Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИС ИНЖИНИРИНГ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИС ИНЖИНИРИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	332 935	278 813	301 916	330 623	140 874	135 219	192 464	421 270	791 556	703 645	927 364	651 267
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 680	15 756	16 545	17 639	16 385	21 746	21 943	60 261	140 457	101 448	323 686	165 339
Нематериальные активы на конец отчетного года						2 236	2 302	839	622	416	69 897	70 281
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 072	14 110	14 114	15 945	14 566	17 512	18 124	58 802	134 365	98 725	248 984	91 596
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	333	458	473	467	222	142	7	33	33	33	33	33
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 275	1 188	1 959	1 227	1 597	1 856	1 510	587	5 437	2 274	4 772	3 429
Итого оборотных активов на конец отчетного года	316 256	263 057	285 371	312 984	124 489	113 473	170 521	361 009	651 099	602 197	603 678	485 928
Запасы на конец отчетного года	5 088	53 288	79 638	31 517	10 924	28 685	101 376	175 970	402 124	118 683	348 556	381 428
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				1		4	1 151	3 061	6 749	668	4 724
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	262 487	151 760	187 154	222 143	71 940	68 386	51 585	181 514	239 950	397 728	249 329	95 982
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	46 414	38 494	9 179	28 914	1 779	3 754	703		500	500	500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 266	19 515	9 400	30 409	39 846	12 644	15 706	464	1 776	84 618	569	8 018
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	437 726	332 935	278 813	301 916	330 623	140 874	135 219	289 839	419 670	791 556	703 645	927 364
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 039	16 680	15 756	16 545	17 639	16 385	21 746	27 942	58 661	140 457	101 448	323 686
Нематериальные активы на конец предыдущего года							2 236	1 327	839	622	416	69 897
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	619	15 072	14 110	14 114	15 945	14 566	17 512	25 514	57 202	134 365	98 725	248 984
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	346	333	458	473	467	222	142	33	33	33	33	33
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 074	1 275	1 188	1 959	1 227	1 597	1 856	1 068	587	5 437	2 274	4 772
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	435 687	316 255	263 057	285 371	312 984	124 489	113 473	261 897	361 009	651 099	602 197	603 678
Запасы на конец предыдущего года	38 144	5 088	53 288	79 638	31 517	10 924	28 685	176 767	175 970	402 124	118 683	348 556
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					1		4	242	3 061	6 749	668	4 724
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	337 118	262 487	151 760	187 154	222 143	71 940	68 386	84 134	181 514	239 951	397 728	249 329
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	51 454	46 414	38 494	9 179	28 914	1 779	3 754			500	500	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 953	2 266	19 515	9 400	30 409	39 846	12 644	754	464	1 775	84 618	569
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	18
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	332 935	278 813	301 916	330 623	140 874	135 219	192 464	421 270	791 556	703 645	927 364	651 267
ИТОГО капитал на конец отчетного года		67 771	106 853	112 222	80 951	77 475	74 291	9 020	54 782	57 455	79 959	86 658
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									39 141	31 649	31 649	31 649
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		66 771	105 853	111 222	79 951	76 475	73 291	8 020	14 641	24 806	47 310	54 009
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								38 165	70 587	80 658	287 244	100 094
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								38 165	40 000	63 000	113 000	100 094
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									30 587	17 658	174 244
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	377 895	211 042	195 063	218 401	59 923	57 744	118 173	374 085	666 187	565 532	560 161	464 515
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	28 577	42 444		28	3 027	21 239	37 053	338		150	1 211	1 699
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	346 591	165 723	192 856	214 821	54 299	32 692	78 061	365 038	653 632	555 613	547 269	423 953
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 727	2 875	2 207	3 552	2 597	3 813	3 059	8 319	12 040	9 101	11 681	14 351
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года								390	515	668
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	437 726	332 935	278 813	301 916	330 623	140 874	135 219	289 839	419 670	791 556	703 645	927 364
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	45 874		67 771	106 853	112 222	80 951	77 475	64 562	7 420	54 782	57 455	79 959
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года										39 141	31 649	31 649
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	44 874		66 771	105 853	111 222	79 951	76 475	63 562	6 420	14 641	24 806	47 310
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								37 909	38 165	70 587	80 658	287 244
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								37 909	38 165	40 000	63 000	113 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										30 587	17 658	174 244
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	391 852	377 895	211 042	195 063	218 401	59 923	57 744	187 368	374 085	666 187	565 532	560 161
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	63 848	28 577	42 444		28	3 027	21 239	55 422	338		150	1 211
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	328 004	346 591	165 723	192 856	214 821	54 299	32 692	125 241	365 038	653 632	555 613	547 269
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 727	2 875	2 207	3 552	2 597	3 813	6 480	8 319	12 040	9 101	11 681
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								225	390	515	668

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	37 570	102 120	73 513	68 377	121 553	81 079	39 008	66 057	124 612	94 020	101 027	133 283
Выручка за предыдущий год	806 875	1 314 797	348 037	425 396	1 121 287	482 864	306 136	386 338	561 616	488 987	1 037 452	724 799
Себестоимость продаж за предыдущий год	769 305	1 212 677	274 524	357 019	999 734	401 785	267 128	320 281	437 004	394 967	936 425	591 516
Выручка за отчетный год	1 314 797	348 037	425 396	1 121 287	482 864	306 136	274 583	561 616	488 987	1 037 452	724 799	664 221
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	102 120	73 513	68 377	121 553	81 079	39 008	64 170	124 612	94 020	101 027	133 283	108 329
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	55 789	27 999	27 569	50 869	14 753		7 259	26 623	32 692	41 882	57 957	53 797
Коммерческие расходы за отчетный год								78				2 871
Управленческие расходы за отчетный год	46 331	45 514	40 808	70 684	66 326	71 024	56 911	97 911	61 328	59 145	75 326	51 661
Себестоимость продаж за отчетный год	1 212 677	274 524	357 019	999 734	401 785	267 128	210 413	437 004	394 967	936 425	591 516	555 892
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		55 789	27 999	27 569	50 869	14 753		13 695	26 623	32 692	41 882	57 957
Коммерческие расходы за предыдущий год									78
Управленческие расходы за предыдущий год	47 247	46 331	45 514	40 808	70 684	66 326	71 024	52 362	97 911	61 328	59 145	75 326
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		117 111	48 364	10 840	11 863	9 078	3 803	6 432	11 043	14 518	28 493	9 090
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			75
Проценты к получению за отчетный год	4 249	3 630	3 343	1 230	1 781	1 333	179				7	961
Проценты к уплате за отчетный год	861	3 145	1 002	985	370	1 670	2 317	3 972	4 013	5 806	10 922	23 878
Прочие доходы за отчетный год	41 210	125 139	101 182	16 466	45 140	47 634	26 112	46 239	53 080	13 985	86 525	5 748
Прочие расходы за отчетный год	180 294	36 512	82 803	56 740	49 441	6 203	27 430	62 458	70 716	35 543	105 074	27 538
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 420		117 111	48 364	10 840	11 863	9 078	1 689	6 432	11 043	14 518	28 493
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				75
Проценты к получению за предыдущий год	4 078	4 249	3 630	3 343	1 230	1 781	1 333	107				7
Проценты к уплате за предыдущий год	249	861	3 145	1 002	985	370	1 670	5 807	3 972	4 013	5 806	10 922
Прочие доходы за предыдущий год	16 954	41 210	125 139	101 182	16 466	45 140	47 634	43 597	46 239	53 080	13 985	86 525
Прочие расходы за предыдущий год	5 686	180 294	36 512	82 803	56 740	49 441	6 203	49 903	62 458	70 716	35 543	105 074
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 360		114 934	44 578	7 865	8 462	8 283	449	4 708	8 221	10 165	22 504
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 650	10 902	2 174	3 099	2 975	3 376	795
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		25	3	687
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 902	2 174	3 099	2 975	3 376	795	648
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	25	3	687		25
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		114 934	44 578	7 865	8 462	8 283	3 149	4 708	47 362	2 673	22 504	6 699
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		114 934	44 578	7 865	8 462	8 283	3 149	4 708	8 221	10 165	22 504	6 699
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									39 141
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 360		114 934	44 578	7 865	8 462	8 283	449	4 708	47 361	41 814	22 504
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										39 140	31 649
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 771	105 853	79 951	76 475
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	67 771	106 853	80 951	77 475
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105 853	111 222	76 475	73 291
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	106 853	112 222	77 475	74 291
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 578	7 865	8 283	3 149
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	44 578	7 865	8 283	3 149
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 578	7 865	8 283	3 149
Чистая прибыль (ИТОГО)	44 578	7 865	8 283	3 149
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 496	2 496	11 759	6 333
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 496	2 496	11 759	6 333
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 496	2 496	11 759	6 333
Дивиденды (ИТОГО)	5 496	2 496	11 759	6 333
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	106 853	112 222	77 475	74 291
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	67 771	106 853	80 950	77 475

Движение денежных средств

	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	53 864	39 035		4 172	35 806	19 681	74 654		21 176
Поступления – всего за отчетный год	479 408	829 141	325 905	251 027	518 217	777 690	975 408	839 968	642 793
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	434 461	782 007	289 659	190 624	181 929	422 545	687 505	677 768	219 340
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	316
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	20 282	13 099	6 103	11 836	43 936	18 442	12 886	352	6 947
Платежи – всего за отчетный год	425 544	790 106	345 292	246 855	482 411	758 009	900 754	965 626	621 617
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	350 758	685 955	262 048	162 735	313 407	513 080	591 384	656 828	228 455
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	23 419	72 395	59 414	63 505	109 836	142 883	198 577	194 176	239 801
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	37	47			2 896	3 757	5 655	9 861	21 540
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 314	1 629	2 651	251	814	3 036	3 530	4 224	5 033
Прочие платежи за отчетный год	10 334	2 348	4 742	1 821	37 851	28 472	5 951	1 408	1 628
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								1 589	12 758
Поступления – всего за отчетный год	71 585	36 221	7 168	4 894				1 949	17 910
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	27 034		678	254
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	65	7 266	5 450	4 550					17 900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	752	863	1 040	90				1 949	10
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	88 218	51 736	15 269	5 253	1	800		360	5 152
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	35 958	3 226	5 159	3 053
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	90				1
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	670	10	10 110	2 200		800		360	5 152
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			315				8 239	40 810
Поступления – всего за отчетный год	63 850	79 000	59 000	27 650	112 514	129 552	239 825	176 000	314 091
Получение кредитов и займов за отчетный год	6 350	19 000			112 514	129 552	239 825	176 000	313 137
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									954
Платежи – всего за отчетный год	112 308	81 511	58 685	28 388	148 479	146 804	231 586	135 190	340 569
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	5 497	2 171	11 759	6 333	7 728
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 350	19 000			123 210	127 995	216 825	126 000	340 569
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		21 009		3 075		1 629	82 893		7 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 112

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	274,6 млн ₽	561,6 млн ₽	489,0 млн ₽	1,04 млрд ₽	724,8 млн ₽	664,2 млн ₽
Чистая прибыль	3,1 млн ₽	4,7 млн ₽	8,2 млн ₽	10,2 млн ₽	22,5 млн ₽	6,7 млн ₽
Активы	192,5 млн ₽	421,3 млн ₽	791,6 млн ₽	703,6 млн ₽	927,4 млн ₽	651,3 млн ₽
Капитал и резервы	74,3 млн ₽	9,0 млн ₽	54,8 млн ₽	57,5 млн ₽	80,0 млн ₽	86,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+104,5 %	-12,9 %	+112,2 %	-30,1 %	-8,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,44	0,97	0,98	1,06	1,08	1,05	1,42 ▼	1,52
Коэффициент быстрой ликвидности	0,58	0,49	0,36	0,85	0,45	0,22	0,96 ▼	0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,00	0,00	0,15	0,00	0,02	0,63 ▼	0,70
Коэффициент автономии	0,39	0,02	0,07	0,08	0,09	0,13	0,37 ▼	0,36
Финансовый рычаг	1,59	45,70	13,45	11,25	10,60	6,52	1,14 ▼	1,51
Рентабельность продаж	2,6 %	4,7 %	6,7 %	4,0 %	8,0 %	8,1 %	3,9 % ▲	3,8 %
Чистая рентабельность	1,1 %	0,8 %	1,7 %	1,0 %	3,1 %	1,0 %	2,0 % ▼	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	1,6 %	1,1 %	1,0 %	1,4 %	2,4 %	1,0 %	2,0 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,2 %	52,2 %	15,0 %	17,7 %	28,1 %	7,7 %	10,8 % ▼	12,1 %
Оборачиваемость активов	1,43	1,33	0,62	1,47	0,78	1,02	1,36 ▼	1,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности	69 дн.	118 дн.	179 дн.	140 дн.	126 дн.	53 дн.	65 дн. ▲	65 дн.
Оборачиваемость запасов	176 дн.	147 дн.	372 дн.	46 дн.	215 дн.	250 дн.	54 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	135 дн.	305 дн.	604 дн.	217 дн.	338 дн.	278 дн.	90 дн. ▼	85 дн.
Финансовый цикл	109 дн.	-40 дн.	-53 дн.	-30 дн.	3 дн.	25 дн.	34 дн. ▲	23 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,31	-0,04	-0,02	0,06	0,07	0,04	0,35 ▼	0,39
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,82	-0,02	0,11	0,69	0,78	0,74	3,27 ▼	3,14

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).