Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСО ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСО ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 797 | 72 676 | 54 280 | 47 260 | 50 453 | 46 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 102 | 625 | 363 | 39 | 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 565 | 294 | 23 | 219 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 15 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 69 | 15 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 790 | 72 574 | 53 655 | 46 897 | 50 414 | 46 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 348 | 8 347 | 1 957 | 3 569 | 3 003 | 15 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 312 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 067 | 55 106 | 34 331 | 30 208 | 28 480 | 30 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 210 | 7 531 | 2 910 | 2 910 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 1 739 | 1 395 | 578 | 134 | 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 172 | 8 436 | 9 321 | 15 883 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 487 | 23 497 | 72 676 | 54 262 | 47 260 | 39 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 86 | 102 | 634 | 363 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 42 | 565 | 294 | 23 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 16 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | 69 | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 482 | 23 411 | 72 574 | 53 628 | 46 897 | 39 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 319 | 654 | 8 347 | 1 957 | 3 569 | 3 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 312 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 968 | 18 108 | 55 106 | 34 304 | 30 208 | 36 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 380 | 7 210 | 7 531 | 2 910 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 195 | 260 | 1 739 | 1 395 | 578 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 172 | 8 436 | 9 321 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 797 | 72 676 | 54 280 | 47 260 | 50 453 | 46 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 001 | 12 852 | 13 769 | 14 090 | 8 749 | 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 842 | 13 758 | 14 079 | 14 156 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 822 | 45 102 | 27 768 | 13 265 | 35 601 | 35 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 822 | 45 102 | 27 768 | 13 265 | 35 601 | 35 007 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 974 | 14 722 | 12 743 | 19 905 | 6 104 | 10 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | 5 101 | 7 600 | 5 850 | 6 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 905 | 9 621 | 4 709 | 13 621 | 6 104 | 4 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 434 | 434 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 487 | 23 497 | 72 676 | 54 262 | 47 260 | 39 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 103 | 12 852 | 13 777 | 14 090 | 171 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 093 | 12 842 | 13 766 | 14 079 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 786 | 6 236 | 45 102 | 27 768 | 13 265 | 35 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 786 | 6 236 | 45 102 | 27 768 | 13 265 | 35 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 586 | 9 158 | 14 722 | 12 717 | 19 905 | 3 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 025 | 37 | 5 101 | 7 600 | 5 850 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 561 | 9 121 | 9 621 | 4 683 | 13 621 | 3 677 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 460 | 26 889 | 32 459 | 36 487 | 41 326 | 3 841 |
| Выручка за предыдущий год | 39 452 | 83 665 | 108 976 | 141 220 | 121 441 | 101 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 008 | 56 776 | 76 517 | 104 733 | 80 115 | 97 342 |
| Выручка за отчетный год | 66 560 | 108 976 | 141 220 | 121 441 | 101 183 | 127 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 459 | 36 487 | 41 326 | 21 303 | 9 951 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 381 | 11 160 | 6 221 | 3 842 | 9 951 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 078 | 22 033 | 35 105 | 17 461 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 294 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 169 | 76 517 | 104 733 | 80 115 | 79 880 | 117 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 967 | 8 381 | 11 160 | 6 221 | 3 841 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 922 | 24 078 | 22 033 | 35 105 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 294 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 007 | 5 935 | 1 115 | 443 | 187 | 555 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 353 | 1 658 | 9 584 | 5 954 | 4 156 | 7 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 967 | 207 | 33 | 1 448 | 1 840 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 687 | 995 | 494 | 1 272 | 1 339 | 2 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 420 | 6 480 | 5 935 | 1 114 | 443 | 186 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 534 | 907 | 1 658 | 9 584 | 5 954 | 4 156 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 643 | 1 327 | 207 | 32 | 1 448 | 1 840 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 982 | 995 | 494 | 1 272 | 1 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 102 | 4 749 | 924 | 313 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 1 364 | 1 246 | 199 | 130 | 114 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 434 | 1 246 | 199 | 130 | 60 | 111 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 76 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 884 | 4 749 | 916 | 313 | 73 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 884 | 4 749 | 916 | 313 | 73 | 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 102 | 4 749 | 924 | 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 093 | 12 842 | 13 766 | 14 079 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 103 | 12 852 | 13 777 | 14 090 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 842 | 13 758 | 14 180 | 14 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 852 | 13 769 | 14 191 | 8 749 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 749 | 916 | 312 | 73 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 749 | 916 | 312 | 73 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 749 | 916 | 312 | 73 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 749 | 916 | 312 | 73 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 418 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 5 418 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 852 | 13 769 | 14 090 | 8 749 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 103 | 12 852 | 13 777 | 14 090 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 479 | 15 846 | 16 890 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 646 | 144 299 | 118 430 | 111 302 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 455 | 133 415 | 118 363 | 101 812 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 191 | 10 884 | 67 | 9 490 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 167 | 128 453 | 101 540 | 125 998 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 101 | 104 409 | 89 238 | 108 195 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 760 | 4 379 | 6 698 | 7 582 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 071 | 7 748 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 701 | 499 | 157 | 113 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 534 | 19 166 | 5 447 | 2 360 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 150 | 25 350 | 44 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 150 | 25 350 | 44 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 340 | 43 057 | 30 148 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 233 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 753 | 37 103 | 27 915 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 587 | 5 954 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 313 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — | — | 722 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,36 | 8,26 | 4,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,69 | 5,16 | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,50 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,60 | — | — | 63,30 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 162,7 % | — | — | 61,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,96 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.