Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ ЭКСПРЕСС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 922 | 21 684 | 20 044 | 4 004 | 6 196 | 2 990 | 10 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 885 | 21 673 | 20 044 | 4 004 | 6 196 | 2 990 | 10 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 419 | 7 187 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 205 | 13 349 | 20 026 | 3 629 | 4 980 | 2 192 | 9 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 490 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 205 | 18 | 375 | 1 216 | 798 | 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 473 | 29 922 | 18 337 | 20 044 | 4 004 | 6 196 | 2 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 37 | 11 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 37 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 410 | 29 885 | 18 326 | 20 044 | 4 004 | 6 196 | 2 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 419 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 279 | 24 273 | 18 121 | 20 026 | 3 629 | 4 980 | 2 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 490 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 261 | 205 | 18 | 375 | 1 216 | 798 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 442 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 922 | 21 684 | 20 044 | 4 004 | 6 196 | 2 990 | 10 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 741 | 848 | 629 | 951 | 4 522 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 648 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 090 | 2 120 | 60 | 613 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 090 | 2 120 | 60 | 613 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 181 | 20 836 | 25 043 | 4 844 | 3 447 | 1 979 | 5 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 524 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 657 | 20 836 | 25 043 | 4 844 | 3 445 | 1 979 | 5 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 473 | 29 922 | 18 337 | 20 044 | 4 004 | 6 196 | 2 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 | 741 | 629 | 951 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 641 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 090 | 2 120 | 60 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 090 | 2 120 | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 835 | 29 181 | 24 681 | 25 043 | 4 844 | 3 447 | 1 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 524 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 835 | 28 657 | 24 681 | 25 043 | 4 844 | 3 445 | 1 979 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 730 | 19 929 | 1 632 | 2 189 | 1 425 | 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 938 | 19 929 | 22 206 | 17 490 | 13 805 | 15 652 | 13 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 792 | 24 750 | 15 858 | 11 616 | 14 227 | 12 714 | |
| Выручка за отчетный год | 19 923 | 22 206 | 17 490 | 13 805 | 15 652 | 13 387 | 35 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 206 | 1 632 | 2 189 | 1 425 | 673 | 4 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 1 632 | 2 189 | 1 425 | 673 | 4 255 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 974 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 760 | 15 858 | 11 616 | 14 227 | 12 714 | 31 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 1 632 | 2 189 | 1 425 | 673 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 761 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 65 | 1 531 | 1 753 | 4 971 | 515 | 3 936 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 62 | 3 655 | 35 | 387 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 167 | 101 | 498 | 84 | 193 | 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 841 | 106 | 1 531 | 1 753 | 4 971 | 515 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 255 | 2 | 62 | 3 655 | 35 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 586 | 64 | 3 673 | 101 | 498 | 84 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 1 531 | 1 443 | 4 569 | 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 310 | 402 | 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | 402 | 184 | 321 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 65 | 1 531 | 1 443 | 4 569 | 331 | 3 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 65 | 1 531 | 1 443 | 4 569 | 331 | 3 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,0 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,83 | 1,80 | 1,51 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,83 | 1,80 | 1,51 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,35 | 0,40 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,98 | 0,10 | 0,32 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,85 | 2,14 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 36,0 % | 73,7 % | 11,1 % | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 726,4 % | 34,8 % | 79,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.