Финансы ООО "ПРОЕКТ МИЛЛЕННИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ МИЛЛЕННИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 166 | 173 312 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 73 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 166 | 173 239 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 681 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 558 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 166 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 217 | 22 | 175 578 | 173 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 7 | 146 | 73 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 7 | 146 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 199 | 15 | 175 432 | 173 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 728 | 1 765 | 1 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 446 | 173 663 | 171 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 166 | 173 312 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 25 | 1 850 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 141 | 171 462 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 141 | 171 462 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 217 | 22 | 175 578 | 173 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 009 | 20 | 2 043 | 1 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 999 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 208 | 2 | 173 535 | 171 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 208 | 2 | 173 535 | 171 462 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 092 | 54 | 2 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 592 | 998 | 188 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 500 | 944 | 186 040 | 100 |
| Выручка за отчетный год | 998 | 3 442 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 124 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 124 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 944 | 3 318 | 100 | 47 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | 21 | 2 721 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 078 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 24 | 24 | 1 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 999 | 13 | 2 236 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 8 | 488 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 999 | 10 | 1 789 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 447 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 999 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -124 тыс. ₽ |
| Активы | 173,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 92,68 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 136 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.