Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 296 | 50 056 | 10 196 | 13 618 | 12 284 | 11 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 296 | 50 056 | 10 196 | 13 618 | 12 284 | 11 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 847 | 40 172 | 1 678 | 4 940 | 4 149 | 3 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 011 | 8 937 | 8 098 | 8 130 | 7 664 | 7 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 947 | 420 | 548 | 471 | 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 | 11 296 | 50 056 | 10 196 | 13 618 | 12 284 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 11 296 | 50 056 | 10 196 | 13 618 | 12 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 5 847 | 40 172 | 1 678 | 4 940 | 4 149 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 5 011 | 8 937 | 8 098 | 8 130 | 7 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 438 | 947 | 420 | 548 | 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 296 | 50 056 | 10 196 | 13 618 | 12 284 | 11 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 840 | 43 949 | 778 | 701 | 2 000 | 2 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 456 | 6 107 | 9 418 | 12 917 | 10 284 | 9 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 456 | 6 107 | 9 418 | 12 917 | 10 284 | 9 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 | 11 296 | 50 056 | 10 196 | 13 618 | 12 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 840 | 43 949 | 778 | 701 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 179 | 10 456 | 6 107 | 9 418 | 12 917 | 10 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 179 | 10 456 | 6 107 | 9 418 | 12 917 | 10 284 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 561 | 5 107 | 21 727 | 2 342 | 1 233 | 2 256 |
| Выручка за предыдущий год | 11 275 | 28 853 | 36 972 | 33 852 | 33 123 | 28 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 714 | 23 746 | 15 245 | 31 510 | 31 890 | 25 930 |
| Выручка за отчетный год | 28 853 | 36 972 | 33 852 | 33 123 | 28 186 | 23 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 107 | 21 727 | 2 342 | 1 233 | 2 256 | 1 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 107 | 21 727 | 2 342 | 1 233 | 2 256 | 1 216 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 746 | 15 245 | 31 510 | 31 890 | 25 930 | 22 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 561 | 5 107 | 21 727 | 2 342 | 1 233 | 2 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 875 | 21 339 | 1 921 | 789 | 1 818 | 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 388 | 424 | 444 | 438 | 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 503 | 4 875 | 21 339 | 1 921 | 789 | 1 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 235 | 388 | 424 | 444 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 165 | 4 009 | 20 291 | 778 | 973 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 866 | 1 048 | 1 143 | 993 | 845 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | 1 048 | 1 143 | 993 | 845 | 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 009 | 20 291 | 778 | 973 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 009 | 20 291 | 778 | 973 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 778 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | 973 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 840 тыс. ₽ | 43,9 млн ₽ | 778 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 8,20 | 1,08 | 1,05 | 1,19 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 1,62 | 0,90 | 0,67 | 0,79 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,88 | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 12,45 | 0,14 | 12,11 | 18,43 | 5,14 | 3,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | 40,5 % | 7,6 % | -1,5 % | 7,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 477,3 % | 46,2 % | 100,0 % | -29,1 % | 48,7 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 962 дн. | 19 дн. | 57 дн. | 58 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.