Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 528 | 84 198 | 46 279 | 88 695 | 225 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 602 | 413 | 91 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 602 | 413 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 528 | 83 596 | 45 866 | 88 604 | 225 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 055 | 1 196 | 30 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 458 | 1 765 | 7 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 594 | 65 111 | 30 298 | 60 954 | 127 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 585 | 8 000 | 112 | 86 212 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 879 | 13 247 | 5 803 | 27 500 | 10 984 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 921 | 100 458 | 84 198 | 29 623 | 88 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 227 | 91 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 | 227 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 921 | 100 458 | 83 596 | 29 396 | 88 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 055 | 1 196 | 30 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 458 | 309 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 | 95 525 | 65 111 | 21 809 | 60 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 585 | 3 248 | 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 1 879 | 13 246 | 4 000 | 27 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 528 | 84 198 | 46 279 | 88 695 | 225 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 286 | 1 744 | 2 524 | 47 261 | 127 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 | 694 | 1 474 | 46 211 | 126 696 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 242 | 82 455 | 43 755 | 41 434 | 97 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 242 | 82 455 | 43 755 | 41 434 | 97 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 921 | 100 458 | 84 198 | 29 623 | 88 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 113 | 1 115 | 1 744 | 10 123 | 47 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 65 | 694 | 9 073 | 46 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 | 99 343 | 82 454 | 19 500 | 41 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 733 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 99 343 | 82 454 | 12 766 | 41 434 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 2 873 | 4 852 | 3 986 | 56 348 |
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 154 852 | 261 242 | 7 749 | 110 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 960 | 151 979 | 256 390 | 3 763 | 54 596 |
| Выручка за отчетный год | 154 852 | 261 242 | 14 462 | 110 944 | 161 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 873 | 4 852 | 3 916 | 56 348 | 90 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 325 | 962 | 136 | 52 557 | 84 975 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 548 | 3 890 | 3 780 | 3 791 | 5 277 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 979 | 256 390 | 10 546 | 54 596 | 71 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 962 | 1 789 | 52 557 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 719 | 3 890 | 2 197 | 3 791 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 062 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 786 | 974 | 46 424 | 100 688 |
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 196 | 197 | 4 449 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 27 | 2 217 | 119 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 1 698 | 1 545 | 31 169 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 229 | 1 029 | 5 658 | 19 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 786 | 9 501 | 46 424 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 837 | 197 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 318 | 33 | 2 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 191 | 37 581 | 1 545 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 90 | 229 | 30 673 | 5 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 628 | 7 600 | 37 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 47 | 158 | 1 901 | 9 286 |
| Прочее за предыдущий год | 158 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 158 | 195 | 9 286 | 20 138 |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 628 | 779 | 37 138 | 80 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 628 | 779 | 37 138 | 80 484 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 628 | 7 600 | 37 138 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 65 | 9 073 | 46 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 113 | 1 115 | 10 123 | 47 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 694 | 46 211 | 126 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 286 | 1 744 | 47 261 | 127 746 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 629 | 37 138 | 80 484 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 | 629 | 37 138 | 80 484 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 629 | 37 138 | 80 484 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | 629 | 37 138 | 80 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 744 | 47 261 | 127 746 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 115 | 10 123 | 47 261 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 675 | 13 659 | 36 850 | 68 022 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 115 344 | 363 172 | 127 966 | 163 615 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 805 | 344 674 | 121 800 | 150 974 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 539 | 18 498 | 6 166 | 12 641 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 669 | 349 513 | 91 116 | 95 593 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 405 | 326 146 | 65 602 | 52 356 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 382 | 1 199 | 955 | 3 190 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 318 | 2 250 | 119 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 1 299 | 16 232 | 8 112 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 848 | 20 551 | 6 077 | 31 816 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 842 | 19 118 | 304 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 549 | 18 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 293 | 318 | 304 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 133 | 25 493 | 86 100 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 133 | 25 493 | 86 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 000 | 16 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 000 | 89 000 | 8 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | 89 000 | 8 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 000 | 95 700 | 8 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | 95 700 | 8 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 675 | 11 368 | 23 775 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 628 тыс. ₽ | 37,1 млн ₽ | 80,5 млн ₽ |
| Активы | 84,2 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 225,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,14 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 2,14 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,67 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 41,9 % | 35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.