Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТ-С", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 955 130 | 1 649 409 | 1 397 983 | 1 684 746 | 1 466 871 | 1 311 724 | 955 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 207 | 1 189 | 961 | 512 | 6 412 | 12 538 | 5 376 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 207 | 1 189 | 961 | 512 | 5 054 | 11 607 | 4 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 203 | 1 001 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 351 | 728 | 160 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 953 923 | 1 648 220 | 1 397 022 | 1 684 234 | 1 460 459 | 1 299 186 | 950 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 371 426 | 31 900 | 11 626 | 15 959 | 130 910 | 61 182 | 2 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 491 | 395 905 | 466 224 | 577 775 | 913 649 | 818 838 | 424 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 978 | 1 062 028 | 767 393 | 1 089 162 | 365 128 | 419 019 | 522 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 8 387 | 1 779 | 1 337 | 772 | 140 | 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 040 | 1 942 748 | 1 649 409 | 1 397 983 | 1 684 746 | 1 466 871 | 1 311 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 1 207 | 1 189 | 961 | 512 | 6 412 | 12 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 308 | 1 207 | 1 189 | 961 | 512 | 5 054 | 11 607 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 203 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 351 | 728 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 553 732 | 1 941 541 | 1 648 220 | 1 397 022 | 1 684 234 | 1 460 459 | 1 299 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 153 | 371 425 | 31 900 | 11 626 | 15 959 | 130 910 | 61 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 821 | 1 546 711 | 395 905 | 466 224 | 577 775 | 913 649 | 818 838 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 754 | 23 377 | 1 062 028 | 767 393 | 1 089 162 | 365 128 | 419 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 28 | 8 387 | 1 779 | 1 337 | 772 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 955 130 | 1 649 409 | 1 397 983 | 1 684 746 | 1 466 871 | 1 311 724 | 955 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 130 443 | 1 468 976 | 1 189 697 | 1 543 379 | 1 309 764 | 951 545 | 838 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 130 343 | 1 468 876 | 1 189 597 | 1 543 279 | 1 309 664 | 951 445 | 838 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 39 | 39 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 39 | 39 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 824 687 | 180 433 | 208 286 | 141 366 | 157 047 | 360 140 | 117 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 821 998 | 180 167 | 207 416 | 137 835 | 155 737 | 358 343 | 109 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 266 | 869 | 3 531 | 1 310 | 1 797 | 7 390 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 689 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 040 | 1 942 748 | 1 649 409 | 1 397 983 | 1 684 746 | 1 466 871 | 1 311 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 929 | 1 122 064 | 1 468 976 | 1 189 697 | 1 543 379 | 1 309 764 | 951 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 329 829 | 1 121 964 | 1 468 876 | 1 189 597 | 1 543 279 | 1 309 664 | 951 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 658 | 60 | 39 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 658 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 39 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 453 | 820 684 | 180 433 | 208 286 | 141 366 | 157 047 | 360 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 232 | 817 995 | 180 166 | 207 416 | 137 835 | 155 737 | 358 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 869 | 3 531 | 1 310 | 1 797 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 2 689 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 474 | 1 724 952 | 1 177 691 | 432 375 | 1 330 738 | 492 556 | 630 002 |
| Выручка за предыдущий год | 2 373 777 | 5 128 590 | 3 097 401 | 1 913 244 | 4 294 435 | 2 040 482 | 2 339 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 677 303 | 3 403 638 | 1 919 710 | 1 480 869 | 2 963 697 | 1 547 926 | 1 708 998 |
| Выручка за отчетный год | 5 128 590 | 3 097 401 | 1 913 244 | 4 294 435 | 2 040 482 | 2 339 000 | 2 386 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 724 952 | 1 177 691 | 432 375 | 1 330 738 | 492 556 | 630 002 | 678 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 372 796 | 958 363 | 371 993 | 1 237 695 | 398 300 | 528 281 | 590 362 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 352 156 | 219 328 | 60 382 | 93 043 | 48 416 | 49 262 | 33 822 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 840 | 52 459 | 54 240 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 403 638 | 1 919 710 | 1 480 869 | 2 963 697 | 1 547 926 | 1 708 998 | 1 707 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 839 | 1 372 796 | 958 363 | 371 993 | 1 237 695 | 398 300 | 528 281 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 635 | 352 156 | 219 328 | 60 382 | 93 043 | 48 416 | 49 262 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 840 | 52 459 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 362 365 | 967 381 | 405 764 | 1 257 459 | 460 794 | 554 141 | 612 394 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 250 | 31 299 | 46 220 | 34 306 | 45 130 | 37 823 | 21 822 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 552 | 39 255 | 380 | 17 196 | 30 511 | 7 223 | 12 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 106 | 61 536 | 12 829 | 31 738 | 13 147 | 19 186 | 12 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 871 | 1 362 365 | 967 381 | 405 764 | 1 257 459 | 460 794 | 554 141 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 250 | 31 299 | 46 220 | 34 306 | 45 130 | 37 823 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 542 | 127 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 445 | 75 552 | 39 255 | 380 | 17 196 | 30 511 | 7 223 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 871 | 91 106 | 61 536 | 12 829 | 31 738 | 13 147 | 19 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 219 | 1 085 519 | 774 719 | 320 721 | 1 003 680 | 366 385 | 441 781 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 652 | 274 306 | 192 539 | 79 502 | 253 779 | 94 341 | 112 407 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 196 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 540 | 123 | 5 541 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 306 | 192 539 | 79 502 | 253 779 | 94 341 | 112 407 | 126 262 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 196 | 798 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 540 | 123 | 5 541 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 085 519 | 774 719 | 320 721 | 1 003 680 | 366 385 | 441 781 | 486 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 519 | 774 719 | 320 721 | 1 003 680 | 366 385 | 441 781 | 486 881 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 460 219 | 1 085 519 | 774 719 | 320 721 | 1 003 680 | 366 385 | 441 781 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 964 | 1 468 876 | 1 189 597 | 1 543 279 | 1 309 664 | 951 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 122 064 | 1 468 976 | 1 189 697 | 1 543 379 | 1 309 764 | 951 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 468 876 | 1 189 597 | 1 543 279 | 1 309 664 | 951 445 | 838 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 468 976 | 1 189 697 | 1 543 379 | 1 309 764 | 951 545 | 838 426 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 720 | 320 721 | 1 003 682 | 366 385 | 441 781 | 486 881 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 774 720 | 320 721 | 1 003 682 | 366 385 | 441 781 | 486 881 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 720 | 320 721 | 1 003 682 | 366 385 | 441 781 | 486 881 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 774 720 | 320 721 | 1 003 682 | 366 385 | 441 781 | 486 881 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 808 | 600 000 | 650 000 | 600 000 | 800 000 | 600 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 427 808 | 600 000 | 650 000 | 600 000 | 800 000 | 600 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 808 | 600 000 | 650 000 | 600 000 | 800 000 | 600 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 427 808 | 600 000 | 650 000 | 600 000 | 800 000 | 600 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 468 976 | 1 189 697 | 1 543 379 | 1 309 764 | 951 544 | 838 426 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 122 064 | 1 468 976 | 1 189 697 | 1 543 379 | 1 309 764 | 951 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 499 682 | 388 128 | 821 000 | 612 913 | 903 935 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 905 566 | 1 972 359 | 4 140 602 | 2 002 272 | 2 480 585 | 2 689 362 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 821 178 | 1 914 574 | 3 996 358 | 1 954 103 | 2 457 251 | 2 481 735 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 388 | 19 105 | 91 205 | 9 299 | 3 446 | 168 803 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 405 884 | 1 584 231 | 3 319 602 | 2 571 657 | 1 867 672 | 1 785 427 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 190 602 | 1 478 285 | 3 025 435 | 1 635 949 | 1 640 802 | 1 614 759 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 676 | 22 919 | 46 293 | 63 335 | 69 968 | 56 152 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 627 | 2 200 | 219 260 | 115 164 | 156 902 | 111 946 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 979 | 3 513 | 28 614 | 757 209 | 2 570 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 149 833 | 445 665 | 41 168 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | 770 000 | 240 000 | 150 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 000 | 770 000 | 240 000 | 150 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 688 | 367 | 50 167 | 324 335 | 198 832 | 150 242 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 688 | 367 | 167 | 4 335 | 8 832 | 242 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 320 000 | 190 000 | 150 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 285 | 682 500 | 650 000 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 310 285 | 682 500 | 650 000 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 038 709 | 320 833 | 54 081 | 103 693 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 104 | 936 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 320,7 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ |
| Активы | 1,40 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,71 | 11,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,64 | 11,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,40 | 7,70 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 59,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 11,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.