Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 567 | 113 923 | 209 554 | 175 520 | 98 598 | 56 203 | 224 871 | 208 285 | 212 895 | 267 404 | 400 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 582 | 78 937 | 121 386 | 86 393 | 56 642 | 38 979 | 135 140 | 135 922 | 138 490 | 37 493 | 348 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 382 | 25 | 7 | 41 | 23 | 5 | 1 313 | 2 728 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 781 | 69 285 | 105 433 | 64 293 | 26 722 | 25 639 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 256 | 256 | 106 | 11 606 | 19 406 | 2 971 | 123 997 | 124 087 | 129 587 | 27 010 | 335 735 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 163 | 9 370 | 15 840 | 10 453 | 10 491 | 10 365 | 9 830 | 9 107 | 8 901 | 10 482 | 12 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 985 | 34 987 | 88 168 | 89 127 | 41 956 | 17 224 | 89 731 | 72 364 | 74 405 | 229 911 | 52 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 017 | 16 324 | 16 324 | 9 498 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 657 | 598 | 5 639 | 35 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 059 | 29 534 | 54 222 | 27 456 | 18 094 | 6 685 | 14 700 | 17 573 | 19 746 | 47 575 | 49 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 662 | 3 656 | 27 250 | 45 100 | 6 900 | 900 | 74 987 | 54 556 | 54 543 | 182 299 | 1 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 589 | 1 199 | 1 056 | 247 | 637 | 141 | 44 | 200 | 116 | 38 | 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 841 | 148 567 | 113 923 | 209 554 | 173 498 | 98 598 | 230 301 | 224 871 | 208 285 | 212 895 | 267 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 481 | 74 582 | 78 937 | 121 386 | 86 393 | 56 642 | 59 801 | 135 140 | 135 922 | 138 490 | 216 212 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 843 | 1 382 | 25 | 7 | 41 | 23 | 1 313 | 2 728 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 107 377 | 71 781 | 69 285 | 105 433 | 64 293 | 26 722 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 261 | 256 | 256 | 106 | 11 606 | 19 406 | 49 211 | 123 997 | 124 087 | 129 587 | 205 729 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 163 | 9 370 | 15 840 | 10 453 | 10 491 | 10 590 | 9 830 | 9 107 | 8 901 | 10 482 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 360 | 73 985 | 34 987 | 88 168 | 87 105 | 41 956 | 170 500 | 89 731 | 72 364 | 74 405 | 51 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 808 | 16 017 | 16 324 | 16 324 | 18 958 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 150 | 4 657 | 598 | 5 639 | 35 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 718 | 18 059 | 29 534 | 54 222 | 25 434 | 18 094 | 5 409 | 14 700 | 17 573 | 19 746 | 47 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 551 | 33 662 | 3 656 | 27 250 | 45 100 | 6 900 | 145 782 | 74 987 | 54 556 | 54 543 | 3 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 134 | 1 589 | 1 199 | 1 056 | 247 | 637 | 352 | 44 | 200 | 116 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 567 | 113 923 | 209 554 | 175 520 | 98 598 | 56 203 | 224 871 | 208 285 | 212 895 | 267 404 | 400 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 693 | 6 196 | 6 135 | 57 987 | 55 804 | 43 925 | 168 232 | 205 933 | 211 127 | 265 012 | 399 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 96 000 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 664 | 1 167 | 1 105 | 52 958 | 50 775 | 38 896 | 163 203 | 200 903 | 206 098 | 259 983 | 490 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 369 | 40 529 | 85 421 | 11 | 6 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 369 | 40 529 | 85 421 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 6 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 505 | 67 198 | 117 999 | 117 533 | 42 794 | 12 278 | 56 629 | 2 347 | 1 767 | 2 392 | 1 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 675 | 64 325 | 113 535 | 114 676 | 40 540 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 370 | 2 505 | 3 921 | 2 278 | 915 | 768 | 54 774 | 568 | 111 | 772 | 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 459 | 367 | 543 | 580 | 1 339 | 1 510 | 1 855 | 1 779 | 1 656 | 1 620 | 1 486 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 841 | 148 567 | 113 923 | 209 554 | 173 498 | 98 598 | 230 301 | 224 871 | 208 285 | 212 895 | 267 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 344 | 18 693 | 6 196 | 6 135 | 55 965 | 55 804 | 149 882 | 168 232 | 205 932 | 211 127 | 265 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 315 | 13 664 | 1 167 | 1 105 | 50 936 | 50 775 | 144 853 | 163 203 | 200 903 | 206 098 | 259 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 186 | 47 369 | 40 529 | 85 421 | 11 | 6 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 186 | 47 369 | 40 529 | 85 421 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 6 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 311 | 82 505 | 67 198 | 117 999 | 117 533 | 42 794 | 80 420 | 56 629 | 2 347 | 1 767 | 2 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 777 | 78 675 | 64 325 | 113 535 | 114 676 | 40 540 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 244 | 3 370 | 2 505 | 3 921 | 2 278 | 915 | 78 655 | 54 774 | 568 | 111 | 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 289 | 459 | 367 | 543 | 580 | 1 339 | 1 764 | 1 855 | 1 779 | 1 656 | 1 620 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 184 | 12 959 | 11 969 | 14 927 | 14 507 | 8 321 | 1 901 | 7 367 | |||
| Выручка за предыдущий год | 86 574 | 36 865 | 32 275 | 21 144 | 19 670 | 11 755 | 6 972 | 26 325 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 390 | 23 906 | 20 306 | 6 217 | 5 163 | 3 434 | 5 071 | 18 958 | |||
| Выручка за отчетный год | 36 865 | 32 275 | 21 144 | 19 670 | 11 755 | 17 653 | 26 325 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 959 | 11 969 | 14 927 | 14 507 | 8 321 | 9 742 | 7 367 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 539 | 5 182 | 4 817 | 7 345 | 362 | 39 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 850 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 420 | 6 787 | 10 110 | 7 162 | 9 829 | 9 380 | 6 478 | 5 939 | 5 878 | 6 841 | 8 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 906 | 20 306 | 6 217 | 5 163 | 3 434 | 7 911 | 18 958 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 539 | 5 182 | 4 817 | 7 345 | 39 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 209 | 850 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 104 | 2 420 | 6 787 | 10 110 | 7 162 | 9 829 | 7 758 | 6 478 | 5 939 | 5 878 | 6 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | 60 215 | 12 801 | 19 865 | 39 127 | 5 587 | 228 146 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 250 | 39 000 | 34 074 | 38 500 | 13 000 | 14 000 | 31 000 | 5 000 | 212 898 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 352 | 2 213 | 1 953 | 4 128 | 2 953 | 2 090 | 6 917 | 6 870 | 6 942 | 5 316 | 14 579 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 533 | 5 702 | 7 480 | 9 195 | 3 912 | 1 118 | 114 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 486 | 10 938 | 83 233 | 76 824 | 40 683 | 243 | 1 409 | 7 521 | 1 263 | 7 040 | 9 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 908 | 52 672 | 115 629 | 57 387 | 38 415 | 13 202 | 2 386 | 325 | 1 736 | 8 479 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 419 | 968 | 60 215 | 12 801 | 91 375 | 19 865 | 39 127 | 5 587 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 250 | 39 000 | 34 074 | 38 500 | 13 000 | 85 000 | 14 000 | 31 000 | 5 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 354 | 4 352 | 2 213 | 1 953 | 4 128 | 2 953 | 5 957 | 6 917 | 6 870 | 6 942 | 5 316 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 014 | 13 533 | 5 702 | 7 480 | 9 195 | 3 912 | 114 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 972 | 55 486 | 10 938 | 83 233 | 76 824 | 40 683 | 11 163 | 1 409 | 7 521 | 1 263 | 6 755 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 973 | 63 908 | 52 672 | 115 629 | 57 387 | 38 415 | 4 679 | 2 386 | 325 | 1 736 | 8 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 122 | 7 167 | 7 438 | 54 828 | 12 839 | 89 848 | 18 349 | 37 701 | 5 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 297 | 1 082 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 163 | 8 208 | 6 470 | 38 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 1 082 | 2 192 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 000 | 6 663 | 7 681 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 000 | 6 663 | 19 | 2 599 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 296 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 163 | 8 208 | 6 470 | 1 066 | 38 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 167 | 7 438 | 55 853 | 12 839 | 18 349 | 37 701 | 5 194 | 230 338 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 167 | 7 438 | 55 853 | 12 839 | 18 349 | 37 701 | 5 194 | 230 338 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 122 | 7 167 | 7 438 | 54 828 | 12 839 | 89 848 | 18 349 | 37 701 | 5 194 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 316 | 13 664 | 1 167 | 1 105 | 50 936 | 50 775 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 345 | 18 693 | 6 196 | 6 134 | 55 965 | 55 804 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 664 | 52 958 | 50 775 | 50 775 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 693 | 57 987 | 55 804 | 55 804 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 852 | 12 839 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 852 | 12 839 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 852 | 12 839 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 852 | 12 839 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 652 | 19 664 | 7 500 | 4 000 | 13 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 652 | 19 664 | 7 500 | 4 000 | 13 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 652 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 652 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 664 | 7 500 | 4 000 | 13 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 664 | 7 500 | 4 000 | 13 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 693 | 6 196 | 6 135 | 57 987 | 55 804 | 43 925 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 345 | 18 693 | 6 196 | 6 135 | 55 965 | 55 804 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 665 | 20 310 | 6 926 | 17 326 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 111 | 37 066 | 31 643 | 153 615 | 196 320 | 24 195 | 27 675 | 1 014 | 2 089 | 3 651 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 689 | 33 133 | 24 046 | 22 463 | 12 465 | 17 792 | 26 325 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 379 | 3 933 | 7 597 | 131 152 | 183 855 | 6 403 | 1 350 | 1 014 | 716 | 3 651 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 446 | 16 756 | 24 717 | 174 424 | 178 994 | 25 593 | 62 415 | 23 832 | 6 730 | 8 295 | 9 623 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 426 | 3 540 | 8 251 | 4 568 | 4 573 | 2 194 | 11 994 | 2 410 | 1 083 | 1 592 | 1 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 301 | 3 137 | 3 569 | 3 354 | 5 880 | 7 587 | 5 114 | 5 142 | 4 706 | 4 362 | 4 836 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 592 | 4 775 | 1 265 | 10 563 | 1 735 | 13 597 | 2 | 4 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 280 | 698 | 66 | 110 | 59 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 847 | 5 304 | 11 632 | 155 939 | 166 108 | 1 249 | 45 195 | 16 221 | 937 | 2 341 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 491 | 37 067 | 79 161 | 58 034 | 18 173 | 23 932 | 22 975 | 17 145 | 6 125 | 6 726 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 881 | 55 561 | 39 517 | 142 214 | 72 344 | 18 173 | 97 004 | 77 939 | 25 960 | 46 908 | 51 111 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 237 | 720 | 127 | 36 441 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 490 | 24 193 | 5 091 | 19 150 | 21 200 | 15 835 | 80 102 | 36 311 | 15 311 | 27 961 | 33 429 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 260 | 1 150 | 47 | 4 239 | 14 703 | 2 338 | 16 802 | 41 628 | 10 649 | 9 647 | 17 682 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 894 | 30 218 | 33 659 | 118 698 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 390 | 18 494 | 107 889 | 63 053 | 14 310 | 73 072 | 54 964 | 8 815 | 40 783 | 44 385 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 060 | 70 267 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 330 | 600 | 23 500 | 35 500 | 3 000 | 18 300 | 15 130 | 3 315 | 16 883 | 44 385 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 17 894 | 14 122 | 27 553 | 11 310 | 54 772 | 39 084 | 5 500 | 23 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 369 | 10 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 512 | 33 661 | 102 078 | 44 200 | 31 950 | 20 100 | 12 500 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 512 | 33 661 | 102 078 | 44 200 | 31 950 | 20 100 | 12 500 | 1 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 286 | 91 069 | 39 709 | 103 358 | 106 962 | 37 374 | 2 000 | 11 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 286 | 91 069 | 39 709 | 103 358 | 106 962 | 37 374 | 2 000 | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 923 | 348 | 157 | 754 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 73 | 42 | 1 | 1 | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 230,3 млн ₽ | ||
| Активы | 56,2 млн ₽ | 224,9 млн ₽ | 208,3 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 267,4 млн ₽ | 400,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | 399,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,1 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,58 | 30,83 | 42,11 | 96,12 | 33,08 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,58 | 30,82 | 42,11 | 96,12 | 33,08 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,32 | 23,33 | 30,93 | 76,23 | 1,62 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,75 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,34 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 0,1 % | — | — | — | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -67,3 % | 69,7 % | — | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,1 % | 8,2 % | 18,1 % | 2,4 % | -0,7 % | 57,4 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,0 % | 10,9 % | 18,3 % | 2,5 % | -0,7 % | 57,7 % | 6,0 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,12 | 0,00 | — | — | — | 0,38 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 204 дн. | — | — | — | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 438 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 1 055 дн. | — | — | — | — | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | 541 дн. | -851 дн. | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,37 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,20 | 7,04 | 98,55 | 130,96 | 125,01 | 272,87 | 4,83 ▲ | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 33,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).