 925 | 53 368 | 241 029 | 462 127 | 558 346 |
| Выручка за предыдущий год | 84 731 | 95 217 | 130 497 | 381 327 | 1 336 326 | 1 558 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 182 | 66 292 | 77 129 | 140 298 | 874 199 | 1 000 608 |
| Выручка за отчетный год | 119 257 | 130 497 | 381 327 | 1 336 326 | 1 558 954 | 1 446 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 464 | 53 368 | 266 564 | 462 127 | 558 346 | 744 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 227 | 14 290 | 203 939 | 230 944 | 62 306 | 53 950 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 288 | 10 955 | 32 588 | 38 390 | 20 260 | 99 668 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 949 | 28 123 | 30 037 | 192 793 | 475 780 | 590 918 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 793 | 77 129 | 114 763 | 874 199 | 1 000 608 | 702 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 921 | 3 | 14 290 | 203 939 | 230 944 | 62 306 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 884 | 13 902 | 10 955 | 7 053 | 38 390 | 20 260 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 744 | 15 020 | 28 123 | 30 037 | 192 793 | 475 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 616 | 14 236 | 326 109 | 210 320 | 63 751 | 62 099 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 285 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 634 | 15 807 | 10 524 | 8 730 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 269 | 6 865 | 2 238 | 926 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 464 | 45 668 | 164 382 | 64 391 | 2 466 | 2 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 806 | 38 857 | 44 893 | 100 822 | 11 545 | 2 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 132 | 14 236 | 326 109 | 210 320 | 63 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 285 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 634 | 15 807 | 10 524 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 992 | 6 937 | 6 865 | 2 238 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 666 | 14 479 | 14 384 | 164 382 | 64 391 | 2 466 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 463 | 24 152 | 7 573 | 44 893 | 100 822 | 11 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 9 699 | 282 462 | 168 025 | 50 758 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 820 | 552 | 4 587 | 44 623 | 42 538 | 12 881 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | 73 | 978 | 1 056 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 23 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 939 | 4 587 | 44 623 | 42 538 | 12 881 | 13 777 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 576 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 576 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 813 | 109 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 73 | 978 | 1 056 | 907 | |
| Прочее за отчетный год | 49 | 23 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 668 | 9 699 | 282 462 | 168 025 | 50 758 | 49 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 668 | 9 699 | 282 462 | 168 025 | 50 758 | 49 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 9 699 | 282 462 | 168 025 | 50 758 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | 1 736 | 284 197 | 152 222 | 202 979 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 514 | 1 836 | 284 297 | 152 322 | 203 079 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 082 | 1 736 | 284 197 | 152 222 | 202 979 | 252 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 182 | 1 836 | 284 297 | 152 322 | 203 079 | 252 411 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 668 | 9 699 | 282 460 | 168 025 | 50 757 | 49 332 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 668 | 9 699 | 282 460 | 168 025 | 50 757 | 49 332 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 668 | 9 699 | 282 460 | 168 025 | 50 757 | 49 332 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 668 | 9 699 | 282 460 | 168 025 | 50 757 | 49 332 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 182 | 1 836 | 284 297 | 152 322 | 203 079 | 252 411 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 514 | 1 837 | 284 297 | 152 321 | 203 079 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 848 | 477 | 135 973 | 291 382 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 669 | 75 650 | 314 614 | 1 456 607 | 1 362 049 | 1 247 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 572 | 71 112 | 196 373 | 316 637 | 54 762 | 52 334 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 102 | 171 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 797 | 195 968 | 278 | 1 544 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 821 | 75 173 | 178 641 | 1 165 225 | 1 364 902 | 1 433 543 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 384 | 31 819 | 50 942 | 775 093 | 1 214 700 | 1 262 675 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 031 | 23 241 | 31 257 | 69 368 | 123 368 | 118 337 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 800 | 909 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 762 | 3 009 | 42 139 | 55 834 | 20 012 | 689 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 644 | 341 | 2 188 | 229 121 | 202 | 153 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 127 409 | 2 455 | 5 989 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 762 | 136 809 | 10 938 | 9 575 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 179 | 175 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 583 | 18 634 | 10 938 | 9 575 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 781 | 48 | 124 441 | 9 400 | 8 483 | 3 586 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 781 | 48 | 6 441 | 9 400 | 8 483 | 3 586 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 029 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 336 | 76 971 | 300 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 335 | 76 971 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 731 | 429 | 54 323 | 118 791 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 044 | 13 575 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 168,0 млн ₽ | 50,8 млн ₽ |
| Активы | 135,9 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 419,9 млн ₽ | 449,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 4,51 | 1,07 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 4,06 | 1,05 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,93 | 0,69 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 7,5 % | 40,0 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.