Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕДИА ПРОДАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕДИА ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 922 923 | 557 670 | 643 692 | 1 601 671 | 1 962 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 632 | 221 732 | 195 300 | 1 220 229 | 1 582 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 954 | 164 886 | 135 337 | 1 211 400 | 1 551 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 172 | 780 | 1 156 | 979 | 1 594 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 845 | 55 766 | 55 158 | 7 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 661 | 300 | 3 649 | 7 844 | 25 485 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 334 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 617 291 | 335 938 | 448 391 | 381 441 | 380 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 475 | 89 087 | 194 114 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 434 | 2 992 | 2 947 | 5 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 446 904 | 128 263 | 228 348 | 284 125 | 280 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 51 | 51 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 010 | 102 001 | 15 171 | 91 624 | 99 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 468 | 11 495 | 7 811 | 5 637 | 764 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 602 662 | 922 923 | 557 669 | 1 295 161 | 1 601 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 844 | 305 632 | 221 731 | 967 494 | 1 416 460 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 167 671 | 188 954 | 164 886 | 962 331 | 1 402 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 379 | 1 172 | 780 | 1 156 | 979 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 289 | 114 845 | 55 766 | 358 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 504 | 661 | 300 | 3 649 | 7 844 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 873 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 818 | 617 291 | 335 938 | 327 667 | 185 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 524 | 92 475 | 89 087 | 18 589 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 434 | 2 992 | 2 947 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 323 | 446 904 | 109 463 | 283 148 | 91 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 900 | 1 088 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 971 | 60 010 | 102 001 | 15 171 | 91 624 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 468 | 11 495 | 7 811 | 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 922 923 | 557 670 | 643 692 | 1 601 671 | 1 962 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 045 | 330 929 | 314 541 | 623 736 | 386 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 695 | 326 579 | 310 191 | 619 386 | 382 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 71 | 238 829 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 206 764 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 71 | 32 065 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 679 878 | 226 741 | 329 146 | 977 863 | 1 337 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 455 | 324 089 | 341 122 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 751 | 45 639 | 150 674 | 548 178 | 596 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 320 228 | 179 490 | 74 835 | 102 912 | 395 531 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 304 | 1 498 | 2 062 | 2 679 | 3 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 595 | 114 | 119 | 5 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 602 662 | 922 923 | 557 669 | 1 295 161 | 1 601 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 140 | 243 045 | 330 929 | 816 749 | 566 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 790 | 238 695 | 326 579 | 812 399 | 562 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 57 380 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 57 380 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 522 | 679 878 | 226 741 | 478 407 | 977 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 455 | 324 089 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 826 | 354 751 | 45 639 | 150 674 | 548 178 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 129 964 | 320 228 | 179 490 | 224 096 | 102 912 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 522 | 3 304 | 1 498 | 2 062 | 2 679 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 1 595 | 114 | 119 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 501 | 122 233 | 146 386 | ||
| Выручка за предыдущий год | 579 193 | 290 540 | 640 197 | 447 989 | 205 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 692 | 168 307 | 493 811 | 575 827 | 276 260 |
| Выручка за отчетный год | 290 540 | 640 197 | 320 791 | 205 818 | 216 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 233 | 146 386 | 55 322 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 316 | 77 431 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 166 | 12 741 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 917 | 68 955 | 67 173 | 63 532 | 24 675 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 307 | 493 811 | 265 469 | 276 260 | 315 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 970 | 19 316 | 77 431 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 294 | 6 166 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 531 | 102 917 | 68 955 | 61 879 | 63 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 513 | 110 089 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 | 8 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 969 | 10 748 | 4 846 | 1 134 | 1 843 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 436 | 6 733 | 15 497 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 402 | 108 106 | 195 005 | 11 730 | 3 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 174 | 86 204 | 206 226 | 51 472 | 75 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 817 | 53 513 | 110 089 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 8 | 8 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 457 | 6 904 | 10 748 | 4 846 | 1 134 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 436 | 6 734 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 410 | 110 467 | 108 106 | 62 043 | 11 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 025 | 83 174 | 86 204 | 33 263 | 63 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 401 | 42 904 | 87 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 920 | 11 036 | 21 843 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 429 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 504 | 156 | 361 | 3 349 | 4 195 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 036 | 21 843 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 452 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 25 316 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 156 | 3 349 | 4 195 | 17 641 | |
| Прочее за отчетный год | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 904 | 87 885 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 904 | 87 885 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 401 | 42 904 | 87 885 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 790 | 238 695 | 326 579 | 812 399 | 562 077 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 140 | 243 045 | 330 929 | 816 749 | 566 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 695 | 326 579 | 310 191 | 619 386 | 382 580 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 045 | 330 929 | 314 541 | 623 736 | 386 930 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 905 | 87 883 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 905 | 87 883 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 905 | 87 883 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 905 | 87 883 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 388 | 193 012 | 179 496 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 388 | 193 012 | 179 496 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 388 | 193 012 | 179 496 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 388 | 193 012 | 179 496 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 563 273 | 510 419 | 389 376 | 726 648 | 782 461 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 330 104 | 563 273 | 510 419 | 1 040 845 | 669 340 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 333 099 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 348 | 307 496 | 508 654 | 706 072 | 428 708 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 532 384 | 247 593 | 359 094 | 493 004 | 422 053 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 964 | 59 903 | 149 560 | 213 068 | 6 655 |
| Платежи – всего за отчетный год | 612 191 | 356 998 | 695 983 | 854 472 | 95 609 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 528 801 | 258 491 | 485 183 | 592 009 | 29 186 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 788 | 41 494 | 37 434 | 39 983 | 55 105 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 7 443 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 911 | 8 342 | 14 832 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 691 | 48 671 | 158 532 | 222 480 | 3 875 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 791 | 2 159 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 570 | 66 891 | 2 159 | 200 | 1 000 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | 9 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 877 | 60 381 | 2 100 | 200 | 1 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 693 | 6 502 | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 471 | 2 100 | 1 037 | 472 273 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 171 | 471 773 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 300 | 2 100 | 1 037 | 500 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 943 | 5 689 | 102 798 | 228 434 | 147 597 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 943 | 5 689 | 107 298 | 228 434 | 434 491 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 715 | 227 327 | 434 491 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 943 | 5 689 | 1 583 | 1 107 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 286 894 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 286 894 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 978 | 79 197 | 9 423 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 841 | 21 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16,4 млн ₽ | -193,0 млн ₽ |
| Активы | 643,7 млн ₽ | 1,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.