Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	718 479	665 689	694 841	677 891	472 807	55 505	55 496
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	49 654	22 377	14 684	7 554	3 914
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	48 979	22 253	14 411	7 486	3 846
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			19	19	19
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	676	124	254	49	49
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	668 824	643 312	680 157	670 337	468 893	55 505	55 496
Запасы на конец отчетного года	105 449	188 359	209 572	159 705	125 541	7 756	7 756
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	627	297	130	393	2 720
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	456 503	317 786	331 707	308 507	265 488	47 749	47 740
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	71 518	126 593	127 768	112 069	72 125
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	33 016	112	90	72 066	167
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 712	10 165	10 890	17 597	2 851
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	800 553	718 479	665 689	694 841	677 891	55 505	55 946
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	81 912	49 654	22 377	14 684	7 554
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	81 900	48 979	22 253	14 411	7 486
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				19	19
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	12	676	124	254	49
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	718 641	668 824	643 312	680 157	670 337	55 505	55 946
Запасы на конец предыдущего года	215 284	105 449	188 359	209 572	159 705	7 756	7 756
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	708	627	297	130	393
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	417 284	456 503	317 786	331 707	308 507	47 749	48 190
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	64 180	71 518	126 593	127 768	112 069
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	18 018	33 016	112	90	72 066
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 168	1 712	10 165	10 890	17 597
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	718 479	665 688	694 842	677 891	472 807	55 505	55 496
ИТОГО капитал на конец отчетного года	114 710	116 571	59 193	53 803	54 003
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	200	200	200	200	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	114 510	116 371	58 993	53 603	53 803
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	100 001	100 003	100 015	87 530	87 530
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	100 000	100 000	99 990	87 500	87 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1	3	25	30	30
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	503 768	449 114	535 634	536 558	331 274	731 214	731 269
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 398	33 082	29 401	78 586	10 175
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	492 105	416 033	504 401	456 016	320 582	731 214	731 269
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 265		1 831	1 956	517
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	800 553	718 479	665 688	694 842	677 891	55 505	55 946
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	83 273	114 710	116 571	59 193	53 803
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	200	200	200	200	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	83 073	114 510	116 371	58 993	53 603
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	574	100 001	100 003	100 015	87 530
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	566	100 000	100 000	99 990	87 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	8	1	3	25	30
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	716 706	503 768	449 114	535 634	536 558	731 214	731 332
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	21 524	8 398	33 082	29 401	78 586
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	695 183	492 105	416 033	504 401	456 016	731 214	731 332
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 265		1 831	1 956
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	229 066	139 481	44 494	66 745	38 022	1 158
Выручка за предыдущий год	2 958 400	1 864 317	672 247	936 022	561 401
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 729 334	1 724 836	627 753	869 277	523 379	1 158
Выручка за отчетный год	1 864 317	672 247	936 022	561 401	22 673
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	139 481	44 494	66 745	38 022	1 715
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	46 054			13 533	351
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	93 427	60 845	84 401	24 489	1 364
Себестоимость продаж за отчетный год	1 724 836	627 753	869 277	523 379	20 958
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	99 113	46 054			13 533
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	129 953	93 427	60 845	84 401	24 489
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 269	1 148	2 925	2 254	49
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 721	13 782	19 455	12 749	4 815
Проценты к уплате за отчетный год	14 672	16 826	19 517	9 891	2 245
Прочие доходы за отчетный год	97 251	103 442	103 544	65 306	27 307
Прочие расходы за отчетный год	129 085	82 899	82 901	79 443	30 179
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	96 732	2 269	1 148	2 944	2 254	19
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	680	2 721	13 782	19 455	12 749
Проценты к уплате за предыдущий год	6 440	14 672	16 826	19 517	9 891
Прочие доходы за предыдущий год	3 064 576	97 251	103 442	103 563	65 306
Прочие расходы за предыдущий год	3 061 197	129 085	82 899	82 901	79 443	19
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	76 699	988	884	2 071	1 593
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	20 034	1 879	884	981	451	50
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8		2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	9	591	622	130
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 879	884	981	451	10
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	7	2	3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	591		130
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	988	884	2 071	1 593	39
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	988	884	2 071	1 593	39
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	76 699	988	884	2 071	1 593
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	83 073	114 510	116 371
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	83 273	114 710	116 571
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 553	116 371	58 993
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	64 753	116 571	59 193
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 495	2 071
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		12 495	2 071
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		884	2 071
Чистая прибыль (ИТОГО)		884	2 071
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 967	10 634
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	48 967	10 634
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 967
Убыток (ИТОГО)	48 967
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 634
Дивиденды (ИТОГО)		10 634
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	114 710	116 571	59 193
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	83 273	114 710	116 571

Движение денежных средств

	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			66 367
Поступления – всего за отчетный год	2 253 440	615 076	724 784
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 882 085	559 455	699 826
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	371 355	55 621	24 958
Платежи – всего за отчетный год	2 287 018	641 609	658 417
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 133 317	526 792	574 363
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	41 478	13 814	24 541
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13 507	16 512	16 041
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 840	181	299
Прочие платежи за отчетный год	90 876	75 425	22 519
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		479	3 181
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		479	2 816
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			365
Платежи – всего за отчетный год	39 358	25 929	9 100
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	39 358	25 929	9 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	87 934	19 079
Поступления – всего за отчетный год	261 614	77 080	61 077
Получение кредитов и займов за отчетный год	156 519	77 080	56 937
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	105 095		4 140
Платежи – всего за отчетный год	173 680	58 001	121 547
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		8 850	51 721
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	173 680	49 151	66 579
Прочие платежи за отчетный год			3 247
Сальдо денежных потоков за отчетный период	14 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	39 тыс. ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Активы	472,8 млн ₽	55,5 млн ₽	55,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	-675,7 млн ₽	-675,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,42	0,08	0,08	1,29 ▼	1,20
Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	0,07	0,07	1,00 ▼	0,98
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,00	0,00	0,05 ▼	0,03
Коэффициент автономии	—	-12,17	-12,18	0,24 ▼	0,15
Финансовый рычаг	—	—	—	1,36	2,30
Рентабельность продаж	—	—	—	4,3 %	3,6 %
Чистая рентабельность	—	—	—	2,3 %	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,9 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	10,2 %	8,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,00	0,00	0,84 ▼	0,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	150 дн.	193 дн.
Оборачиваемость запасов	2 186 дн.	—	—	52 дн.	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	5 583 дн.	—	—	162 дн.	251 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	33 дн.	9 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-12,17	-12,18	0,34 ▼	0,22
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-120,53	—	2,18	1,12

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 218 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4827).