Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 502 | 360 | 19 980 | 21 523 | 8 951 | 20 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 15 | 108 | 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 15 | 108 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 489 | 347 | 19 967 | 21 508 | 8 843 | 19 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 116 | 615 | 800 | 5 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 268 | 19 787 | 20 890 | 8 002 | 12 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 231 | 180 | 3 | 41 | 2 489 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 686 | 4 502 | 360 | 19 980 | 21 523 | 8 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 108 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 673 | 4 489 | 347 | 19 967 | 21 508 | 8 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 97 | 116 | 615 | 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 4 268 | 19 787 | 20 890 | 8 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 124 | 231 | 180 | 3 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 502 | 360 | 19 980 | 21 523 | 8 951 | 20 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 59 | 397 | 405 | 6 677 | 10 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 379 | 301 | 19 583 | 21 118 | 2 274 | 10 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 686 | 1 802 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 301 | 19 583 | 12 316 | 2 274 | 71 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 10 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 686 | 4 502 | 360 | 19 980 | 21 523 | 8 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 123 | 59 | 397 | 405 | 6 677 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 | 4 379 | 301 | 19 583 | 21 118 | 2 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 686 | 1 802 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 | 693 | 301 | 12 583 | 12 316 | 2 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 185 | 596 | 93 | 7 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 840 | 6 610 | 19 337 | 16 765 | 37 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 634 | 6 425 | 18 741 | 16 672 | 29 597 | |
| Выручка за отчетный год | 5 840 | 6 610 | 19 337 | 16 765 | 37 000 | 10 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 185 | 596 | 93 | 7 403 | 3 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 185 | 596 | 93 | 7 403 | 3 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 634 | 6 425 | 18 741 | 16 672 | 29 597 | 7 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 185 | 596 | 93 | 7 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 113 | 405 | 165 | 7 323 | 3 483 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 57 | 1 | 7 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 105 | 2 | 111 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 | 192 | 26 | 27 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 113 | 405 | 165 | 7 323 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 57 | 1 | 7 | 55 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 105 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 192 | 26 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 47 | 338 | 8 | 6 273 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 66 | 67 | 157 | 1 050 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 66 | 67 | 157 | 1 050 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 47 | 338 | 8 | 6 273 | 3 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 47 | 338 | 8 | 6 273 | 3 348 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 000 | 7 000 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 266 | 4 268 | 7 000 | 7 000 | 10 000 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 7 000 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 266 | 4 268 | 7 000 | 10 000 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 266 | 4 268 | 7 000 | 7 000 | ||
| Прочие за отчетный год | 4 266 | 4 268 | 7 000 | 7 000 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 360 тыс. ₽ | 20,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,15 | 1,02 | 1,02 | 3,89 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,77 | 1,02 | 0,99 | 3,54 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,77 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,75 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 35,60 | 5,10 | 49,33 | 52,14 | 0,34 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 13,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 70,1 % | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 79,7 % | 85,1 % | 2,0 % | 93,9 % | 33,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | — | 13 дн. | 10 дн. | 261 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.