Финансы ООО "ТУРАВТОТРЕВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАВТОТРЕВЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 387 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 209 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 200 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 945 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 479 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 407 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 646 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 913 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 965 |
| Выручка за предыдущий год | 5 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 547 |
| Выручка за отчетный год | 5 340 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 931 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 |
| Прочие расходы за отчетный год | 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 012 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -166 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | -3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.