Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИИ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИИ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 804 843 | 542 904 | 499 305 | 493 629 | 431 270 | 404 865 | 255 960 | 122 827 | 116 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 661 208 | 259 027 | 242 682 | 344 081 | 286 481 | 234 213 | 84 775 | 31 244 | 30 409 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 210 330 | 235 089 | 221 840 | 228 270 | 197 588 | 164 888 | 79 314 | 26 372 | 24 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 413 895 | 21 | 21 | 96 588 | 78 958 | 61 558 | 41 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 960 | 23 896 | 20 804 | 19 210 | 9 926 | 7 761 | 5 418 | 4 872 | 5 640 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 634 | 283 877 | 256 623 | 149 548 | 144 789 | 170 652 | 171 185 | 91 583 | 86 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 265 | 54 220 | 46 052 | 40 226 | 41 965 | 29 105 | 22 678 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 52 | 1 171 | 5 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 714 | 118 091 | 106 173 | 105 705 | 84 908 | 94 059 | 139 157 | 90 324 | 85 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 | 97 418 | 98 670 | 38 | 7 900 | 42 585 | 4 797 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 818 | 13 772 | 4 266 | 3 332 | 9 752 | 4 633 | 4 408 | 1 259 | 1 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 820 | 323 | 291 | 247 | 259 | 269 | 145 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 752 106 | 543 389 | 542 904 | 499 305 | 493 629 | 431 270 | 404 865 | 144 322 | 122 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 517 366 | 274 283 | 356 446 | 242 682 | 337 301 | 286 481 | 234 213 | 79 165 | 31 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 34 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 364 | 236 283 | 235 089 | 221 840 | 228 270 | 197 588 | 164 888 | 30 559 | 26 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 268 374 | 26 | 97 439 | 21 | 89 808 | 78 958 | 61 558 | 44 690 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 600 | 37 862 | 23 896 | 20 804 | 19 210 | 9 926 | 7 761 | 3 917 | 4 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 740 | 269 106 | 186 458 | 256 623 | 156 328 | 144 789 | 170 652 | 65 157 | 91 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 542 | 43 955 | 54 220 | 46 052 | 40 226 | 41 965 | 29 105 | 1 438 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 875 | 4 | 52 | 1 171 | 5 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 950 | 110 474 | 118 091 | 106 173 | 105 705 | 84 908 | 94 059 | 44 078 | 90 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 108 | 98 724 | 98 670 | 6 818 | 7 900 | 42 585 | 4 389 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 565 | 15 046 | 13 772 | 4 266 | 3 332 | 9 752 | 4 633 | 15 250 | 1 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 700 | 903 | 323 | 291 | 247 | 259 | 269 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 804 843 | 542 904 | 499 305 | 493 629 | 431 270 | 404 865 | 255 960 | 122 827 | 116 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 141 | 1 141 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 494 | 496 367 | 361 834 | 366 792 | 560 127 | 263 526 | 393 884 | 338 212 | 336 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 735 871 | 489 990 | 355 000 | 359 299 | 553 651 | 258 800 | 393 120 | 337 901 | 335 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 622 | 6 378 | 6 834 | 7 493 | 6 476 | 4 726 | 764 | 312 | 508 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 516 | 401 702 | 486 070 | 473 421 | 187 356 | 428 848 | 165 247 | 398 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 031 | 211 249 | 325 808 | 322 822 | 99 248 | 363 112 | 113 665 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 040 | 182 884 | 152 658 | 142 835 | 80 699 | 58 883 | 47 786 | 398 | 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 612 | 7 564 | 7 604 | 7 764 | 7 409 | 6 853 | 3 797 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 828 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 752 106 | 543 389 | 542 904 | 499 305 | 493 629 | 431 270 | 404 865 | 144 322 | 122 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 141 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 266 | 752 580 | 496 367 | 361 834 | 366 897 | 560 127 | 263 526 | 347 985 | 338 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 649 620 | 748 363 | 489 990 | 355 000 | 359 404 | 553 651 | 258 800 | 347 901 | 337 901 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 647 | 4 217 | 6 378 | 6 834 | 7 493 | 6 476 | 4 726 | 84 | 312 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 907 | 167 333 | 401 702 | 486 070 | 473 316 | 187 356 | 428 848 | 51 286 | 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 448 | 5 061 | 211 249 | 325 808 | 322 717 | 99 248 | 363 112 | 44 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 648 | 154 156 | 182 884 | 152 658 | 142 835 | 80 699 | 58 883 | 6 913 | 398 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 028 | 6 902 | 7 564 | 7 604 | 7 764 | 7 409 | 6 853 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 783 | 1 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 961 | 124 409 | 194 969 | 160 702 | 140 505 | 160 841 | 123 155 | 3 693 | |
| Выручка за предыдущий год | 244 653 | 957 612 | 1 110 733 | 970 676 | 739 860 | 852 880 | 650 472 | 33 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 692 | 833 203 | 915 764 | 809 974 | 599 355 | 692 039 | 527 317 | 29 654 | |
| Выручка за отчетный год | 957 612 | 1 110 733 | 970 676 | 739 860 | 852 880 | 650 472 | 580 807 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 409 | 194 969 | 160 702 | 140 505 | 160 841 | 123 155 | 89 931 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 793 | 62 401 | 30 920 | 22 665 | 41 006 | 10 351 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 187 | 1 366 | 1 304 | 1 287 | 1 337 | 1 400 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 608 | 132 381 | 128 416 | 116 536 | 118 548 | 111 467 | 91 137 | 3 889 | 2 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 833 203 | 915 764 | 809 974 | 599 355 | 692 039 | 527 317 | 490 876 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 793 | 62 401 | 30 920 | 22 665 | 41 006 | 10 351 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 8 | 187 | 1 366 | 1 304 | 1 287 | 1 337 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 194 | 107 608 | 132 381 | 128 416 | 116 536 | 118 548 | 111 467 | 12 238 | 3 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 367 | 39 548 | 10 475 | 4 728 | 39 082 | 31 672 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 742 | 9 066 | 3 700 | 24 080 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 746 | 3 583 | 1 023 | 991 | 949 | 813 | 404 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 334 | 16 948 | 11 130 | 9 287 | 3 885 | 1 937 | 1 552 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 165 | 37 639 | 42 174 | 53 025 | 51 287 | 65 018 | 163 977 | 2 898 | 1 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 745 | 47 127 | 52 512 | 62 666 | 59 341 | 46 273 | 198 332 | 8 024 | 2 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 460 | 3 367 | 39 548 | 10 475 | 4 728 | 39 082 | 31 672 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 250 | 10 742 | 9 066 | 3 700 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 405 | 8 746 | 3 583 | 1 023 | 991 | 949 | 813 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 866 | 26 334 | 16 948 | 11 130 | 9 287 | 3 885 | 1 937 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 647 | 26 165 | 37 639 | 42 174 | 53 025 | 51 287 | 65 018 | 31 250 | 2 898 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 738 | 32 745 | 47 127 | 52 512 | 62 666 | 59 341 | 46 273 | 38 049 | 8 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 435 | 3 646 | 22 682 | 6 567 | 2 014 | 30 371 | 28 704 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 490 | 3 121 | 661 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 976 | 1 134 | 456 | 659 | 838 | 1 386 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 999 | 1 355 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 624 | 100 | 7 842 | 360 | 461 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 490 | 3 247 | 661 | 571 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 032 | 1 326 | 1 508 | 1 336 | 2 423 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 134 | 1 032 | 1 326 | 1 508 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 976 | 1 134 | 456 | 659 | 1 386 | 3 965 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 355 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 100 | 7 842 | 360 | 461 | 290 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 646 | 22 682 | 6 567 | 2 014 | 30 371 | 28 704 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 646 | 22 682 | 6 567 | 2 014 | 30 371 | 28 704 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 435 | 3 646 | 22 682 | 6 567 | 2 014 | 30 371 | 28 704 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 138 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 752 | 5 699 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 199 | 83 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 863 | 1 052 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 543 | 3 561 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 708 | 720 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 914 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 781 | 1 770 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 200 | 2 200 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 2 200 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,7 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | |
| Активы | 404,9 млн ₽ | 256,0 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | -215,8 млн ₽ | -220,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,04 | 230,11 | 123,24 | 2,37 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,90 | 230,11 | 123,25 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 3,16 | 1,71 | 0,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,76 | -1,88 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -6,1 % | -6,8 % | -3,6 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,93 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 17 дн. | — | — | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 36 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 1,00 | 0,99 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -2,05 | -2,31 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 123,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -188 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 528).