Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТРИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 316 | 146 439 | 198 870 | 376 648 | 316 472 | 316 783 | 279 679 | 242 414 | 249 374 | 252 698 | 266 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 209 | 5 427 | 26 576 | 24 232 | 24 124 | 24 399 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 209 | 5 427 | 26 576 | 24 232 | 24 124 | 24 399 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 316 | 146 439 | 198 870 | 376 648 | 316 472 | 311 574 | 274 252 | 215 838 | 225 142 | 228 574 | 242 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 752 | 1 151 | 74 630 | 47 196 | 34 020 | 30 873 | 58 687 | 155 297 | 189 096 | 191 208 | 204 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 144 073 | 122 030 | 329 257 | 282 161 | 260 412 | 215 048 | 58 322 | 33 735 | 34 139 | 34 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 706 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 541 | 1 215 | 2 210 | 195 | 291 | 20 289 | 517 | 346 | 414 | 810 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 167 | 191 | 711 | 831 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 784 | 130 316 | 146 439 | 198 870 | 376 648 | 316 472 | 316 783 | 209 780 | 249 761 | 249 374 | 252 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 209 | 26 634 | 25 404 | 24 232 | 24 124 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 209 | 26 634 | 25 404 | 24 232 | 24 124 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 784 | 130 316 | 146 439 | 198 870 | 376 648 | 316 472 | 311 574 | 183 146 | 224 357 | 225 142 | 228 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 033 | 94 752 | 1 151 | 74 630 | 47 196 | 34 020 | 30 873 | 161 625 | 172 208 | 189 096 | 191 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 23 | 144 073 | 122 030 | 329 257 | 282 161 | 260 412 | 15 129 | 49 737 | 33 735 | 34 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 746 | 1 706 | 1 706 | 1 706 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 580 | 35 541 | 1 215 | 2 210 | 195 | 291 | 20 289 | 638 | 534 | 414 | 810 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 172 | 191 | 711 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 316 | 146 439 | 198 870 | 376 648 | 316 472 | 316 783 | 279 679 | 242 414 | 249 374 | 252 698 | 266 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 383 | 13 971 | 17 529 | 23 245 | 26 006 | 27 923 | 29 424 | 20 586 | 22 309 | 19 307 | 15 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 576 | 22 299 | 19 297 | 15 379 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 700 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 700 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 1 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 933 | 132 468 | 181 341 | 353 403 | 284 766 | 288 860 | 247 255 | 219 828 | 225 065 | 232 191 | 250 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 199 | 4 199 | 2 650 | 3 150 | 24 020 | 21 420 | 22 720 | 21 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 933 | 132 468 | 172 142 | 349 204 | 282 116 | 288 860 | 244 105 | 195 808 | 203 645 | 209 471 | 228 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 784 | 130 316 | 146 439 | 198 870 | 376 648 | 316 472 | 316 783 | 209 780 | 249 761 | 249 374 | 252 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 349 | 11 383 | 13 971 | 17 529 | 23 245 | 26 006 | 27 923 | 23 355 | 21 938 | 22 309 | 19 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 345 | 21 928 | 22 299 | 19 297 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 700 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 1 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 700 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 435 | 118 933 | 132 468 | 181 341 | 353 403 | 284 766 | 288 860 | 180 425 | 225 823 | 225 065 | 232 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 199 | 4 199 | 2 650 | 38 450 | 19 120 | 21 420 | 22 720 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 435 | 118 933 | 132 468 | 172 142 | 349 204 | 282 116 | 288 860 | 141 975 | 206 703 | 203 645 | 209 471 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 380 | 5 068 | 3 259 | 4 485 | 7 291 | 3 378 | 2 629 | 9 258 | 10 687 | 10 352 | 13 411 |
| Выручка за предыдущий год | 226 588 | 152 252 | 128 030 | 197 621 | 502 343 | 131 747 | 122 093 | 200 111 | 91 446 | 71 615 | 79 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 792 | 147 184 | 124 771 | 193 136 | 495 052 | 128 369 | 119 464 | 190 853 | 80 759 | 61 263 | 66 022 |
| Выручка за отчетный год | 152 252 | 128 030 | 197 621 | 502 343 | 131 747 | 122 093 | 123 424 | 175 095 | 71 615 | 79 433 | 55 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 259 | 4 485 | 7 291 | 3 378 | 2 629 | 1 683 | 10 753 | 10 352 | 13 411 | 11 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 259 | 4 485 | 7 291 | 3 378 | 2 629 | 1 683 | 5 006 | 3 778 | 6 278 | 3 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 747 | 6 574 | 7 133 | 8 500 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 184 | 124 771 | 193 136 | 495 052 | 128 369 | 119 464 | 121 741 | 164 342 | 61 263 | 66 022 | 43 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 068 | 3 259 | 4 485 | 7 291 | 3 378 | 2 629 | 3 389 | 4 098 | 3 778 | 6 278 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 869 | 6 589 | 6 574 | 7 133 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 3 235 | 4 447 | 7 153 | 3 451 | 2 568 | 1 876 | 2 857 | 1 865 | 1 535 | 985 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 46 | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 68 | 1 880 | 1 715 | 1 958 | 1 968 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 195 | 670 | 1 814 | 1 946 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 24 | 38 | 84 | 54 | 731 | 1 621 | 322 | 244 | 4 732 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 5 042 | 3 235 | 4 447 | 7 153 | 3 451 | 2 568 | 3 312 | 2 755 | 1 865 | 1 535 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 747 | 180 | 46 | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 68 | 458 | 1 236 | 1 715 | 1 958 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 195 | 670 | 1 946 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 26 | 24 | 38 | 84 | 54 | 731 | 366 | 287 | 244 | 4 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 565 | 4 034 | 2 588 | 3 558 | 5 716 | 2 761 | 1 917 | 2 632 | 2 179 | 1 501 | 1 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 151 | 1 008 | 647 | 889 | 1 437 | 690 | 651 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 008 | 647 | 889 | 1 437 | 690 | 651 | 375 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 034 | 2 588 | 3 558 | 5 716 | 2 761 | 1 917 | 1 501 | 2 231 | 1 501 | 1 228 | 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 034 | 2 588 | 3 558 | 5 716 | 2 761 | 1 917 | 1 501 | 2 231 | 1 501 | 1 228 | 732 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 179 | 1 501 | 1 228 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 498 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 369 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 344 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 871 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 671 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 202 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 432 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 566 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 600 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 600 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 600 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 600 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 600 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 990 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 960 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 030 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 175,1 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 732 тыс. ₽ | |
| Активы | 316,8 млн ₽ | 279,7 млн ₽ | 242,4 млн ₽ | 249,4 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 266,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -59,1 % | +10,9 % | -30,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,11 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,87 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,34 | 8,51 | 10,78 | 10,18 | 12,09 | 16,33 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,9 % | 5,3 % | 7,9 % | 5,9 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,3 % | 2,1 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 5,1 % | 10,8 % | 6,7 % | 6,4 % | 4,8 % | 10,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,72 | 0,29 | 0,31 | 0,21 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 122 дн. | 172 дн. | 157 дн. | 228 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 176 дн. | 345 дн. | 1 127 дн. | 1 057 дн. | 1 707 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 883 дн. | 732 дн. | 435 дн. | 1 213 дн. | 1 158 дн. | 1 904 дн. | 71 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 32 дн. | 85 дн. | 56 дн. | 31 дн. | 9 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,10 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 | 0,80 | 0,35 | 0,45 | 0,28 | 0,09 | 3,81 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).