Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БТБ-24",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БТБ-24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 965 | 7 919 | 4 364 | 5 306 | 6 795 | 10 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 | 335 | 226 | 153 | 103 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 496 | 335 | 226 | 153 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 469 | 7 584 | 4 137 | 5 153 | 6 692 | 10 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 16 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 299 | 1 601 | 1 931 | 1 417 | 1 839 | 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 668 | 5 967 | 2 206 | 3 735 | 4 852 | 9 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 119 | 15 965 | 7 919 | 4 364 | 5 306 | 6 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 978 | 496 | 335 | 226 | 153 | 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 978 | 496 | 335 | 226 | 153 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 141 | 15 469 | 7 584 | 4 137 | 5 153 | 6 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 497 | 1 299 | 1 601 | 1 931 | 1 417 | 1 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 643 | 11 668 | 5 967 | 2 206 | 3 735 | 4 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 964 | 7 919 | 4 364 | 5 306 | 6 795 | 10 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 074 | 7 525 | 1 367 | 2 316 | 3 812 | 7 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 974 | 7 425 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 890 | 394 | 2 997 | 2 989 | 2 983 | 2 945 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 890 | 394 | 2 997 | 2 989 | 2 983 | 2 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 120 | 15 964 | 7 919 | 4 364 | 5 306 | 6 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 498 | 14 074 | 7 525 | 1 367 | 2 316 | 3 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 398 | 13 974 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 | 1 890 | 394 | 2 997 | 2 989 | 2 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 1 890 | 394 | 2 997 | 2 989 | 2 983 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 676 | 42 958 | 7 715 | 1 449 | 1 826 | 2 879 |
| Выручка за предыдущий год | 44 676 | 42 958 | 32 100 | 28 652 | 28 272 | 26 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 385 | 27 203 | 26 446 | 23 871 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 958 | 32 100 | 28 652 | 28 272 | 26 750 | 23 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 958 | 32 100 | 1 449 | 1 826 | 2 879 | 4 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 710 | 7 715 | 1 449 | 1 826 | 2 879 | 4 202 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 248 | 24 385 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 203 | 26 446 | 23 871 | 18 817 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 192 | 14 710 | 7 715 | 1 449 | 1 826 | 2 879 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 484 | 28 248 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 740 | 7 656 | 1 421 | 1 804 | 2 268 | 4 295 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 78 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 172 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 137 | 28 | 22 | 611 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 086 | 14 740 | 7 656 | 1 421 | 1 804 | 2 268 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 78 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 162 | 137 | 28 | 22 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 708 | 13 283 | 6 734 | 577 | 949 | 1 495 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 922 | 844 | 855 | 773 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 378 | 1 457 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 844 | 855 | 773 | 727 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 457 | 922 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 283 | 6 734 | 577 | 949 | 1 495 | 3 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 283 | 6 734 | 577 | 949 | 1 495 | 3 568 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 708 | 13 283 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 398 | 13 974 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 498 | 14 074 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 974 | 7 425 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 074 | 7 525 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 283 | 6 734 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 283 | 6 734 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 283 | 6 734 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 283 | 6 734 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 708 | 13 283 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 708 | 13 283 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 708 | 13 283 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 708 | 13 283 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 525 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 074 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 545 | 3 807 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 427 | 30 653 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 002 | 30 647 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 425 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 882 | 26 846 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 819 | 9 264 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 985 | 10 333 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 | 38 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 578 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 2 578 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 78 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 024 | 12 088 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 024 | 12 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 577 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,72 | 2,24 | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,72 | 2,24 | 3,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 1,25 | 1,63 | 3,25 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,44 | 0,56 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 1,29 | 0,78 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 17,9 % | 22,0 % | 34,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,2 % | 41,0 % | 39,2 % | 48,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.