Финансы ООО "НАЙТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 089 | 89 489 | 10 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 419 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 419 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 670 | 89 489 | 10 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 770 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 065 | 86 621 | 7 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 697 | 245 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 137 | 2 868 | 2 868 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 460 336 | 423 088 | 89 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 320 | 1 419 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 320 | 1 419 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 451 015 | 421 669 | 89 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 929 | 103 770 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 487 | 305 065 | 86 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 574 | 2 697 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 025 | 10 137 | 2 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 088 | 89 489 | 10 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 400 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 275 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 689 | 188 516 | 188 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 689 | 188 516 | 188 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 460 335 | 423 088 | 89 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 780 | 10 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 655 | 10 275 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 555 | 412 688 | 188 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 000 | 45 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 555 | 367 688 | 188 516 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 619 | 36 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 619 622 | 565 941 | 25 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 607 003 | 529 611 | 39 965 |
| Выручка за отчетный год | 565 941 | 25 845 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 330 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 467 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 000 | 2 380 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 863 | 765 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 611 | 39 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 425 | 18 467 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 111 | 14 000 | 2 380 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 083 | 3 863 | 765 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 392 | 4 491 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 684 | 11 | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 134 | 87 681 | 78 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 054 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 985 | 15 392 | 4 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 436 | 4 684 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 822 | 8 134 | 87 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 746 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 308 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 746 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 655 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 780 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 380 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 976 706 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 812 291 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 313 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 976 583 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 681 124 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 356 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 392 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 714 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 265 997 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -380 тыс. ₽ | -78,8 млн ₽ |
| Активы | 423,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -739,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.