Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИНОР", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИНОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 234 | 14 335 | 1 429 | 20 127 | 110 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 31 | 577 | 308 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 31 | 577 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 979 | 14 304 | 852 | 19 819 | 110 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 17 | 10 | 10 | 39 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 591 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 068 | 3 412 | 317 | 19 483 | 59 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 887 | 10 750 | 492 | 326 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 33 | 9 202 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 847 | 21 234 | 14 335 | 1 429 | 124 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 255 | 31 | 577 | 1 859 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 508 | 255 | 31 | 577 | 44 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 815 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 339 | 20 979 | 14 304 | 852 | 122 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 17 | 10 | 40 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 766 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 853 | 902 | 3 412 | 350 | 78 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 462 | 19 887 | 10 750 | 492 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 125 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 234 | 14 335 | 1 429 | 20 127 | 110 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 285 | 10 092 | 418 | 14 065 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 466 | 15 466 | 15 466 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 218 | 218 | 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 841 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 841 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 949 | 4 243 | 2 780 | 19 709 | 95 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 550 | 10 524 | 14 253 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 949 | 2 597 | 1 649 | 9 185 | 81 744 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 646 | 581 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 847 | 21 234 | 14 335 | 1 429 | 124 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 325 | 20 285 | 10 092 | 19 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 466 | 15 466 | 15 466 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 218 | 218 | 218 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 601 | 3 953 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 841 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 522 | 949 | 4 243 | 2 780 | 103 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 550 | 12 805 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 522 | 949 | 2 597 | 1 649 | 90 889 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 646 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 581 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 802 | 21 081 | 17 949 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 637 | 21 081 | 17 949 | 7 825 | 10 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 835 | 18 948 | 12 029 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 081 | 17 949 | 7 825 | 25 069 | 12 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 949 | 7 825 | 5 444 | 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 444 | 211 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 450 | 18 948 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 890 | 19 625 | 12 697 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 802 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 890 | 27 450 | 704 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 662 | 193 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 382 | 141 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 484 | 243 | 116 | 637 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 045 | 778 | 298 | 3 168 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 516 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 479 | 382 | 53 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 245 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 942 | 5 | 243 | 257 | 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 088 | 2 045 | 778 | 298 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 289 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 227 | 671 | 532 | 279 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 671 | 532 | 278 | 892 | 39 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 770 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 770 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 218 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 601 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 285 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 466 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 218 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 092 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 193 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 193 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 193 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 193 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 092 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 285 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 423 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 184 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 239 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 800 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 110 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 212 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 271 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 207 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 240 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 240 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 212 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 212 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 212 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ | 418 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,11 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,08 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,96 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 47,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,9 % | 423,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.