Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ МЕХАНИКА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 68 350 | 69 295 | 32 913 | 30 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 100 | 100 | 100 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 495 | 100 | 100 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 495 | 495 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 083 | 1 083 | 1 082 | 68 350 | 69 195 | 32 813 | 30 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 273 | 13 814 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 941 | 941 | 904 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 944 | 3 | 3 | 45 546 | 41 624 | 32 101 | 30 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 479 | 282 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 12 530 | 3 376 | 429 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 116 | 68 350 | 69 295 | 32 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 100 | 100 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 495 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 495 | 495 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 083 | 1 083 | 1 082 | 116 | 68 350 | 69 195 | 32 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 273 | 13 814 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 941 | 941 | 904 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 3 | 3 | 45 546 | 41 624 | 32 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 479 | 282 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 116 | 12 530 | 3 376 | 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 68 349 | 69 295 | 32 913 | 30 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 188 | 2 188 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 000 | 53 000 | 25 000 | 25 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 53 000 | 25 000 | 25 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 124 | 4 124 | 4 853 | 30 539 | 30 110 | 21 616 | 21 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 17 045 | 25 904 | 20 249 | 20 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 13 495 | 4 207 | 1 367 | 904 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 577 | 1 577 | 1 577 | 116 | 68 349 | 69 295 | 32 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 188 | 2 188 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 000 | 53 000 | 25 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 53 000 | 25 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 4 853 | 30 539 | 30 110 | 21 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 17 045 | 25 904 | 20 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 13 495 | 4 207 | 1 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 486 | 12 114 | 5 048 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 148 278 | 166 242 | 57 492 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 792 | 154 128 | 52 444 | ||||
| Выручка за отчетный год | 148 278 | 166 242 | 57 492 | 4 083 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 486 | 12 114 | 5 048 | 427 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 399 | 10 417 | 4 515 | 438 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 588 | 4 778 | 3 350 | 1 989 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 792 | 154 128 | 52 444 | 3 656 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 399 | 10 417 | 4 515 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 588 | 4 778 | 3 350 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 624 | 2 150 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 921 | 5 060 | 3 754 | 55 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 859 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 114 | 314 | 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 624 | 2 150 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 921 | 5 060 | 3 754 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 4 859 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 28 | 114 | 314 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 12 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 187 | 2 187 | 2 187 | 2 187 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 452 | 6 625 | 2 243 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 452 | 6 625 | 2 243 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 452 | 6 625 | 2 243 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 452 | 6 625 | 2 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 178 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 894 | 188 827 | 71 594 | 11 989 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 800 | 181 224 | 65 896 | 5 306 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 094 | 7 603 | 5 698 | 6 683 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 480 | 201 425 | 52 416 | 13 254 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 409 | 189 676 | 43 854 | 10 581 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 949 | 5 808 | 3 770 | 1 448 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 175 | 91 | 29 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 122 | 5 766 | 4 701 | 1 196 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 869 | 490 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 927 401 | 849 288 | 1 165 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 926 380 | 847 615 | 984 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 021 | 1 673 | 181 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 959 | 838 419 | 675 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 935 859 | 838 419 | 675 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 000 | 12 000 | 369 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 22 500 | 7 313 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 22 500 | 7 313 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | 32 995 | 6 944 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | 32 995 | 6 944 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -2,5 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 112 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,22 | 2,24 | 2,30 | 1,52 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 1,90 | 1,81 | 1,52 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,41 | 0,43 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,62 | -2,08 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -3,6 % | -9,6 % | 0,3 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 28 дн. | 33 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.