Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАТУР-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСТРАТУР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 540 | 15 128 | 9 465 | 34 374 | 45 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 33 | 19 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 33 | 19 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 493 | 15 095 | 9 446 | 34 368 | 45 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 418 | 15 072 | 9 409 | 34 219 | 45 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 22 | 36 | 148 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 303 | 9 540 | 15 128 | 9 465 | 34 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 47 | 33 | 19 | 6 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 47 | 33 | 19 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 241 | 9 493 | 15 095 | 9 446 | 34 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 163 | 9 418 | 15 072 | 9 409 | 34 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 74 | 22 | 36 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 540 | 15 128 | 9 465 | 34 374 | 45 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 160 | 14 896 | 9 263 | 34 169 | 43 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 150 | 14 886 | 9 253 | 34 159 | 43 924 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | 232 | 202 | 205 | 1 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 232 | 202 | 205 | 381 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 806 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 303 | 9 540 | 15 128 | 9 465 | 34 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 868 | 9 160 | 14 896 | 9 263 | 34 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 858 | 9 150 | 14 886 | 9 253 | 34 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 435 | 381 | 232 | 202 | 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 381 | 232 | 202 | 205 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 583 | 36 653 | 34 711 | 33 775 | 30 723 |
| Выручка за предыдущий год | 40 153 | 41 298 | 40 001 | 38 993 | 36 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 570 | 4 645 | 5 290 | 5 218 | 5 277 |
| Выручка за отчетный год | 41 298 | 40 001 | 38 993 | 36 000 | 36 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 653 | 34 711 | 33 775 | 30 723 | 35 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 653 | 34 711 | 33 763 | 30 723 | 29 323 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 6 395 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 645 | 5 290 | 5 218 | 5 277 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 583 | 36 653 | 34 711 | 33 763 | 30 723 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 363 | 34 468 | 32 921 | 30 510 | 29 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 243 | 842 | 213 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 351 | 36 363 | 34 468 | 32 921 | 30 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 290 | 243 | 842 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 847 | 34 799 | 33 439 | 31 331 | 30 174 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 504 | 1 564 | 1 029 | 336 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 564 | 1 029 | 1 590 | 754 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 799 | 33 439 | 31 331 | 30 174 | 28 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 799 | 33 439 | 31 331 | 30 174 | 28 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 847 | 34 799 | 33 439 | 31 331 | 30 174 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 858 | 9 150 | 14 886 | 9 253 | 34 159 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 868 | 9 160 | 14 896 | 9 263 | 34 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 150 | 14 886 | 9 253 | 34 159 | 43 924 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 160 | 14 896 | 9 263 | 34 169 | 43 934 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 799 | 33 438 | 31 331 | 30 174 | 28 451 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 799 | 33 438 | 31 331 | 30 174 | 28 451 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 799 | 33 438 | 31 331 | 30 174 | 28 451 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 799 | 33 438 | 31 331 | 30 174 | 28 451 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 508 | 27 701 | 36 964 | 5 268 | 18 687 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 508 | 27 701 | 36 964 | 5 268 | 18 687 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 508 | 27 701 | 36 964 | 5 268 | 18 687 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 508 | 27 701 | 36 964 | 5 268 | 18 687 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 160 | 14 896 | 9 263 | 34 169 | 43 934 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 868 | 9 160 | 14 896 | 9 263 | 34 169 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 398 | 24 048 | 32 172 | 4 695 | 16 138 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 960 | 34 302 | 44 665 | 11 207 | 25 153 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 960 | 34 302 | 44 665 | 11 207 | 25 153 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 562 | 10 254 | 12 493 | 6 512 | 9 015 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 | 238 | 274 | 327 | 375 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 099 | 3 393 | 3 587 | 3 376 | 3 783 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 184 | 6 623 | 8 632 | 2 809 | 4 857 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 402 | 24 100 | 32 158 | 4 583 | 16 257 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 402 | 24 100 | 32 158 | 4 583 | 16 257 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,92 | 38,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,91 | 38,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 364,8 % | 63,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.