Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 515 013 | 5 101 666 | 4 863 932 | 5 756 923 | 7 165 992 | 8 688 998 | 10 402 316 | 27 409 586 | 32 758 906 | 35 397 937 | 32 323 267 | 22 491 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 357 | 1 938 393 | 3 700 060 | 4 506 893 | 5 792 995 | 5 778 500 | 5 498 021 | 19 860 299 | 22 709 600 | 22 481 808 | 16 460 278 | 13 747 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 168 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 586 | 551 | 21 877 | 15 480 | 14 451 | 11 017 | 1 785 | 1 110 | 674 | 409 | 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 155 | 18 697 | 14 985 | 11 293 | 7 573 | 39 523 | 31 527 | 23 530 | 15 534 | 7 537 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 614 273 | 1 927 690 | 3 669 189 | 4 465 325 | 5 761 618 | 5 751 784 | 5 478 170 | 19 817 117 | 22 674 413 | 22 456 325 | 16 442 252 | 13 738 379 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 117 | 17 165 | 993 | 912 | 973 | 1 094 | 1 875 | 2 550 | 1 279 | 2 083 | 1 677 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 900 656 | 3 163 273 | 1 163 872 | 1 250 031 | 1 372 997 | 2 910 498 | 4 904 295 | 7 549 287 | 10 049 306 | 12 916 129 | 15 862 989 | 8 743 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 109 | 61 | 46 | 128 | 6 | 98 | 43 | 22 | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 565 491 | 650 121 | 694 022 | 860 359 | 546 363 | 451 413 | 1 730 219 | 1 141 783 | 1 295 482 | 1 434 616 | 3 512 758 | 1 923 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 400 | 437 750 | 307 750 | 666 795 | 2 044 415 | 2 643 600 | 5 568 410 | 4 380 320 | 7 100 768 | 9 276 846 | 3 896 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 143 | 12 374 | 31 597 | 80 349 | 158 466 | 413 530 | 528 464 | 836 353 | 4 370 684 | 4 377 887 | 3 072 210 | 2 922 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 269 | 442 | 1 526 | 1 245 | 1 134 | 1 914 | 2 698 | 2 820 | 2 836 | 1 171 | 490 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 888 892 | 1 515 013 | 5 101 666 | 4 863 932 | 5 756 923 | 7 165 992 | 8 688 998 | 26 831 867 | 27 409 586 | 32 758 906 | 35 397 937 | 32 323 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 595 | 863 948 | 1 938 393 | 3 700 060 | 4 506 893 | 5 792 995 | 5 778 500 | 19 982 533 | 19 860 299 | 22 709 600 | 22 481 808 | 16 460 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 586 | 551 | 21 877 | 15 480 | 14 451 | 3 076 | 1 785 | 1 110 | 674 | 409 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 155 | 18 697 | 14 985 | 11 293 | 1 462 | 39 522 | 31 527 | 23 530 | 15 534 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 595 | 863 820 | 1 927 690 | 3 669 189 | 4 465 325 | 5 761 618 | 5 751 784 | 19 976 742 | 19 817 117 | 22 674 413 | 22 456 325 | 16 442 252 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 10 117 | 17 165 | 993 | 912 | 973 | 1 253 | 1 875 | 2 550 | 1 279 | 2 083 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 881 297 | 651 065 | 3 163 273 | 1 163 872 | 1 250 031 | 1 372 997 | 2 910 498 | 6 849 334 | 7 549 287 | 10 049 306 | 12 916 129 | 15 862 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 22 | 109 | 61 | 46 | 128 | 6 | 146 | 43 | 22 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 818 731 | 161 806 | 650 121 | 694 022 | 860 359 | 546 363 | 451 413 | 495 766 | 1 141 783 | 1 295 482 | 1 434 616 | 3 512 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 476 621 | 2 500 400 | 437 750 | 307 750 | 666 795 | 2 044 415 | 3 080 071 | 5 568 410 | 4 380 320 | 7 100 768 | 9 276 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 564 | 12 522 | 12 374 | 31 597 | 80 349 | 158 466 | 413 530 | 3 272 023 | 836 353 | 4 370 684 | 4 377 887 | 3 072 210 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 269 | 442 | 1 526 | 1 245 | 1 134 | 1 328 | 2 698 | 2 820 | 2 836 | 1 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 515 013 | 5 101 666 | 4 863 932 | 5 756 923 | 7 165 992 | 8 688 998 | 10 402 316 | 27 409 586 | 32 758 906 | 35 397 937 | 32 323 267 | 22 491 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 507 501 | 4 401 250 | 4 167 945 | 4 331 179 | 4 512 132 | 4 956 363 | 5 091 013 | 10 028 226 | 10 551 176 | 8 374 462 | 8 417 054 | 49 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 736 000 | 736 000 | 736 000 | 736 000 | 736 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 400 750 | 4 167 445 | 4 330 679 | 4 511 632 | 4 955 863 | 5 090 513 | 9 291 726 | 9 814 676 | 7 637 962 | 7 680 554 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 000 | 1 397 850 | 1 675 800 | 2 104 426 | 1 428 392 | 11 599 412 | 12 599 319 | 15 273 257 | 14 860 797 | 6 230 289 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 690 000 | 1 397 850 | 1 007 850 | 1 547 760 | 983 000 | 11 599 000 | 12 599 000 | 15 273 000 | 14 860 500 | 6 230 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 113 | 149 | 412 | 319 | 257 | 297 | 289 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 667 864 | 556 553 | 445 243 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 512 | 700 416 | 5 987 | 27 894 | 978 060 | 1 628 208 | 3 882 911 | 5 781 948 | 9 608 411 | 11 750 218 | 9 045 416 | 16 211 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 431 | 715 040 | 1 401 178 | 3 680 459 | 5 592 460 | 9 594 777 | 9 044 650 | 6 458 092 | 16 086 567 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 293 | 696 174 | 1 924 | 4 497 | 258 463 | 222 169 | 196 990 | 180 213 | 914 | 192 461 | 73 008 | 118 655 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 242 | 4 063 | 4 966 | 4 557 | 4 861 | 5 462 | 9 275 | 12 720 | 2 513 107 | 2 514 316 | 6 674 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 219 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 888 892 | 1 515 013 | 5 101 666 | 4 863 932 | 5 756 923 | 7 165 992 | 8 688 998 | 26 831 867 | 27 409 586 | 32 758 906 | 35 397 937 | 32 323 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 888 448 | 1 507 501 | 4 401 250 | 4 167 945 | 4 331 179 | 4 512 132 | 4 956 363 | 9 356 921 | 10 028 226 | 10 551 176 | 8 374 462 | 8 417 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 736 000 | 736 000 | 736 000 | 736 000 | 736 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 507 001 | 4 400 750 | 4 167 445 | 4 330 679 | 4 511 632 | 4 955 863 | 8 620 421 | 9 291 726 | 9 814 676 | 7 637 962 | 7 680 554 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 000 | 1 397 850 | 1 675 800 | 2 104 426 | 11 959 877 | 11 599 412 | 12 599 319 | 15 273 257 | 14 860 797 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 690 000 | 1 397 850 | 1 007 850 | 1 547 760 | 11 959 500 | 11 599 000 | 12 599 000 | 15 273 000 | 14 860 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 113 | 377 | 412 | 319 | 257 | 297 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 667 864 | 556 553 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 7 512 | 700 416 | 5 987 | 27 895 | 978 060 | 1 628 208 | 5 515 069 | 5 781 948 | 9 608 411 | 11 750 218 | 9 045 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 431 | 715 040 | 1 401 178 | 5 423 142 | 5 592 460 | 9 594 777 | 9 044 650 | 6 458 092 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 7 293 | 696 174 | 1 924 | 4 497 | 258 463 | 222 169 | 85 695 | 180 213 | 914 | 192 461 | 73 008 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 219 | 4 242 | 4 064 | 4 966 | 4 557 | 4 861 | 6 232 | 9 275 | 12 720 | 2 513 107 | 2 514 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 359 | 575 068 | 404 494 | 6 747 | 249 818 | 183 984 | 33 844 | 39 451 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 895 950 | 608 218 | 497 172 | 133 791 | 121 713 | 168 767 | 430 526 | 410 072 | 321 722 | 228 050 | 530 536 | 441 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 409 | 33 150 | 92 678 | 127 044 | 160 866 | 169 712 | 180 708 | 226 088 | 287 878 | 388 593 | 491 085 | 505 140 |
| Выручка за отчетный год | 608 218 | 497 172 | 133 791 | 121 713 | 168 767 | 430 526 | 262 078 | 321 722 | 228 050 | 530 536 | 441 246 | 14 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 494 | 6 747 | 249 818 | 62 731 | 33 844 | 39 451 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 494 | 6 747 | 249 818 | 62 731 | 33 844 | 39 451 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 150 | 92 678 | 127 044 | 160 866 | 169 712 | 180 708 | 199 347 | 287 878 | 388 593 | 491 085 | 505 140 | 297 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 575 068 | 404 494 | 6 747 | 249 818 | 183 984 | 33 844 | 39 451 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 175 | 3 847 453 | 204 482 | 198 888 | 198 296 | 481 221 | 164 454 | 989 846 | 629 619 | 148 972 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 94 878 | 271 382 | 324 089 | 356 972 | 477 495 | 535 442 | 1 721 210 | 1 740 776 | 1 839 774 | 2 138 643 | 2 072 381 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 646 | 15 448 | 88 266 | 120 269 | 145 142 | 205 952 | 687 403 | 847 304 | 1 110 391 | 1 122 466 | 1 061 612 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 598 | 3 890 640 | 162 | 9 639 | 1 290 | 34 949 | 31 939 | 215 096 | 101 599 | 1 | 133 | 2 506 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 539 913 | 58 361 | 7 421 | 38 752 | 135 899 | 259 706 | 292 901 | 204 909 | 2 893 526 | 803 444 | 11 418 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 244 | 623 089 | 3 847 453 | 204 482 | 198 888 | 198 296 | 481 221 | 3 960 251 | 989 845 | 629 619 | 148 972 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 089 | 94 878 | 271 382 | 324 089 | 356 972 | 477 495 | 984 555 | 1 721 210 | 1 740 776 | 1 839 774 | 2 138 643 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 646 | 15 448 | 88 266 | 120 269 | 145 142 | 525 754 | 687 403 | 847 304 | 1 110 391 | 1 122 466 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 182 | 509 | 3 890 640 | 162 | 9 639 | 1 290 | 34 949 | 5 041 857 | 215 096 | 101 599 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 577 | 539 913 | 58 361 | 7 421 | 38 752 | 135 899 | 1 724 391 | 292 901 | 204 909 | 2 893 526 | 803 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 907 | 619 054 | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 3 834 536 | 843 305 | 523 208 | 42 593 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 754 | 4 079 | 681 776 | 27 212 | 19 483 | 16 793 | 37 022 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 10 073 | 7 048 | 16 171 | 61 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 035 | 681 776 | 27 212 | 19 483 | 16 793 | 37 022 | 29 888 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 97 787 | 20 733 | 20 475 | 22 699 | 3 035 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 787 | 20 733 | 20 475 | 59 071 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 073 | 7 048 | 82 | 61 | 121 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 132 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 619 054 | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 134 651 | 843 306 | 523 208 | 42 593 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 054 | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 134 651 | 843 306 | 523 208 | 42 593 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 619 054 | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 3 834 536 | 843 305 | 523 208 | 42 593 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 001 | 4 400 750 | 4 167 445 | 4 330 679 | 4 511 632 | 4 955 863 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 507 501 | 4 401 250 | 4 167 945 | 4 331 179 | 4 512 132 | 4 956 363 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 750 | 4 167 445 | 4 330 679 | 4 511 632 | 4 955 863 | 5 090 513 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 401 250 | 4 167 945 | 4 331 179 | 4 512 132 | 4 956 363 | 5 091 013 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 134 650 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 134 650 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 134 650 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 175 750 | 184 318 | 163 234 | 181 330 | 444 231 | 134 650 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 000 | 417 624 | 376 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 000 | 417 624 | 376 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 000 | 417 624 | 376 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 282 000 | 417 624 | 376 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 401 250 | 4 167 945 | 4 331 179 | 4 512 132 | 4 956 363 | 5 091 013 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 507 501 | 4 401 250 | 4 167 944 | 4 331 179 | 4 512 132 | 4 956 364 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 660 837 | 101 823 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 017 430 | 2 605 385 | 398 898 | 221 630 | 483 613 | 376 284 | 499 856 | 413 620 | 695 203 | 667 881 | 5 438 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 354 | 158 304 | 106 633 | 187 844 | 11 388 | 12 910 | 16 275 | 18 660 | 18 188 | 18 581 | 5 435 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 196 681 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 322 621 | 2 250 400 | 60 000 | 16 893 | 90 100 | 80 017 | 69 | 187 | 84 | 61 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 343 417 | 944 548 | 297 075 | 348 298 | 500 287 | 783 111 | 2 046 807 | 1 273 301 | 1 210 075 | 1 410 047 | 324 257 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 595 | 46 902 | 67 665 | 58 904 | 63 482 | 70 415 | 102 828 | 91 963 | 108 908 | 119 252 | 37 608 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 511 | 71 761 | 98 261 | 96 564 | 99 574 | 115 775 | 212 776 | 288 055 | 163 847 | 537 660 | 161 872 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 646 | 15 448 | 97 433 | 95 334 | 139 584 | 196 035 | 701 884 | 728 276 | 874 758 | 594 524 | 635 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 916 | 711 640 | 25 544 | 2 077 | 52 453 | 18 708 | 142 810 | 152 516 | 60 090 | 143 454 | 116 791 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 349 | 98 797 | 8 172 | 45 419 | 55 194 | 262 178 | 11 509 | 12 491 | 2 472 | 15 157 | 7 351 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 595 019 | 2 936 489 | 169 354 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 803 866 | 2 312 238 | 1 276 419 | 888 054 | 1 770 641 | 3 034 800 | 9 980 736 | 10 830 397 | 5 092 615 | 8 445 951 | 305 974 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 404 135 | 487 000 | 2 969 | 27 931 | 10 822 | 36 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 399 731 | 1 825 238 | 1 273 450 | 640 970 | 1 386 252 | 2 573 023 | 9 012 053 | 9 710 482 | 4 136 040 | 7 336 502 | 144 690 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 247 084 | 356 458 | 461 777 | 957 861 | 1 083 815 | 956 575 | 1 109 449 | 161 284 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 208 847 | 4 214 200 | 2 055 441 | 961 126 | 2 723 814 | 4 222 279 | 10 652 289 | 11 163 047 | 6 470 540 | 5 509 462 | 136 620 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 643 | 8 812 | 19 640 | 20 000 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 552 180 | 207 377 | 390 479 | 75 184 | 915 361 | 467 213 | 2 178 752 | 200 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 656 667 | 3 993 180 | 1 656 150 | 885 942 | 1 808 453 | 3 755 066 | 8 453 897 | 11 163 047 | 6 270 540 | 5 489 462 | 136 620 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 260 186 | 725 950 | 294 750 | 1 224 910 | 1 709 240 | 4 726 374 | 1 900 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 000 | 690 000 | 734 850 | 900 000 | 1 527 760 | 2 617 090 | 6 338 150 | 1 900 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 480 000 | 690 000 | 734 850 | 900 000 | 1 527 760 | 2 617 090 | 6 338 150 | 1 900 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 749 180 | 429 814 | 8 900 | 605 250 | 302 850 | 907 850 | 158 000 | 1 611 776 | 3 500 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 269 180 | 429 814 | 171 776 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 480 000 | 8 900 | 605 250 | 302 850 | 907 850 | 158 000 | 1 440 000 | 3 500 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 061 | 48 751 | 95 010 | 255 063 | 114 934 | 3 534 044 | 7 203 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 162 | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 262,1 млн ₽ | 321,7 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | 530,5 млн ₽ | 441,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 134,7 млн ₽ | 843,3 млн ₽ | 523,2 млн ₽ | -2,18 млрд ₽ | 42,6 млн ₽ | -8,37 млрд ₽ | ||
| Активы | 10,40 млрд ₽ | 27,41 млрд ₽ | 32,76 млрд ₽ | 35,40 млрд ₽ | 32,32 млрд ₽ | 22,49 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,09 млрд ₽ | 10,03 млрд ₽ | 10,55 млрд ₽ | 8,37 млрд ₽ | 8,42 млрд ₽ | 49,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,8 % | -29,1 % | +132,6 % | -16,8 % | -96,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,31 | 1,05 | 1,10 | 1,75 | 0,54 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,31 | 1,05 | 1,10 | 1,75 | 0,54 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 1,11 | 0,91 | 0,98 | 1,37 | 0,42 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,37 | 0,32 | 0,24 | 0,26 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 1,73 | 2,10 | 3,23 | 2,84 | 455,62 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 23,9 % | 10,5 % | -70,4 % | 7,4 % | -14,5 % | -1 973,3 % | 6,0 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 51,4 % | 262,1 % | 229,4 % | -410,3 % | 9,7 % | -58 356,9 % | 5,0 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,1 % | 1,6 % | -6,1 % | 0,1 % | -37,2 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 8,4 % | 5,0 % | -26,0 % | 0,5 % | -16 988,4 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 410 дн. | 1 295 дн. | 2 073 дн. | 987 дн. | 2 906 дн. | 48 970 дн. | 168 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -58 356,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1252).