Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 741 | 48 642 | 106 877 | 106 877 | 43 333 | 27 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 373 | 2 835 | 3 154 | 3 154 | 4 350 | 3 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 373 | 2 835 | 3 154 | 3 154 | 4 350 | 3 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 368 | 45 807 | 103 723 | 103 723 | 38 983 | 24 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 684 | 8 981 | 12 897 | 12 897 | 8 006 | 9 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 689 | 35 276 | 89 544 | 89 544 | 29 726 | 13 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 995 | 1 550 | 1 282 | 1 282 | 1 251 | 1 597 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 258 | 30 741 | 61 957 | 106 877 | 48 424 | 43 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 960 | 3 373 | 2 827 | 3 154 | 1 523 | 4 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 960 | 3 373 | 2 827 | 3 154 | 1 523 | 4 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 298 | 27 368 | 59 130 | 103 723 | 46 901 | 38 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 669 | 18 684 | 18 137 | 12 897 | 13 043 | 8 006 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 516 | 7 689 | 39 373 | 89 544 | 31 846 | 29 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 113 | 995 | 1 620 | 1 282 | 2 012 | 1 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 741 | 48 642 | 106 877 | 106 877 | 43 333 | 27 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 439 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 302 | 63 234 | 109 100 | 109 100 | 55 024 | 32 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 4 450 | 16 450 | 16 450 | 14 026 | 14 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 402 | 58 784 | 92 650 | 92 650 | 40 998 | 17 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 258 | 30 741 | 61 957 | 106 877 | 48 424 | 43 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 900 | 6 439 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 358 | 24 302 | 65 575 | 109 100 | 55 476 | 55 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 900 | 4 450 | 16 450 | 12 405 | 14 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 908 | 23 402 | 61 125 | 92 650 | 43 071 | 41 025 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 735 | 732 | 3 761 | |||
| Выручка за предыдущий год | 146 756 | 177 443 | 205 181 | 206 182 | 190 082 | 140 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 021 | 176 711 | 211 898 | 202 421 | 192 519 | 142 140 |
| Выручка за отчетный год | 177 443 | 205 180 | 206 182 | 140 140 | 126 203 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 732 | 3 761 | 6 140 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 732 | 3 761 | 6 140 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 711 | 210 358 | 202 421 | 142 140 | 120 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 735 | 732 | 3 761 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 2 095 | 314 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 189 | 4 549 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 991 | 285 | 170 | 744 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 1 589 | 1 951 | 1 618 | 2 021 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 368 | 196 | 2 095 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 189 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 3 475 | 285 | 2 236 | 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 536 | 2 309 | 1 951 | 4 213 | 1 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 368 | 196 | 2 801 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 706 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 706 | 103 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 2 801 | 211 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 2 801 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | — | -4,6 млн ₽ | 211 тыс. ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,72 | 0,95 | 0,95 | 0,71 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,58 | 0,83 | 0,83 | 0,56 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | -0,30 | -0,02 | -0,02 | -0,27 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | 3,77 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -5,7 % | 2,6 % | — | -10,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 16 дн. | 23 дн. | — | 21 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.