Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ - СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 946 258 | 12 973 934 | 13 409 439 | 16 727 243 | 20 363 035 | 23 598 333 | 27 033 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 701 990 | 6 380 421 | 6 708 687 | 7 909 389 | 9 939 937 | 11 074 310 | 12 371 754 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 547 | 9 631 | 35 563 | 28 448 | 67 801 | 63 174 | 129 093 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 21 430 | 24 330 | 27 930 | 27 930 | 31 628 | 65 365 | 140 132 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 241 412 | 5 071 059 | 5 661 253 | 6 119 727 | 7 649 765 | 8 716 889 | 9 788 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 68 551 | 58 963 | 50 593 | 39 709 | 33 148 | 21 433 | 12 428 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 218 047 | 1 057 052 | 823 841 | 1 577 553 | 1 968 330 | 1 963 817 | 1 962 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 378 | 9 537 | 3 124 | 36 954 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 003 | 159 386 | 98 129 | 106 485 | 186 141 | 206 678 | 339 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 244 268 | 6 593 513 | 6 700 752 | 8 817 854 | 10 423 098 | 12 524 023 | 14 662 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 210 846 | 1 943 572 | 2 252 254 | 3 638 603 | 4 569 847 | 5 667 524 | 6 564 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 294 | 101 825 | 60 700 | 74 628 | 110 358 | 179 945 | 132 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 325 170 | 3 517 877 | 3 291 358 | 5 033 019 | 5 659 484 | 6 483 281 | 7 885 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 584 994 | 979 583 | 973 677 | 13 642 | 7 221 | 3 756 | 1 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 964 | 50 656 | 121 279 | 40 468 | 42 093 | 171 875 | 66 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 484 | 17 494 | 34 095 | 17 642 | 11 548 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 226 675 | 11 946 258 | 12 973 934 | 13 409 439 | 16 727 243 | 20 363 035 | 23 561 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 172 776 | 5 701 990 | 6 380 421 | 6 708 687 | 7 909 389 | 9 939 937 | 11 037 356 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 822 | 34 547 | 9 631 | 35 563 | 28 448 | 67 801 | 63 174 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 190 | 21 430 | 24 330 | 27 930 | 27 930 | 31 628 | 65 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 197 979 | 4 241 412 | 5 071 059 | 5 661 253 | 6 119 727 | 7 649 765 | 8 716 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 61 556 | 68 551 | 58 963 | 50 593 | 39 709 | 33 148 | 21 433 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 770 012 | 1 218 047 | 1 057 052 | 823 841 | 1 577 553 | 1 968 330 | 1 963 817 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 378 | 9 537 | 3 124 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 217 | 118 003 | 159 386 | 98 129 | 106 485 | 186 141 | 206 678 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 053 899 | 6 244 268 | 6 593 513 | 6 700 752 | 8 817 854 | 10 423 098 | 12 524 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 985 964 | 2 210 846 | 1 943 572 | 2 252 254 | 3 638 603 | 4 569 847 | 5 667 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 200 430 | 121 294 | 101 825 | 60 700 | 74 628 | 110 358 | 179 945 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 732 765 | 3 325 170 | 3 517 877 | 3 291 358 | 5 033 019 | 5 659 484 | 6 483 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 250 | 584 994 | 979 583 | 973 677 | 13 642 | 7 221 | 3 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 490 | 1 964 | 50 656 | 121 279 | 40 468 | 42 093 | 171 005 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 484 | 17 494 | 34 095 | 18 512 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 946 258 | 12 973 934 | 13 409 439 | 16 727 243 | 20 363 035 | 23 598 333 | 27 033 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 484 485 | 3 311 677 | 3 064 351 | 6 003 389 | 7 946 011 | 8 078 029 | 8 174 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 483 485 | 3 310 677 | 3 063 351 | 6 002 389 | 7 945 011 | 8 077 029 | 8 173 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 541 862 | 6 228 145 | 7 771 295 | 8 487 900 | 8 604 539 | 625 196 | 12 270 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 378 993 | 5 998 568 | 7 507 898 | 8 056 099 | 8 056 099 | 11 471 908 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 869 | 201 582 | 263 397 | 401 434 | 484 487 | 625 196 | 751 797 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 995 | 30 367 | 63 953 | 46 311 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 919 911 | 3 434 112 | 2 573 793 | 2 235 954 | 3 812 485 | 14 895 108 | 6 589 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 931 956 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 838 366 | 3 345 425 | 2 446 089 | 2 025 136 | 3 505 381 | 5 508 610 | 6 188 740 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 545 | 88 687 | 127 704 | 210 818 | 307 104 | 454 542 | 400 863 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 226 675 | 11 946 258 | 12 973 934 | 13 409 439 | 16 727 243 | 20 363 035 | 23 561 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 358 319 | 3 484 485 | 3 311 677 | 3 064 351 | 6 003 389 | 7 946 011 | 8 078 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 357 319 | 3 483 485 | 3 310 677 | 3 063 351 | 6 002 389 | 7 945 011 | 8 077 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 078 509 | 4 541 862 | 6 228 145 | 7 771 295 | 8 487 900 | 8 604 539 | 588 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 910 000 | 4 378 993 | 5 998 568 | 7 507 898 | 8 056 099 | 8 056 099 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 509 | 162 869 | 201 582 | 263 397 | 401 434 | 484 487 | 588 242 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 995 | 30 367 | 63 953 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 789 847 | 3 919 911 | 3 434 112 | 2 573 793 | 2 235 954 | 3 812 485 | 14 895 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 931 956 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 721 162 | 3 838 366 | 3 345 425 | 2 446 089 | 2 025 136 | 3 505 381 | 5 508 610 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 68 685 | 81 545 | 88 687 | 127 704 | 210 818 | 307 104 | 454 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 674 272 | 4 118 198 | 4 403 362 | 4 786 971 | 8 421 061 | 8 694 148 | 7 168 256 |
| Выручка за предыдущий год | 16 797 542 | 21 113 222 | 21 627 279 | 21 420 867 | 24 778 561 | 27 607 011 | 33 091 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 123 270 | 16 995 024 | 17 223 917 | 16 633 896 | 16 357 500 | 18 912 863 | 25 923 386 |
| Выручка за отчетный год | 19 944 569 | 21 627 279 | 21 420 867 | 24 778 561 | 27 607 011 | 33 091 642 | 43 002 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 949 545 | 4 403 362 | 4 786 971 | 8 421 061 | 8 694 148 | 7 168 256 | 7 763 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 508 333 | 185 843 | 459 795 | 3 296 379 | 2 879 583 | 1 082 435 | 486 147 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 642 562 | 3 309 283 | 3 334 840 | 3 828 942 | 4 212 838 | 4 354 918 | 5 322 131 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 798 650 | 908 236 | 992 336 | 1 295 740 | 1 601 727 | 1 730 903 | 1 954 835 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 995 024 | 17 223 917 | 16 633 896 | 16 357 500 | 18 912 863 | 25 923 386 | 35 239 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 636 619 | 508 333 | 185 843 | 459 795 | 3 296 379 | 2 879 583 | 1 080 654 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 463 605 | 2 811 215 | 3 309 283 | 3 334 840 | 3 828 942 | 4 212 838 | 4 354 918 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 574 048 | 798 650 | 908 236 | 992 336 | 1 295 740 | 1 601 727 | 1 732 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 265 | 3 055 935 | 2 936 506 | 1 051 825 | 616 297 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 640 | 30 118 | 87 361 | 98 519 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 840 | 45 233 | 68 266 | 61 290 | 103 003 | 119 026 | 106 775 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 393 | 391 574 | 407 532 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 025 928 | 308 510 | 161 985 | 142 846 | 269 555 | 108 737 | 176 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 139 443 | 288 286 | 475 818 | 446 220 | 345 753 | 345 734 | 251 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 582 630 | 186 265 | 3 055 935 | 2 936 506 | 1 051 825 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 640 | 30 118 | 87 361 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 611 | 60 840 | 45 233 | 68 266 | 61 290 | 103 003 | 119 026 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 269 393 | 391 574 | 407 532 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 096 242 | 59 550 | 308 510 | 161 985 | 142 846 | 269 555 | 105 583 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 153 842 | 173 065 | 288 286 | 475 818 | 446 220 | 345 753 | 340 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 262 977 | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 879 | 64 852 | 522 247 | 134 933 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 232 | 38 712 | 61 816 | 138 037 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 378 | 1 841 | 33 832 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 887 | 6 178 | 3 584 | 22 981 | 352 590 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 852 | 522 247 | 134 933 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 960 | 38 337 | 87 631 | 40 273 | 39 026 | 49 160 | 52 669 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 585 | 21 960 | 38 337 | 87 631 | 40 273 | 39 026 | 49 160 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 712 | 61 816 | 138 037 | 83 054 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 378 | 6 414 | 33 832 | 38 237 | |||
| Прочее за отчетный год | 887 | 3 584 | 352 590 | 44 094 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 362 | 496 836 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 362 | 496 836 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 262 977 | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 357 319 | 3 483 485 | 3 483 485 | 3 063 351 | 6 002 389 | 7 945 011 | 8 077 029 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 358 319 | 3 484 485 | 3 484 485 | 3 064 351 | 6 003 389 | 7 946 011 | 8 078 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 483 485 | 3 310 677 | 3 063 351 | 6 002 389 | 8 679 770 | 8 077 029 | 8 173 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 484 485 | 3 311 677 | 3 064 351 | 6 003 389 | 8 680 770 | 8 078 029 | 8 174 183 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 363 | 496 836 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 363 | 496 836 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 363 | 496 836 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 126 166 | 2 939 038 | 2 677 381 | 801 363 | 496 836 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 808 | 420 134 | 669 345 | 400 682 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 808 | 420 134 | 400 682 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 808 | 420 134 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 172 808 | 420 134 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 669 345 | 400 682 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 669 345 | 400 682 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 483 485 | 3 310 677 | 3 064 351 | 6 003 389 | 7 946 011 | 8 078 029 | 8 174 183 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 358 319 | 3 484 485 | 3 311 677 | 3 064 351 | 6 003 389 | 7 946 011 | 8 078 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 593 601 | 37 977 | 1 021 390 | 2 439 913 | 1 355 192 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 263 465 | 21 569 656 | 21 822 641 | 24 921 755 | 26 985 981 | 33 306 005 | 42 754 318 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 085 917 | 21 012 772 | 21 494 228 | 24 380 980 | 26 202 351 | 31 531 233 | 41 111 396 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 381 | 2 811 | 3 218 | 6 889 | 4 486 | 3 758 | 2 691 |
| Прочие поступления за отчетный год | 172 167 | 554 073 | 325 195 | 533 886 | 779 144 | 1 771 014 | 1 640 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 669 864 | 21 531 679 | 21 948 444 | 23 900 365 | 24 546 068 | 31 950 813 | 46 738 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 256 961 | 18 634 946 | 18 821 326 | 20 225 078 | 21 044 806 | 28 039 631 | 38 122 633 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 684 097 | 770 621 | 883 860 | 1 064 876 | 1 454 969 | 1 690 193 | 1 975 090 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 246 | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 650 560 | 2 126 104 | 2 243 258 | 2 610 411 | 230 507 | 318 020 | 3 320 928 |
| Поступления – всего за отчетный год | 205 857 | 389 366 | 427 318 | 683 482 | 604 586 | 331 022 | 317 489 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 891 | 236 984 | 9 486 | 331 | 9 985 | 230 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 204 966 | 149 503 | 415 582 | 607 028 | 466 934 | 4 998 | 117 922 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 879 | 2 250 | 76 123 | 127 667 | 325 794 | 199 567 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 006 291 | 1 609 181 | 1 298 781 | 2 413 171 | 2 296 548 | 1 444 499 | 1 913 752 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 206 231 | 1 257 031 | 1 239 181 | 935 022 | 1 902 955 | 1 444 499 | 1 913 752 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 000 | 11 503 | 779 906 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 790 060 | 340 647 | 59 600 | 698 243 | 393 593 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 199 600 | 1 228 000 | 1 048 841 | 548 200 | 2 139 271 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 199 600 | 1 228 000 | 1 048 841 | 548 200 | 875 857 | 2 539 952 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 199 600 | 1 228 000 | 1 048 841 | 548 200 | 875 857 | 2 539 952 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 733 804 | 989 849 | 400 681 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 733 804 | 668 475 | 400 681 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 321 374 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 162 | 51 575 | 14 147 | 127 723 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 651 | 13 846 | 78 558 | 1 262 | 16 917 |