Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНТ ОНИШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНТ ОНИШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 | 124 | 107 | 53 028 | 53 769 | 59 394 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 124 | 107 | 53 028 | 53 769 | 59 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 025 | 28 781 | 27 443 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 29 416 | 22 998 | 26 506 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 123 | 107 | 1 587 | 1 990 | 5 444 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 | 132 | 124 | 107 | 53 028 | 53 769 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 132 | 124 | 107 | 53 028 | 53 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 025 | 28 781 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 1 | 29 416 | 22 998 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 132 | 123 | 107 | 1 587 | 1 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 | 124 | 107 | 53 028 | 53 769 | 59 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 | 124 | 107 | 12 080 | 19 631 | 21 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 300 | 32 800 | 31 124 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 300 | 32 800 | 31 124 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 649 | 1 338 | 7 055 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 649 | 1 338 | 7 055 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 | 132 | 124 | 107 | 53 028 | 53 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 | 132 | 124 | 107 | 12 080 | 19 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 39 300 | 32 800 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 300 | 32 800 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 648 | 1 338 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 648 | 1 338 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 973 | 15 648 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 111 474 | 123 971 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 12 | 5 | 92 501 | 108 323 | |
| Выручка за отчетный год | 111 474 | 123 971 | 128 692 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 973 | 15 648 | 10 564 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 973 | 15 648 | 10 564 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 5 | 92 501 | 108 323 | 118 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 973 | 15 648 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 177 | 9 491 | 5 782 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 482 | 3 521 | 3 672 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 424 | 2 021 | 2 034 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 3 738 | 4 657 | 3 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 177 | 9 491 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 482 | 3 521 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 424 | 2 021 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 8 | 12 | 3 738 | 4 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 973 | 7 551 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 204 | 1 940 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 204 | 1 940 | 1 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 973 | 7 551 | 4 624 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 973 | 7 551 | 4 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 132 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 53,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 59,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 132 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 32,16 | 40,19 | 8,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 18,80 | 18,68 | 4,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,96 | 1,49 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 | 0,37 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 1,74 | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | -7,3 % | -15,9 % | 22,6 % | 14,0 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,2 % | -7,3 % | -15,9 % | 99,1 % | 38,5 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 87 дн. | 97 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.