Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ СИСТЕМАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ СИСТЕМАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 016 | 77 119 | 275 702 | 176 472 | 145 063 | 182 491 | 190 446 | 59 723 | 40 899 | 26 655 | 21 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 075 | 21 249 | 49 480 | 55 775 | 47 757 | 60 630 | 55 788 | 33 620 | 29 509 | 21 791 | 20 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 401 | 18 655 | 24 264 | 25 195 | 19 726 | 4 814 | 942 | 538 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 777 | 14 400 | 2 654 | 1 865 | 1 111 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 19 755 | 19 755 | 19 368 | 19 368 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 075 | 1 249 | 2 302 | 2 720 | 3 493 | 5 435 | 6 062 | 9 051 | 6 158 | 21 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 941 | 55 869 | 226 222 | 120 697 | 97 306 | 121 861 | 134 658 | 26 103 | 11 391 | 4 864 | 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 305 | 442 | 7 | 9 | 14 | 386 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 571 | 13 607 | 19 793 | 42 138 | 40 447 | 28 429 | 29 248 | 24 987 | 1 511 | 2 989 | 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 340 | 40 347 | 198 757 | 76 472 | 55 177 | 82 721 | 104 810 | 660 | 9 319 | 1 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 1 881 | 7 666 | 2 086 | 1 681 | 10 405 | 158 | 449 | 551 | 257 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 104 | 22 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 612 | 87 016 | 77 119 | 275 702 | 176 472 | 145 063 | 182 491 | 135 955 | 59 723 | 40 899 | 26 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 1 075 | 21 249 | 49 480 | 55 776 | 47 757 | 60 630 | 46 964 | 33 620 | 29 509 | 21 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 401 | 33 055 | 24 264 | 25 195 | 18 815 | 1 175 | 942 | 538 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 777 | 3 639 | 2 654 | 1 865 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 19 755 | 19 755 | 19 755 | 19 368 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 445 | 1 075 | 1 249 | 2 302 | 2 720 | 3 493 | 5 435 | 8 394 | 9 051 | 6 158 | 21 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 166 | 85 941 | 55 869 | 226 222 | 120 697 | 97 306 | 121 861 | 88 990 | 26 102 | 11 391 | 4 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 305 | 517 | 7 | 9 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 087 | 20 571 | 13 607 | 19 793 | 42 138 | 40 447 | 28 429 | 44 685 | 24 986 | 1 511 | 2 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 077 | 65 340 | 40 347 | 198 757 | 76 472 | 55 177 | 82 721 | 43 042 | 660 | 9 319 | 1 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 30 | 1 881 | 7 666 | 2 086 | 1 681 | 10 405 | 746 | 449 | 551 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 104 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 016 | 77 119 | 275 702 | 176 472 | 145 063 | 182 491 | 190 446 | 59 723 | 40 899 | 26 655 | 21 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 054 | 5 054 | 5 054 | 1 | 1 | 26 | 619 | 789 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 054 | 5 054 | 5 054 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 26 | 619 | 789 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 172 | 79 046 | 282 837 | 194 212 | 170 142 | 221 140 | 238 207 | 185 409 | 185 655 | 182 719 | 182 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 223 | 74 191 | 277 396 | 188 177 | 164 868 | 215 710 | 232 729 | 179 250 | 180 372 | 177 454 | 178 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 4 855 | 4 817 | 5 411 | 4 879 | 4 981 | 4 993 | 4 893 | 4 639 | 5 030 | 4 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 624 | 624 | 396 | 449 | 485 | 1 267 | 644 | 234 | 68 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 612 | 87 016 | 77 119 | 275 702 | 176 472 | 145 063 | 182 491 | 135 955 | 59 723 | 40 899 | 26 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 054 | 5 054 | 5 054 | 1 | 26 | 619 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 054 | 5 054 | 5 054 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 26 | 619 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 603 | 88 173 | 79 046 | 282 837 | 194 212 | 170 142 | 221 140 | 241 031 | 185 410 | 185 655 | 182 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 919 | 85 223 | 74 191 | 277 396 | 188 177 | 164 868 | 215 710 | 235 399 | 179 250 | 180 372 | 177 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 685 | 2 950 | 4 855 | 4 817 | 5 411 | 4 879 | 4 981 | 4 951 | 4 893 | 4 639 | 5 030 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 624 | 624 | 396 | 449 | 681 | 1 267 | 644 | 234 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 937 | 9 795 | 40 | 8 315 | 2 972 | 3 796 | 6 087 | 5 407 | 4 697 | 3 316 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 937 | 15 565 | 40 | 3 117 | 11 542 | 5 974 | 3 796 | 6 218 | 5 407 | 4 697 | 3 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 770 | 3 618 | 3 227 | 3 002 | 131 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 15 565 | 40 | 3 117 | 11 542 | 5 974 | 3 796 | 4 011 | 5 407 | 4 697 | 3 316 | 1 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 795 | 40 | 8 315 | 2 972 | 1 202 | 4 011 | 5 407 | 4 697 | 3 316 | 1 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 019 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 776 | 786 | 21 491 | 17 121 | 4 125 | 8 100 | 8 372 | 13 091 | 16 991 | 11 102 | 5 219 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 770 | 3 618 | 3 227 | 3 002 | 2 594 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 812 | 9 019 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 125 | 776 | 786 | 21 491 | 17 121 | 4 125 | 8 100 | 16 034 | 13 091 | 16 991 | 11 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 501 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 518 | 4 854 | 9 081 | 20 272 | 10 364 | 9 632 | 12 090 | 4 783 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 983 | 8 830 | 12 451 | 19 911 | 10 324 | 9 683 | 8 940 | 8 209 | 4 677 | 1 962 | 625 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 339 | 46 350 | 6 561 | 3 227 | 219 | 450 | 6 435 | 1 273 | 7 362 | 43 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 85 559 | 27 234 | 4 084 | 10 223 | 8 781 | 8 978 | 16 563 | 636 | 2 239 | 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 306 | 7 501 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 1 518 | 4 854 | 9 081 | 20 272 | 10 364 | 9 632 | 6 977 | 4 783 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 303 | 2 983 | 8 830 | 12 451 | 19 911 | 10 324 | 9 683 | 8 721 | 8 209 | 4 677 | 1 962 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 339 | 46 350 | 6 561 | 3 227 | 219 | 6 435 | 1 273 | 7 362 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 53 | 85 559 | 27 234 | 4 084 | 10 223 | 11 375 | 10 270 | 16 563 | 636 | 2 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 770 | 7 782 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 292 | 174 | 1 053 | 418 | 772 | 1 943 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 2 | 15 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | 379 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 14 | 197 | 775 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | 7 | 14 | 197 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 292 | 174 | 1 053 | 418 | 772 | 1 942 | 626 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 2 | 15 | 5 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 782 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 782 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 770 | 7 782 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 782 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 782 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 782 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 782 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 208 | 5 550 | 7 340 | 13 570 | 9 112 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 208 | 5 550 | 7 340 | 13 570 | 9 112 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 208 | 5 550 | 7 340 | 13 570 | 9 112 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 208 | 5 550 | 7 340 | 13 570 | 9 112 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 017 | 5 269 | 5 742 | 12 399 | 7 538 | 4 467 | 12 680 | 4 396 | 11 856 | 1 195 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 017 | 5 269 | 5 567 | 12 368 | 7 530 | 4 011 | 11 322 | 4 396 | 10 431 | 1 152 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 31 | 8 | 456 | 870 | 1 425 | 43 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 975 | 62 196 | 43 337 | 13 818 | 11 167 | 12 903 | 43 087 | 19 339 | 15 089 | 2 988 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 014 | 37 362 | 15 651 | 2 981 | 3 509 | 4 770 | 2 818 | 2 190 | 5 280 | 1 028 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 049 | 17 230 | 12 720 | 4 734 | 5 484 | 5 839 | 10 855 | 12 570 | 7 724 | 945 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 937 | 1 480 | 11 952 | 5 092 | 27 748 | 3 555 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 338 | 3 | 677 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 637 | 614 | 122 | 53 | 39 | 62 | 70 | 1 024 | 1 408 | 1 015 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 685 | 29 554 | 66 720 | 15 045 | 7 819 | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 285 | 127 665 | 247 363 | 67 924 | 26 309 | 8 712 | 66 720 | 15 045 | 7 819 | 1 500 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 737 | 123 896 | 155 963 | 59 665 | 20 909 | 8 170 | 42 382 | 15 045 | 1 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 548 | 3 754 | 6 400 | 8 252 | 5 400 | 542 | 24 338 | 7 819 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 7 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 578 | 282 163 | 160 678 | 38 370 | 55 115 | 45 925 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 662 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 137 578 | 212 163 | 145 678 | 38 370 | 48 453 | 45 925 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 279 | 217 210 | 41 159 | 35 402 | 221 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 799 | 312 910 | 80 400 | 9 260 | 45 850 | 41 735 | 3 962 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 799 | 312 910 | 80 400 | 9 260 | 45 850 | 41 735 | 3 962 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 520 | 95 700 | 135 070 | 37 800 | 4 691 | 6 333 | 36 610 | 4 880 | 3 741 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 520 | 95 700 | 135 070 | 37 800 | 4 691 | 6 333 | 36 610 | 4 880 | 3 741 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 5 785 | 8 724 | 102 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 182,5 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,7 млн ₽ | -47,8 млн ₽ | -125,7 млн ₽ | -144,8 млн ₽ | -156,7 млн ₽ | -162,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | +34,8 % | -13,1 % | -29,4 % | -60,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,57 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 1,74 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,56 | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,44 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,25 | -2,10 | -3,54 | -5,88 | -7,59 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,07 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -181,7 % | -108,7 % | -142,1 % | -261,7 % | -234,8 % | -299,3 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -357,5 % | -227,2 % | -381,2 % | -406,6 % | -358,9 % | -409,5 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -4,8 % | -34,5 % | -46,7 % | -44,6 % | -25,1 % | 2,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 1,54 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 734 дн. | 2 662 дн. | 1 687 дн. | 117 дн. | 329 дн. | 76 дн. | 78 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 701 дн. | — | — | — | — | — | 75 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,81 | -0,77 | -6,10 | -15,30 | -36,57 | -210,34 | 0,49 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,02 | -4,94 | -27,47 | -43,00 | -65,01 | -83,15 | 4,68 ▼ | 4,98 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -759 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -409,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62 (компаний: 17023).