Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЯМАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЯМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 304 000 | 1 381 881 | 1 994 955 | 2 904 813 | 3 771 636 | 4 511 239 | 6 728 000 | 7 169 973 | 8 410 701 | 8 851 413 | 8 827 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 517 239 | 627 660 | 431 223 | 487 742 | 1 269 531 | 2 299 030 | 3 169 532 | 3 780 347 | 4 719 352 | 3 885 005 | 4 457 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 687 | 34 | 30 | 19 | 1 225 | 942 | 801 | 520 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 517 157 | 519 967 | 431 168 | 465 615 | 1 247 175 | 2 232 809 | 3 157 508 | 3 764 125 | 4 706 244 | 3 875 921 | 4 442 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 032 | 22 032 | 22 032 | 11 974 | 14 978 | 12 159 | 8 283 | 14 945 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 95 | 290 | 44 159 | 31 | 19 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 107 006 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 786 761 | 754 222 | 1 563 732 | 2 417 071 | 2 502 105 | 2 212 209 | 3 558 468 | 3 389 626 | 3 691 349 | 4 966 408 | 4 370 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 488 262 | 375 000 | 392 077 | 456 192 | 535 151 | 501 077 | 670 957 | 903 369 | 804 140 | 850 168 | 1 195 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 453 | 30 385 | 12 621 | 13 389 | 5 642 | 8 608 | 2 457 | 1 922 | 469 | 159 | 103 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 663 | 193 600 | 468 361 | 940 268 | 1 251 053 | 1 186 656 | 2 157 285 | 1 402 123 | 1 660 702 | 2 823 804 | 1 735 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 000 | 755 000 | 550 000 | 650 000 | 1 002 500 | 1 140 000 | 1 201 000 | 1 260 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 005 | 154 869 | 330 236 | 250 839 | 121 281 | 502 294 | 75 812 | 78 212 | 85 143 | 90 248 | 75 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 | 368 | 10 437 | 1 382 | 38 978 | 13 574 | 1 957 | 1 500 | 895 | 1 029 | 703 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 094 243 | 1 304 000 | 1 493 179 | 1 994 955 | 2 904 812 | 3 771 636 | 5 890 087 | 6 728 000 | 7 169 973 | 8 410 702 | 8 851 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 999 | 517 239 | 407 411 | 431 223 | 487 742 | 1 269 531 | 3 273 773 | 3 169 532 | 3 780 347 | 4 719 352 | 3 885 005 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 109 | 82 | 349 | 34 | 23 | 19 | 1 225 | 942 | 801 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 890 | 400 491 | 331 604 | 431 168 | 465 615 | 1 247 175 | 3 251 690 | 3 157 508 | 3 764 125 | 4 706 244 | 3 875 921 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 032 | 22 032 | 22 032 | 11 974 | 14 978 | 12 159 | 8 283 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 95 | 290 | 28 | 31 | 19 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 116 666 | 75 458 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 602 244 | 786 762 | 1 085 768 | 1 563 732 | 2 417 070 | 2 502 105 | 2 616 314 | 3 558 468 | 3 389 626 | 3 691 350 | 4 966 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 294 | 488 262 | 403 413 | 392 077 | 456 192 | 535 151 | 446 995 | 670 957 | 903 369 | 804 140 | 850 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 719 | 13 453 | 4 271 | 12 621 | 13 389 | 5 642 | 7 535 | 2 457 | 1 922 | 469 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 628 | 160 663 | 374 971 | 468 361 | 940 268 | 1 251 053 | 1 313 151 | 2 157 285 | 1 402 123 | 1 660 702 | 2 823 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 000 | 755 000 | 550 000 | 669 000 | 650 000 | 1 002 500 | 1 140 000 | 1 201 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 336 | 124 005 | 303 113 | 330 236 | 250 839 | 121 281 | 178 339 | 75 812 | 78 212 | 85 143 | 90 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 267 | 379 | 10 436 | 1 382 | 38 978 | 1 294 | 1 957 | 1 500 | 896 | 1 029 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 304 000 | 1 381 881 | 1 994 955 | 2 904 813 | 3 771 636 | 4 511 239 | 6 728 000 | 7 169 973 | 8 410 701 | 8 851 413 | 8 827 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 373 | 239 569 | 466 298 | 583 009 | 652 883 | 1 360 635 | 2 692 286 | 2 839 742 | 2 990 421 | 3 432 948 | 3 652 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 674 | 21 674 | 114 444 | 114 444 | 114 444 | 314 444 | 1 114 444 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 168 552 | 168 552 | 168 552 | 168 552 | 168 552 | 168 552 | 168 552 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 699 | 217 895 | 337 104 | 453 815 | 355 137 | 862 889 | 1 394 540 | 856 440 | 1 007 119 | 1 449 646 | 1 669 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 000 | 203 600 | 4 647 | 1 517 104 | 1 270 677 | 298 280 | 365 400 | 374 940 | 534 774 | 517 837 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 000 | 203 600 | 235 000 | 350 000 | 148 000 | 165 800 | 203 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 647 | 50 620 | 149 079 | 150 280 | 199 600 | 171 940 | 234 774 | 217 837 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 231 484 | 771 598 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 921 627 | 938 712 | 1 528 657 | 2 317 157 | 1 601 649 | 1 879 927 | 3 737 434 | 3 964 831 | 5 045 340 | 4 883 691 | 4 657 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 882 198 | 938 712 | 770 107 | 1 268 413 | 433 536 | 668 164 | 2 026 319 | 2 105 889 | 2 922 941 | 2 465 491 | 1 796 960 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 758 550 | 1 048 744 | 1 168 113 | 1 211 763 | 1 711 115 | 1 858 942 | 2 122 399 | 2 418 200 | 2 860 301 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 429 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 094 243 | 1 304 000 | 1 493 179 | 1 994 955 | 2 904 812 | 3 771 636 | 5 890 087 | 6 728 000 | 7 169 973 | 8 410 702 | 8 851 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 968 | 204 373 | 244 126 | 466 298 | 583 009 | 652 883 | 2 477 319 | 2 692 286 | 2 839 742 | 2 990 422 | 3 432 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 674 | 21 674 | 21 674 | 114 444 | 114 444 | 114 444 | 1 114 444 | 1 114 444 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 168 552 | 168 552 | 168 552 | 168 552 | 168 552 | 168 552 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 294 | 182 699 | 222 452 | 337 104 | 453 815 | 355 137 | 1 179 573 | 1 394 540 | 856 440 | 1 007 120 | 1 449 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 000 | 178 000 | 180 617 | 4 647 | 1 517 104 | 187 416 | 298 280 | 365 400 | 374 940 | 534 774 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 000 | 178 000 | 104 000 | 235 000 | 17 128 | 148 000 | 165 800 | 203 000 | 300 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 647 | 50 620 | 170 288 | 150 280 | 199 600 | 171 940 | 234 774 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 617 | 1 231 484 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 275 | 921 627 | 1 068 436 | 1 528 657 | 2 317 156 | 1 601 649 | 3 225 352 | 3 737 434 | 3 964 831 | 5 045 340 | 4 883 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 275 | 882 198 | 680 763 | 770 107 | 1 268 413 | 433 536 | 1 899 524 | 2 026 319 | 2 105 889 | 2 922 941 | 2 465 491 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 146 323 | 758 550 | 1 048 743 | 1 168 113 | 1 325 828 | 1 711 115 | 1 858 942 | 2 122 399 | 2 418 200 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 429 | 241 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 702 | 212 732 | 101 682 | 660 600 | 725 803 | 1 073 706 | 1 769 455 | 1 368 221 | 1 738 950 | 1 706 691 | 1 851 180 |
| Выручка за предыдущий год | 2 450 411 | 2 912 927 | 3 708 405 | 3 935 101 | 4 128 727 | 4 585 672 | 6 557 074 | 7 193 889 | 8 073 236 | 8 641 096 | 10 027 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 267 709 | 2 700 195 | 3 606 723 | 3 274 501 | 3 402 924 | 3 511 966 | 4 787 619 | 5 825 668 | 6 334 286 | 6 934 405 | 8 176 548 |
| Выручка за отчетный год | 2 912 927 | 2 808 542 | 3 935 101 | 4 128 727 | 4 585 672 | 5 634 621 | 7 193 890 | 8 073 236 | 8 641 096 | 10 027 728 | 9 589 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 732 | 235 293 | 660 600 | 725 803 | 1 073 706 | 1 524 522 | 1 368 221 | 1 738 950 | 1 706 691 | 1 851 180 | 1 783 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 077 | 120 267 | 482 934 | 883 586 | 600 820 | 775 990 | 1 201 433 | 1 241 074 | 1 181 961 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 491 180 | 449 623 | 552 523 | 605 536 | 590 772 | 640 936 | 767 401 | 962 960 | 505 258 | 610 106 | 601 210 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 700 195 | 2 573 249 | 3 274 501 | 3 402 924 | 3 511 966 | 4 110 099 | 5 825 669 | 6 334 286 | 6 934 405 | 8 176 548 | 7 806 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 077 | 120 267 | 482 934 | 1 038 916 | 600 820 | 775 990 | 1 201 433 | 1 241 074 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 371 353 | 491 180 | 536 626 | 552 523 | 605 536 | 590 772 | 730 539 | 767 401 | 962 960 | 505 258 | 610 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 014 | 45 524 | 152 451 | 149 910 | 306 994 | 891 761 | 899 646 | 800 842 | 837 790 | 1 003 169 | 833 385 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 858 | 37 477 | 42 078 | 18 497 | 16 522 | 25 396 | 101 954 | 134 944 | 124 894 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 692 | 35 738 | 1 466 | 779 | 14 753 | 3 052 | 12 598 | 6 724 | 7 700 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 418 809 | 317 289 | 64 146 | 419 118 | 70 970 | 142 052 | 378 369 | 965 328 | 594 800 | 839 841 | 308 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 655 | 21 697 | 33 164 | 426 952 | 288 209 | 137 621 | 93 013 | 953 274 | 1 053 673 | 1 204 990 | 782 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 709 | 95 014 | 6 128 | 152 452 | 149 909 | 306 994 | 1 227 882 | 899 646 | 800 842 | 837 790 | 1 003 169 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 531 | 14 859 | 40 859 | 42 078 | 22 521 | 16 522 | 25 396 | 101 954 | 134 944 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 692 | 29 652 | 1 466 | 779 | 130 | 3 052 | 12 598 | 6 724 | 7 700 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 334 | 418 809 | 494 204 | 64 146 | 415 735 | 70 970 | 243 273 | 378 369 | 965 328 | 594 800 | 839 841 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 974 | 21 655 | 25 011 | 33 164 | 426 952 | 288 209 | 76 698 | 93 013 | 953 274 | 1 053 673 | 1 204 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 506 | 75 989 | 4 557 | 120 872 | 116 709 | 238 426 | 981 981 | 714 967 | 468 117 | 503 679 | 642 526 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 203 | 19 003 | 1 540 | 31 635 | 27 001 | 18 527 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 40 | 195 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 31 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 003 | 10 150 | 31 635 | 27 001 | 18 527 | 126 920 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 060 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 647 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 40 | 195 | 43 869 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 178 | 1 591 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 989 | 35 196 | 120 871 | 116 711 | 238 426 | 707 752 | 714 967 | 468 117 | 503 679 | 642 526 | 519 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 989 | 35 196 | 120 871 | 116 711 | 238 426 | 707 752 | 714 967 | 468 117 | 503 679 | 642 526 | 519 559 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 506 | 75 989 | 4 557 | 120 872 | 116 709 | 238 426 | 981 981 | 714 967 | 468 117 | 503 679 | 642 526 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 674 | 21 674 | 21 674 | 114 444 | 114 444 | 114 444 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 750 | 14 750 | 14 750 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 168 552 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 294 | 182 699 | 222 452 | 337 104 | 453 815 | 355 137 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 968 | 204 373 | 244 126 | 466 298 | 583 009 | 652 883 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 674 | 21 674 | 114 444 | 114 444 | 114 444 | 314 444 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 168 552 | 168 552 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 699 | 217 895 | 337 104 | 453 815 | 355 137 | 862 889 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 373 | 239 569 | 466 298 | 583 009 | 652 883 | 1 360 635 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 92 770 | 200 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 750 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 405 | 35 196 | 120 871 | 116 711 | 238 426 | 707 752 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 405 | 35 196 | 228 391 | 116 711 | 238 426 | 907 752 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 405 | 35 196 | 120 871 | 116 711 | 238 426 | 707 752 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 405 | 35 196 | 120 871 | 116 711 | 238 426 | 707 752 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 92 770 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 14 750 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 107 520 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 219 | 168 552 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 219 | 168 552 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 219 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 219 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 552 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 168 552 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 168 552 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 465 298 | 583 008 | 652 883 | 1 360 635 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 026 | 466 298 | 583 009 | 652 883 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 535 | 74 176 | 376 205 | 239 763 | 991 517 | 642 116 | 1 091 060 | 2 138 256 | 1 058 828 | 1 180 008 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 871 693 | 3 109 354 | 4 445 095 | 5 040 393 | 5 000 975 | 5 757 753 | 6 664 937 | 8 947 916 | 9 592 940 | 9 594 241 | 9 571 272 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 835 746 | 3 074 676 | 4 390 397 | 4 628 334 | 4 576 417 | 4 967 416 | 6 056 930 | 693 641 | 8 553 381 | 8 533 578 | 8 342 389 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 582 | 5 139 | 210 | 7 144 587 | 193 | 4 619 | 2 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 947 | 34 096 | 54 698 | 412 059 | 424 558 | 785 198 | 36 878 | 323 386 | 116 436 | 40 220 | 19 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 883 174 | 2 981 819 | 4 370 919 | 4 664 188 | 4 761 212 | 4 766 236 | 6 022 821 | 7 856 856 | 7 454 684 | 8 535 413 | 8 391 264 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 206 861 | 2 032 735 | 2 678 112 | 2 901 646 | 2 741 745 | 2 422 945 | 3 593 611 | 4 007 388 | 3 630 681 | 4 449 204 | 4 221 000 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 232 | 702 934 | 840 186 | 840 818 | 967 217 | 1 658 091 | 1 740 497 | 2 674 521 | 2 683 722 | 2 755 118 | 2 383 029 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 692 | 35 813 | 1 466 | 2 975 | 12 557 | 2 968 | 12 597 | 6 724 | 7 700 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 020 | 3 236 | 463 696 | 424 386 | 389 410 | 105 209 | 205 780 | 299 060 | 357 714 | 504 744 | 353 314 |
| Прочие платежи за отчетный год | 942 369 | 207 101 | 387 459 | 497 338 | 659 865 | 567 434 | 479 965 | 863 290 | 775 843 | 818 647 | 1 433 921 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 159 666 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 518 | 9 037 | 110 | 18 497 | 36 727 | 142 384 | 352 596 | 495 611 | 346 316 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 100 | 9 037 | 110 | 2 500 | 642 | 667 | 14 422 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 418 | 19 000 | 120 000 | 250 000 | 360 000 | 207 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 497 | 15 227 | 22 384 | 101 954 | 134 944 | 124 894 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 289 | 92 926 | 105 500 | 790 302 | 1 179 885 | 914 429 | 1 058 050 | 1 791 851 | 335 945 | 390 153 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 101 289 | 92 926 | 83 468 | 790 302 | 1 179 885 | 774 429 | 778 050 | 1 341 851 | 4 945 | 224 153 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 032 | 140 000 | 280 000 | 450 000 | 331 000 | 166 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 000 | 395 873 | 45 861 | 215 871 | 868 | 133 054 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 500 | 378 600 | 730 377 | 152 861 | 401 871 | 1 220 000 | 373 826 | 951 401 | 962 168 | 778 007 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 365 500 | 378 600 | 112 000 | 360 000 | 1 220 000 | 373 826 | 951 401 | 962 168 | 778 007 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 730 377 | 40 861 | 41 871 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 500 | 402 500 | 334 504 | 107 000 | 186 000 | 1 219 132 | 240 772 | 1 124 395 | 1 654 238 | 1 991 396 | 1 150 909 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 132 | 14 946 | 190 794 | 729 270 | 1 010 389 | 1 150 909 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 314 500 | 402 500 | 184 504 | 107 000 | 186 000 | 1 219 000 | 225 826 | 933 601 | 924 968 | 981 007 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 519 | 30 864 | 377 123 | 325 603 | 2 400 | 6 931 | 5 105 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,19 млрд ₽ | 8,07 млрд ₽ | 8,64 млрд ₽ | 10,03 млрд ₽ | 9,59 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 715,0 млн ₽ | 468,1 млн ₽ | 503,7 млн ₽ | 642,5 млн ₽ | 519,6 млн ₽ | |
| Активы | 6,73 млрд ₽ | 7,17 млрд ₽ | 8,41 млрд ₽ | 8,85 млрд ₽ | 8,83 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,69 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 3,65 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,2 % | +7,0 % | +16,0 % | -4,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,85 | 0,73 | 1,02 | 0,94 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,63 | 0,57 | 0,84 | 0,66 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,49 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,36 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,52 | 1,81 | 1,58 | 1,42 | 0,91 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 9,6 % | 13,9 % | 12,4 % | 12,3 % | 0,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 5,8 % | 5,8 % | 6,4 % | 5,4 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 6,5 % | 6,0 % | 7,3 % | 5,9 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 16,5 % | 16,8 % | 18,7 % | 14,2 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 1,13 | 1,03 | 1,13 | 1,09 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 63 дн. | 70 дн. | 103 дн. | 66 дн. | 119 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 52 дн. | 42 дн. | 38 дн. | 56 дн. | 32 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 121 дн. | 154 дн. | 110 дн. | 84 дн. | 104 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 25 дн. | -6 дн. | -41 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 42 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,17 | -0,37 | 0,02 | -0,07 | 0,38 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,10 | 1,30 | 0,58 | 2,02 | 1,78 | 1,78 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 51.10.1 (компаний: 53).