Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГТЕХНО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 006 | 8 247 | 7 713 | 7 765 | 9 242 | 9 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 825 | 537 | 414 | 335 | 298 | 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 821 | 535 | 413 | 335 | 298 | 295 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 180 | 7 710 | 7 299 | 7 430 | 8 944 | 9 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 914 | 2 165 | 3 496 | 3 864 | 4 204 | 4 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 288 | 208 | 193 | 193 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 224 | 4 988 | 3 512 | 3 344 | 4 529 | 4 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 323 | 13 | 10 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 8 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 130 | 5 743 | 8 247 | 7 713 | 7 765 | 9 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 469 | 681 | 537 | 414 | 335 | 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 | 678 | 535 | 413 | 335 | 298 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 660 | 5 062 | 7 710 | 7 299 | 7 430 | 8 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 180 | 3 293 | 2 165 | 3 496 | 3 864 | 4 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 234 | 288 | 208 | 193 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 767 | 1 739 | 4 988 | 3 512 | 3 344 | 4 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 713 | 5 | 323 | 13 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 006 | 8 247 | 7 713 | 7 765 | 9 242 | 9 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 567 | 3 027 | 3 034 | 3 042 | 3 057 | 3 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 017 | 3 024 | 3 032 | 3 047 | 3 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 439 | 5 220 | 4 679 | 4 723 | 6 185 | 6 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 1 510 | 1 946 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 439 | 5 220 | 4 679 | 4 665 | 4 666 | 4 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 130 | 5 743 | 8 247 | 7 713 | 7 765 | 9 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 649 | 2 918 | 3 027 | 3 034 | 3 042 | 3 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 908 | 3 017 | 3 024 | 3 032 | 3 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 917 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 564 | 2 825 | 5 220 | 4 679 | 4 723 | 6 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 1 510 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 541 | 2 838 | 5 220 | 4 679 | 4 665 | 4 666 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 842 | 1 740 | 1 350 | 338 | 847 | 618 |
| Выручка за предыдущий год | 25 009 | 7 676 | 6 321 | 872 | 1 625 | 1 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 833 | 5 936 | 4 971 | 534 | 778 | 814 |
| Выручка за отчетный год | 17 623 | 6 321 | 872 | 1 625 | 1 432 | 1 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 350 | 338 | 847 | 618 | 937 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 113 | 86 | 114 | 115 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 085 | 225 | 761 | 504 | 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 319 | 4 971 | 534 | 778 | 814 | 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 740 | 265 | 113 | 86 | 114 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 085 | 225 | 761 | 504 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 169 | 25 | 14 | 25 | 26 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 96 | 88 | 72 | 78 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 547 | 1 688 | 169 | 25 | 14 | 25 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 810 | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 80 | 96 | 88 | 72 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 792 | 1 556 | 109 | 7 | 8 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 132 | 36 | 7 | 5 | 7 |
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 36 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| Прочее за отчетный год | 24 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 918 | 109 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 109 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 556 | 109 | 7 | 8 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 017 | 3 024 | 3 032 | 3 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 027 | 3 034 | 3 042 | 3 057 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 024 | 3 032 | 3 047 | 3 069 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 034 | 3 042 | 3 057 | 3 079 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 8 | 15 | 22 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 8 | 15 | 22 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 8 | 15 | 22 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 8 | 15 | 22 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 034 | 3 042 | 3 057 | 3 079 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 027 | 3 034 | 3 042 | 3 057 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 481 | 1 870 | 1 880 | 1 812 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 478 | 1 870 | 1 734 | 1 809 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 146 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 804 | 1 915 | 3 324 | 2 204 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 670 | 1 240 | 2 602 | 1 458 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 552 | 360 | 360 | 360 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 9 | 8 | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 569 | 306 | 354 | 380 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 | 1 441 | 423 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 1 531 | 423 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 | 1 531 | 423 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 17,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 918 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — |
| Финансовый рычаг | 2,19 | — |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,52 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 1 813 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.