Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 966 | 11 808 | 8 313 | 96 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 900 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 900 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 067 | 11 807 | 8 313 | 96 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 591 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 900 | 11 005 | 8 212 | 35 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 167 | 802 | 101 | 51 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 450 | 9 966 | 11 808 | 2 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 2 900 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 2 900 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 249 | 7 067 | 11 807 | 2 227 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 464 | 3 900 | 11 005 | 2 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 785 | 3 167 | 802 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 966 | 11 808 | 8 313 | 96 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 443 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 122 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 321 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 590 | 23 963 | 21 144 | 93 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 538 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 590 | 23 963 | 21 144 | 40 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 450 | 9 966 | 11 808 | 2 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 362 | 1 327 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 317 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 088 | 15 590 | 23 963 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 088 | 15 590 | 23 963 | 900 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 359 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 532 | 11 082 | 903 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 882 | 7 723 | 7 018 | |
| Выручка за отчетный год | 11 082 | 903 | 3 694 | 162 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 359 | 5 568 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 359 | 1 591 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 977 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 723 | 7 018 | 4 392 | 157 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 359 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 498 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 565 | 2 866 | 2 468 | 11 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 019 | 3 277 | 2 370 | 12 394 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 046 | 6 565 | 2 866 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 324 | 15 019 | 3 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 336 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 72 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 327 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 443 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 443 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 327 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 184 800 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 945 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 855 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 027 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 721 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 316 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 313 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 671 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 512 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 512 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 112 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 285 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -672 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,6 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,49 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,49 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -1,03 | -1,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,5 % | -55,3 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -154 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.